SaaSやサブスクモデルで使える事業計画/財務分析エクセルテンプレート

SaaSやサブスクリプションモデルの事業経営をされている方向けのエクセルテンプレートになります。
SaaSで使われているKPI設計と財務会計ベースでの事業計画フレーム,、予実管理を連動している点が特徴です。

noteの有料版をご購入頂きましたら、Google Driveにファイルを置いておりますので、そちらよりダウンロードしてください。

[このテンプレートで出来ること]

１．シミュレーション（予算計画立案とパラメーター）
２．予実管理、費用計上及び財務分析
３．SaaSやサブスクで使えるKPI分析

１．予算策定
・パラメーター設定
・月次P/Lシミュレーション
・人員計画

各勘定科目にパラメーターを振り、前提条件をセッティングしてP/Lのシミュレーションを策定出来ます。また人員計画と人員増に伴う採用教育費も自動計算が出来るようになっています。
売上高＝ネットMRRを構成するKPIもあるため、積み上げ式で一元管理が出来るのもポイントです。

財務会計の月次シミュレーション

事業計画のパラメーター

２．予実管理
・損益分岐点算出のテンプレート
・実績入力（P/L）
・勘定科目毎のグラフ/財務分析

・月次の予実管理
売上高/原価/売上総利益/販管費の予算対実績、前月対比、変動固定費比率の推移、販管費の比率、損益分岐点分析が出来ます。

月次の予実管理（損益分岐点分析付き）

・予実管理グラフ
各勘定科目の推移とスナップショットでの財務分析になります。販管費が構造化や損益分岐点のグラフなど、経営陣が特に気になるコストをビジュアルで表現しているため、財務分析や管理会計レポートでもご活用頂けます。

販管費の構造化＆損益分岐点分析グラフ

３．SaaSやサブスクで使えるKPI
・KPI分析
・KPI入力シート
・簡単な用語説明

・KPIのサマリー
サマリーと推移のグラフになります。SaaSやサブスクモデルの一般的なKPIである、MRR、チャーンレート、LTV、CAC、ユニットエコノミクス、NRRが一覧で見れるようになっており、且つ各種KPIの月次推移のグラフもあります。またそのままコピペをすれば経営会議などの報告資料としても使えます。

KPIサマリーと月次推移

・KPI実績入力
KPIサマリーの元となるインプットシートです。売上高を構成するMRR、顧客数、チャーンレート、顧客単価など基本的なKPI。またGross Marginや営業＆マーケティング費用の財務KPIを掛け合わせることで、CAC、LTV、Unit Economicsなどが算出される設計になっています。
*青文字が直接入力で、黒字は計算式が入っています

KPI実績入力

サブスクモデルやSaaSのKPIシミュレーションは勿論のこと、財務の事業計画及び予実管理/分析のテンプレートとしてお使い頂けます。またエクセルのティップスなども盛り込まれているので、是非アレンジしてご活用くださいませ。ご検討のほどよろしくお願い致します。
有料noteをご購入頂けましたらGoogle Driveのリンクがございますので、そちらよりテンプレートをダウンロードして頂けます

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