12月02日の週：米国企業決算16社への心構え
12月02日の週に決算を迎える注目企業について、IBD（Investor's Business Daily）のYoutubeビデオから、チャートやファンダメンタルズを参考にした決算の事前準備のためのIBDのアレクシス・ガルシア（Alexis Garcia）氏とエド・カーソン（Ed Carson）氏の2名による会話を紹介します。なにか投資アイデアの気づきが得られるかもしれませんのでご参考下さい。
01. Salesforce（CRM）
Q3決算 予定日
米国現地 12月03日（火）
Q3決算 市場予想
EPS ：2.44ドル（＋16% YOY）
売上 ：93.48億ドル（+7% YOY）
注目ポイント
・AIエージェントはSalesforceの顧客にどのような成果をもたらしているのか？
［アレクシス・ガルシア］
まずSalesforceから始めましょう。Salesforceは12月3日（火）にQ3の決算を発表する予定です。予想EPSは16％増の2ドル44セントです。この会社に注目する理由については、最近、SalesforceはAIエージェントについて非常に積極的に発信してきました。このAIエージェントがどのように顧客に役立っているのかを確認したいと思っています。
最近多くのソフトウェア会社が生成AIのコパイロットを導入しているのをよく耳にしますが、現時点ではあまり意味のある収益を生み出していないように思います。Salesforceは、このAIエージェントを活用して具体的なタスクや問題を解決することで、状況を改善することを期待しているようです。数年間、このAI技術を自慢してきたにもかかわらず、具体的な数値は一度も発表されていません。決算発表を控えて、Salesforceについてはいかがでしょうか？
［エド・カーソン］
そうですね、全体的な数字が出てくることは重要ですが、AIに関してはその感触を掴むことが必要だと思います。AIがクラウドコンピューティングの課題を助けています、と言われても、それが具体的にどう収益につながっているのか、特にコパイロットやAIアシスタントのようなものについては、まだ明確な結果が見えていません。そして、これらの企業は莫大な資金を投じているので、たとえ少し収益が出たとしても、それが回収できるまでには時間がかかると思われます。
［アレクシス・ガルシア］
このことは、AIに対するごく一般的な懸念点の一つです。ただし、ある意味では避けて通れない道です。この方向性に進むことが必要だという業界全体の共通認識があるため、現状のビジネスを将来的にも維持するには、AIへの投資が必要とされています。おそらく将来的には、これらの技術を活用することでコスト削減につながる可能性はあると思います。
［エド・カーソン］
例えば、「これを活用すればできることが増えるし、正直なところ顧客サービス担当者を減らすこともできる」というようなシナリオが出て来るかもしれません。Salesforceを利用することでそうした効果が期待されているわけですが、今回の発表でそれがどれだけ進展しているのかを示す兆候を確認したいところです。また、将来の見通しについても注目したいです。
AIが成長を牽引しています、といった漠然とした表現を聞くだけの可能性も高いと思います。実際、多くの企業がこうした曖昧な表現を使っていますし、ソフトウェア企業の中には成功しているところもありますが、具体的な情報が乏しいことも事実です。今回もAIに関する詳細な情報が得られる可能性はあまり高くないかもしれませんね。
［アレクシス・ガルシア］
Salesforceについて正直に言うと、これらのAIエージェントは10月末に導入され始めたばかりです。そのため、この短期間でどのような影響があったのかを見るのはとても興味深いポイントです。
ここでCRMのチャートを見てみましょう。Salesforceは11月8日に長期のコンソリデーションから抜け出し、その後、買いゾーン内で推移しています。このテクニカルな動きについてどう思いますか？
［エド・カーソン］
そうですね、最近の四半期で成長ペースは少し鈍化しているのが見られますが、それでも底堅い状態です。Salesforceは非常に大規模な企業です。株価は現在買いレンジ内にありますが、その範囲の中ほどに位置しています。もしこのレンジを上抜け、最近の高値を超えるような動きが見られれば、決算発表の後に購入のチャンスとなる可能性があります。現在、感謝祭前ということで、ソフトウェア関連株全般が下落している影響で下がっており、例えば、競合するWorkday（WDAY）も同様の状況です。
SalesforceのRSラインは高値に達していませんが、それは春に多くのソフトウェア株が大幅に売られた影響が残っているためです。これらの株はその後持ち直してきましたが、まだ完全に回復しているわけではありません。それでも、ここから上昇すれば、少なくとも最近のラインの高値を突破する可能性があります。決算発表後のポジティブな反応が得られれば、買いのチャンスと考えられるでしょう。
02. SentinelOne（S）
Q3決算 予定日
米国現地 12月04日（水）
Q3決算 市場予想
EPS ：0.01ドル（--% YOY）
売上 ：216百万ドル（+31% YOY）
注目ポイント
・CrowdStrikeと比較し、市場シェアまたは顧客獲得の兆候があるか？
［アレクシス・ガルシア］
次のSentinelOneは、12月4日（水）にQ3の決算発表を予定しています。予想EPSは、昨年のマイナス3セントから、今回はプラス1セントの利益が予想されています。また、売上は31％増の2億1600万ドルが見込まれています。
SentinelOneに注目する理由は、市場シェアや顧客獲得に関する兆候をCrowdStrikeとの比較で見たいからです。前回の四半期では、SentinelOneが初めて黒字を達成し、市場をサプライズしました。今後4四半期にわたってこの収益性が続くことが期待されています。また、その見通しの改善から、10月にはIBDの「ニューアメリカ企業」の一つに選ばれました。
注目すべきは、シンギュラリティ・プラットフォームのパフォーマンスです。このプラットフォームはSentinelOneやそのパートナーにとって大きな成果をもたらしています。そして、新たな顧客を競合他社からどの程度獲得しているのかが鍵だと思います。
［エド・カーソン］
そうですね、SentinelOneについては、「より手頃な価格のCrowdStrike」と昔から評されてきたのを覚えています。そのため、CrowdStrikeの業績低迷が、SentinelOneにとって追い風になる可能性があります。実際、来週は多くのサイバーセキュリティ企業が決算発表を予定しているので、その流れを確認するのが楽しみです。
ソフトウェアメーカーが黒字化すると、収益は急激に拡大することがあります。というのも、ソフトウェアは利益率が非常に高く、1ドルの収益がそのまま利益に直結する場合が多いからです。SentinelOneも依然として多額の投資を行っていますが、今期に初めて黒字化を達成し、来年には利益がさらに大幅に増加すると見込まれています。こうした成長見通しに、多くの注目が集まっています。
特に興味深いのは、市場シェアの奪取です。CrowdStrikeは「顧客を維持している」と説明していますが、価格を下げる必要が出てくる可能性や顧客を失うリスクも懸念されています。そのため、SentinelOneがここで市場シェアを奪取できれば、非常に大きなチャンスになるでしょう。このような「相手が弱っているときに攻める」チャンスは、滅多に訪れるものではありません。これが実現できるかどうかが、非常に重要なポイントとなります。
［アレクシス・ガルシア］
さて、チャートを少し詳しく見てみましょう。週足で見てみると、SentinelOneは11月8日の週に3週間のタイトエリアを上抜け、その後も買いゾーン内で推移しています。以前にはフラットベースを突破したこともありました。ただ、IPO後に約53％の価値を失った後の反発という状況です。このような中で決算発表を控えるSentinelOneのテクニカルな動きについてどう思いますか？
［エド・カーソン］
CrowdStrikeに関連する出来事やグローバルな障害が発生したタイミングで株価が大きく下落した後、10週移動平均線に沿って推移してきたようです。上がったり下がったりを繰り返していますが、全体的には良いトレンドを描いています。ただし、具体的にどこで買い時かが明確ではありません。日足チャートを確認しても、進展があった場合にはすでに上昇しきってしまっているようにも感じます。現在は買いゾーンの端に位置していますが、ここで一旦調整して新たなハンドルの形を作る可能性もあります。この大きな統合が続く中で、例えば2月頃からのパターンに新しい形を作ることができるかもしれません。
すでにそういった動きが進んでいた可能性もありますが、今後1週間程度で一旦の調整が入ることを期待する声もあります。その間に成長が続き、しっかりした収益成長が見られれば、注目すべき銘柄であることには変わりありません。特にサイバーセキュリティ分野では興味深い存在です。
［アレクシス・ガルシア］
そうですね。今年度のEPSの成長と来年度の見込みとの比較に注目しています。
03. Chewy（CHWY）
Q3決算 予定日
米国現地 12月04日（水）
Q3決算 市場予想
EPS ：0.06ドル（--% YOY）
売上 ：201.14億ドル（▲1% YOY）
注目ポイント
・ペットの飼育・譲渡についての見通しコメント
［アレクシス・ガルシア］
次に、Chewyに話題を移しましょう。この銘柄は、私が飼っている犬からのスペシャル・リクエストです。オンラインペット用品販売のChewyは、12月4日（水）にQ3の決算発表を予定しています。EPS予想では、前年同期の8セントの損失に対し、今回は6セントの利益に転じるとされています。一方で、売上高は1％減少し、201億1400万ドルになる見込みです。
Chewyに注目する理由の一つは、ペットの飼育や里親の増加に関する見通しについて、どのようなコメントがあるかです。モルガン・スタンレーによると、2021年のパンデミック最中以来、初めてQ3にペットの里親数が前年比で増加したとのことです。これがペット飼育の改善を示す「グリーンシューズ」の兆しとして注目されています。
Chewyの決算に向けては、どのような動きになるかが楽しみです。
［エド・カーソン］
長期的な視点では、再びペットブームが訪れるかどうかが注目されています。以前のペットブームは、みんなが自宅にいる間に起きましたが、その後、外出が増えるとともに落ち着きました。Chewyでは収益性の向上が期待されるところであり、売上が引き続きプラスの数字を保つことが望ましいです。現在は低い成長率にとどまっていますが、収益が改善されれば良い兆候となるでしょう。ただし、次の会計年度の決算については懸念もあるため、今後発表される決算でその兆候を確認することが重要です。
また、ペットの里親増加についても興味深いデータがあり、注目されるトピックです。ただし、Chewyは時にミーム株として扱われることがあり、Chewyの会長がかつてゲームストップに関与していたことからもその性質がうかがえます。これらの背景も踏まえつつも、Chewyは堅実な収益成長を見せています。オンライン製品やeコマースにおいて強みを発揮しており、3～4年前には想像しなかったほどペット用品をオンラインで購入することが増えています。ペットフードや缶詰、バッグなど、多くの商品がオンラインで取引される中で、Chewyはその分野のリーダー的存在となっています。
［アレクシス・ガルシア］
そうですね。では、チャートをもう少し詳しく見てみます。この銘柄は、11月11日にカップ・ウィズ・ハンドルのベースをブレイクアウトしました。その後、少し値を下げたものの、再び買いゾーン内で取引されています。このテクニカルな動きについて、どのようにお考えですか？
［エド・カーソン］
そうですね。少し不思議な点もあります。このカップ・ウィズ・ハンドルの左側は、いわゆるミーム株的な動きがあった時期です。その時には39ドル10セントまで上がりました。ただ、それが実質的な動きではなかったとしても、33ドル18セントを基点としたベースが形成されているので、それ自体は非常に現実的な基盤と言えますね。特に、ここから反発する場合は、決算発表をきっかけに買えるポイントとなりそうです。
右側の大きなハンドル部分で良い出来高が見られたのも印象的でしたし、全体的には順調だと思います。ADレーティングはBマイナスで、全体的にポジティブですが、軽い買いが続いている印象ですね。現在は買いポイント付近で低い出来高の調整が続いているので、ここから反発すれば買いのチャンスになるでしょう。ただ、そうなるまでは少し様子を見たいところです。決算次第で大きな動きが出る可能性も十分あります。
04. Hewlett Packard Enterprise（HPE）
Q4決算 予定日
米国現地 12月05日（木）
Q4決算 市場予想
EPS ：0.56ドル（＋7.41% YOY）
売上 ：82.6億ドル（+12.36% YOY）
［アレクシス・ガルシア］
次に、HP Enterpriseのチャートも見ていきましょう。この銘柄もブレイクアウトした後に値を下げ、現在は買いポイントを下回って取引されています。この点についてどうお考えでしょうか？
［エド・カーソン］
HPEが今日下落している理由は、Dellとその元パートナーであるHP（HPQ）の発言に関連しているようです。特に、Dellがサーバーやストレージ事業に注力しており、これがHPEの主力分野に影響を与えている可能性があります。一方で、HP（HPQ）はPCやプリンターに注力していますが、両社ともPC市場について否定的な見解を示しており、それ以上に懸念が広がっている可能性も考えられます。具体的には、サーバーやストレージの需要が予想より弱いのではないか、またはエンタープライズ需要全体に対する懸念があるのかもしれません。
HPEの株価は下落していますが、今後の動きとしては、10週移動平均線が下落を食い止める可能性があります。現在のチャート状況は確かに厳しく、外部要因で株価が下がった場合でも、同社の業績が良ければ市場の信頼を取り戻せる可能性があります。ただし、成長率が突出しているわけではなく、株価が低いという状況が続いています。来年には売上や利益の成長が見込まれているものの、それが実現するかどうかは未知数です。この銘柄は短期的な投資や成長が緩やかなものとして扱うべきでしょう。相対的な強さの指標を見ても、数年間ほとんど変化がないため、他にもっとパフォーマンスの良い銘柄があるのは明らかです。
05. Zscaler（ZS）
Q1決算 予定日
米国現地 12月02日（月）
Q1決算 市場予想
EPS ：0.63ドル（▲6.42% YOY）
売上 ：605.55百万ドル（+ 21.91% YOY）
［アレクシス・ガルシア］
次はZscalerについてです。この銘柄も週足チャートで見ていますが、先月に10週移動平均線から反発し、40週移動平均線を再び上回りました。ただし、長期移動平均線はまだ下降トレンドにあります。最近はフラット化しているようにも見えますが、このチャートの動きについてはどうですか？
［エド・カーソン］
200ドルという水準はZscalerにとって重要なポイントのようです。今年の大半を通して、このあたりで多くの取引が行われたことが分かります。この水準は、チャート上でベースの一部、つまり、ハンドルとして扱うことができるかもしれません。ただし、ハンドルとしての形成が十分な高さかどうかは判断が難しい部分です。この水準を決算発表後に突破するようであれば、アクションを起こす価値があるでしょう。Zscalerは主要なサイバーセキュリティ企業の一つであり、収益成長の復活が期待されています。ただし、次の数四半期は収益がマイナスになると予想されている点には注意が必要です。
06. Okta（OKTA）
Q3決算 予定日
米国現地 12月03日（火）
Q3決算 市場予想
EPS ：0.58ドル（＋32.60% YOY）
売上 ：649.64百万ドル（+11.24% YOY）
［アレクシス・ガルシア］
次は、Oktaについてです。この銘柄は下落傾向が続いているようです。現在は50日移動平均線付近でサポートを探しているように見えます。ただ、3月の高値から大きく下げているのが分かりますね。この動きはソフトウェア市場全体について何を示しているのでしょうか？
［エド・カーソン］
Oktaについては、サイバーセキュリティ分野で何を語るのか注目したいところですが、この銘柄にはまだ修復が必要な模様です。チャートを見ると荒い動きが目立ちます。今年初めの決算発表では大きな動きがありましたが、その後、いくつか大きな下落が続きました。15％から20％程度の変動がある可能性は高いですが、どちらの方向に動くかは予測が難しいです。仮に上昇したとしても、さらに修復の時間が必要な印象があります。投資家としては注目しつつも、現時点では見送るのが無難かもしれません。
07. Veeva Systems（VEEV）
Q3決算 予定日
米国現地 12月05日（木）
Q3決算 市場予想
EPS ：1.58ドル（＋17.98% YOY）
売上 ：684.36百万ドル（+11.01% YOY）
［アレクシス・ガルシア］
次にVeeva Systemsを見てみましょう。このチャートはやや良い形に見えますね。11月8日には買いゾーンを上抜けましたが、その後大きく下落しました。現在は反発を試みており、再び買いゾーンに入っている状況です。このチャートについて、どのように見ていますか？
［エド・カーソン］
下に移動すると、78%のレベルを明らかに下回っているのがわかります。その範囲の真ん中あたりが7%のピンク色の部分です。これが自動的に売却するタイミングとなり、非常に明確なシグナルでした。この動きは50日移動平均線を突き抜け、特に注意を要するような要素もほとんどありませんでした。200日移動平均線もありますが、それを考慮しても、このチャートは次のステップに進むべき状況と言えます。
一方で、買いのポイントがまだ有効だとみなすことも可能です。一時的な動きで、すぐに戻ってきました。その部分を指で覆えば少々気になるものの、再び回復しようとする兆候も見られます。安定した成長があるように思われますし、かつては大きな勝利者銘柄でした。週足で見ると、しばらく大きな成果は出ていませんが、かつては2020年以前に素晴らしい上昇を見せたこともあります。ただ、ここ数年は低迷しており、少し冴えない動きが続いています。
08. Credo Technology Group（CRDO）
Q2決算 予定日
米国現地 12月02日（月）
Q2決算 市場予想
EPS ：0.05ドル（＋410% YOY）
売上 ：66.81億ドル（+51.71% YOY）
［アレクシス・ガルシア］
次の銘柄は、Credo Technology Groupです。こちらも週足で確認しています。この銘柄は10月中旬にブレイクアウトして以来、順調に上昇を続けています。現在は利益ゾーンに入っている状態です。
［エド・カーソン］
特に決算が近いことを考えると理解できます。最近投資を始めた方にとっては、一部を利確するという選択肢があるかもしれません。ただ、現時点では新たにエントリーするポイントが見当たりませんし、サポートラインを探す必要があるかもしれません。例えば、日足チャートの21日移動平均線などが考えられますが、それでも現在の水準はその上に位置している可能性が高いです。そのため、この銘柄は値動きがやや激しい印象を受けます。
つまり、この状況を踏まえると、かなり変動が大きいことを理解したうえで慎重に判断する必要があります。現状では少し割高に感じられる部分もあります。
09. DocuSign（DOCU）
Q3決算 予定日
米国現地 12月05日（木）
Q3決算 市場予想
EPS ：0.87ドル（＋10.58% YOY）
売上 ：745.33百万ドル（+6.41% YOY）
［アレクシス・ガルシア］
次に、DocuSignを見てみましょう。ここでも似たような動きが見られます。ブレイクアウトが発生し、その後、順調に上昇して利益ゾーンに到達しました。現在は10日移動平均線をテストしているように見えます。
［エド・カーソン］
この銘柄は、深いベースからのブレイクアウトがあり、その後しばらく横ばいの状態が続いていましたが、確実に進展を見せています。数週間前、一時的に停滞した時期がありましたが、その後21日移動平均線付近で反発しました。ただし、現時点ではやや割高に感じられます。少し調整して21日移動平均線が追いつくような形になれば、追加購入のポイントとして検討できるかもしれませんが、新たなポジションを取るには少し手を出しにくい状況です。
10. GitLab（GTLB）
Q3決算 予定日
米国現地 12月05日（木）
Q3決算 市場予想
EPS ：0.16ドル（＋76.51% YOY）
売上 ：188.20百万ドル（+25.74% YOY）
［アレクシス・ガルシア］
次に、GitLabを見てみましょう。現在、カップ型ベースの右側を形成しており、買いポイントは78.53に設定されています。この動きについて、どのようにお考えでしょうか？
［エド・カーソン］
このベースは48％とかなり深いもので、あまり好ましい状態とは言えません。40％を超える深いベースではリスクが高くなりますが、必ずしも成功しないというわけでもありません。但し、その点を考慮する必要はあります。現在、多くの銘柄がすでに大幅に上昇している中で、この銘柄も高値付近に向かっています。特に注目すべき点として、週足チャートや日足チャートでハンドルを形成する可能性があります。今週下落している場合、それがハンドルとなり、買いの機会を提供するかもしれません。また、この銘柄は興味深い成長性を持っており、多くの投資家が注目しています。過去には強い成長を見せたこともありますが、IPO以来、継続的な上昇が難しい状況が続いています。一時的な上昇があっても、なかなかそれを維持できていない点が課題です。もし購入を検討するのであれば、この銘柄の動きを細かく追いながら慎重に判断する必要があります。
11. Guidewire Software（GWRE）
Q1決算 予定日
米国現地 12月05日（木）
Q1決算 市場予想
EPS ：0.30ドル（--% YOY）
売上 ：253.96百万ドル（+22.45% YOY）
［アレクシス・ガルシア］
次に、Guidewireを見てみましょう。現在、週足チャートを確認しています。この銘柄は153.85の買いポイントを上抜けし、その後非常に力強い動きを見せています。10週移動平均線をしっかりと維持しており、すでに利益ゾーンを抜けた状態にあります。この状況を踏まえて、現在の動きについてどのようにお考えでしょうか？
［エド・カーソン］
この銘柄については、さらなる上昇を期待したいところです。この企業は保険業界向けのソフトウェアを提供しており、保険業界が現在非常に好調であるため、この銘柄も活躍しています。派手なテーマではないかもしれませんが、実際には非常に安定した成長を見せています。この銘柄は過去2年間で安定した上昇を続け、10週移動平均線を概ね維持してきました。特に、あなたが指摘した直近のブレイクアウトも含めて、継続的な強さを示しています。ただし、決算時期には注意が必要です。過去の決算の際に、一時的に株価が下落してから急騰する動きが見られました。例えば、ある決算発表日には最初に下落し、その後大きく反発するというような荒い動きがありました。こうした動きは少し不安を感じさせるものの、結果的には良い成果を上げています。
現時点ではやや割高感があるものの、これまでの成績から見ると、非常に力強い銘柄であることが分かります。特に、株価の強さを示す相対的な強さのラインが、それを裏付けています。
12. Marvel Technology（MRVL）
Q3決算 予定日
米国現地 12月03日（火）
Q3決算 市場予想
EPS ：0.41ドル（▲0.88% YOY）
売上 ：14.6億ドル（+2.73% YOY）
［アレクシス・ガルシア］
次は、Marvel Technologyを見てみましょう。この銘柄も現在よく見られる動きの一例です。ブレイクアウト後、買いゾーン内に留まっています。そして現在は21日移動平均線をテストしている状況です。
［エド・カーソン］
この銘柄は、決算後に21日移動平均線付近から反発しました。また、95.09付近の高値ハンドルやシェルフのようなエリアも注目ポイントとして考えられます。この企業はデータセンター向けのチップを手掛けており、AI分野に直接的に関与しているかは不明ですが、少なくともデータセンター関連という点でAIに近い領域に位置しています。
来年には大きな成長が予想されていますが、現在の半導体市場全体が苦戦している状況も影響を与えそうです。特に、NVIDIAをはじめとするAIチップメーカーが苦戦している場合、この銘柄がどれだけ進展できるかが課題です。もちろん進展がないとは限りませんが、そのような状況下では成功がより困難になる可能性があります。
13. Samsara（IOT）
Q3決算 予定日
米国現地 12月05日（木）
Q3決算 市場予想
EPS ：0.04ドル（＋0.42% YOY）
売上 ：310.56百万ドル（+30.74% YOY）
［アレクシス・ガルシア］
次に、Samsaraを見てみましょう。この銘柄は8月にブレイクアウトし、その後50日移動平均線に沿って上昇してきました。ただし、現在は利益ゾーンからかなり離れた水準まで拡大している状況です。このチャートはいかがでしょうか？
［エド・カーソン］
この銘柄のチャート全体を見ると、非常にホールドの難しい銘柄だという印象を受けます。最終的には進展を見せていますが、多くの場面で下値を切り下げる動きが繰り返されています。特に直近でも、一度ブレイクアウトした後に下落し、その後9月の決算後に反発して持続的な上昇を見せました。ただし、決算の結果は予測が難しく、どちらに転ぶかは分かりません。
この銘柄を決算後に購入した人は、おそらくその後、約20％の利益を得ている状況でしょう。そのため、利益確定をするかどうかを選択するタイミングかもしれません。しかし、現時点では新たな追加購入を検討する明確なポイントが見当たりません。チャートは全体的に荒く、過去に追加購入のチャンスがあった場面も、結果的にはその後下落するパターンが多く見られました。最終的にはうまくいく場合もありますが、これらの買いポイントや追加購入の保持は非常に難しかったと思われます。
この会社は非常に興味深い事業を展開していますが、値動きが非常に荒い銘柄であることを念頭に置く必要があります。
14. nCino（NCNO）
Q3決算 予定日
米国現地 12月04日（水）
Q3決算 市場予想
EPS ：0.16ドル（＋14.21% YOY）
売上 ：137.37百万ドル（+12.65% YOY）
［アレクシス・ガルシア］
次に、nCinoを見てみましょう。この銘柄は銀行向けのクラウドベースのソフトウェアを提供しており、現在ブレイクアウトして買いゾーンを超えています。決算が近づく中で、このチャートに対してどのような動きを期待しますか？
［エド・カーソン］
決算が近づいていることを考えると、今のところ時間が足りないかもしれません。この銘柄には、少なくとも21日移動平均線付近まで下落して一息つくような動きを期待したいところです。現在は50日移動平均線を大きく上回っており、すでに大きな上昇を遂げています。この銘柄は、ベースの上限に達するだけでも大きな上昇を見せ、その後さらに動き続けました。そのため、今の水準では少し割高に感じられます。
ただ、この銘柄は非常に好調で、金融ソフトウェアグループの一員として、他の多くの銘柄とともに良いパフォーマンスを示しています。このグループは197の業種の中で4位に位置しており、非常に有望なグループの一つです。この動きには多くの取引量が伴っており、多くの投資家がすでに参入しているようです。それは素晴らしいことですが、新たにエントリーするには、いくらかの調整や統合が必要だと思われます。現時点では、ある程度の統合期間を経た後が良いタイミングかもしれません。
15. Rubrik（RBRK）
Q3決算 予定日
米国現地 12月05日（木）
Q3決算 市場予想
EPS ：▲0.40ドル（--% YOY）
売上 ：217.53億ドル（--% YOY）
［アレクシス・ガルシア］
では、Rubrikを見てみましょう。この銘柄は現在利益ゾーンにありますが、今のところ割高に見える状況です。
［エド・カーソン］
この銘柄はマイクロソフトが支援するサイバーセキュリティ企業です。過去にはブレイクアウト時やその前にもエントリーのチャンスがありました。しかし現在は、利益確定ゾーンに入っており、すべての移動平均線から大きく乖離した状況です。
最近購入した投資家、あるいは、ほぼすべての投資家が最近の購入者と言える状態ですが、特に安値で購入したのでない限り、利益確定を検討するのも選択肢の一つです。特に決算を控えていることを考えると、リスクを抑えたい場合には適切なタイミングかもしれません。ただし、現時点では十分な利益幅があるため、必ずしも利益確定が必要というわけではありません。新たな買いのチャンスを探るには、この銘柄が現状の水準でいくらか調整し、コンソリデーションを図る必要がありそうです。
16. Restoration Hardware（RH）
Q3決算 予定日
米国現地 12月12日（木）
Q3決算 市場予想
EPS ：2.66ドル（--% YOY）
売上 ：811.81百万ドル（+8.06% YOY）
［アレクシス・ガルシア］
では最後に、Restoration Hardwareを見てみましょう。このチャートについてお話しください。
［エド・カーソン］
この銘柄は、全体的にかなり荒れた状態にあったため、修復が必要でした。ただ、直近の決算報告で多少修復されました。もし非常にこの銘柄に興味があったなら、そこが購入のタイミングだったかもしれません。具体的には、354ドルのあたりを突破したところが一つの目安になった可能性があります。ただ、全体的に曖昧で幅広い動きです。
RSラインはようやく動き出したところで、住宅関連の銘柄として注目されています。ただ、現時点では新しい投資家にとっては、かなり拡散したチャートの動きになっています。他にも住宅関連銘柄が多数ある中で、これが急上昇する可能性もあるかもしれませんが、個人的には再び整理されて、もう少し秩序だったベース、たとえ20％ほど深いものであっても、狭い範囲のベースを形成してほしいと思います。例えば、それが450ドルや500ドルで再構築されるとしても、今の状況では新規購入者にとって理想的とは言い難いです。
［アレクシス・ガルシア］
さて、今回の「Earnings Cheat Sheet」シーズンはこれで終了です。本日もご視聴いただき、ありがとうございました。
＜オリジナル・コンテンツ＞
オリジナル・コンテンツは、以下リンクからご覧になれます。
尚、本投稿の内容は、参考訳です。また、意訳や省略、情報を補足したコンテンツを含んでいます。
IBD
（Original Published Data : 2024/11/29 EST）
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だうじょん
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