２/21 日経平均・振り返り 植田総裁の国会答弁がすべて🙀😍
こんばんは😍
NY株安を受けて、10時過ぎまで、軟調に推移していた。特に、日銀植田総裁の通常国会での発言直前は、先物が崩そうとする気配すらあった。
発言内容「急激な長期金利の変動には国債の買い入れで対応する」が伝わると、債券が買われ、ドル/円が買われ、日経先物が10分で300円上げた。38,800円あたりで、天井感が出て、ここで、銀行株と自動車株の売りが出始めた。後場寄りから13時あたりまで、38,600近辺まで下げた。
13時過ぎからは、半導体中心に買い戻され、結局38,800円の、面合わせ高値引けとなった。終わり値は、38,776円。
👇🐳本日の日経平均ヒートマップ
場中は、激しく動いた感があるが、グレーが多かった。
⤴️↗️中外製薬、SOMPO・H、SUBARU、ネクソン、M3
↘️スズキ、HOYA、トレンドマイクロ
本日のデイトレ銘柄（後だし🐷）
8306 三菱UFJフィナンシャル
先物で、爆上げしたときが、銀行株の売りチャンだった。🙀🙀🙀
日経平均 日足
🐳日経平均、38,776円、前日比0.24％上昇した。
🐳TOPIXは2736ℙ、前日比0.07％上昇した。
🦉売買代金＝4.3兆円（前日4.5兆円）
👇DeNA１位1,900億円、ディスコ２位 フジクラ３位
DeNAの時価総額は5,000億円。
🦉空売り比率 40.4% フジクラあたりか🤔
外部環境
・経済指標とニュースフロー
全国の物価上昇率は、前年比4.0%に。生鮮食品を除く上昇率は3.2%に。コメ類は70%上昇した。日本はほんとにインフレになってきた。
・ドル円
🐬NY市場から、米金利低下でドル安・円高の流れであったが、国会での植田総裁答弁から、ドル高・円安に切り返す。150.42円（←150.17円）。
・10年国債利回り
🐋長期金利は、植田総裁答弁で急低下、その後半分程度戻した。1.422％（←前日1.441％）。結果は、前日比2ベーシス低下した。
👇【参考】債券価格の動き。10時過ぎから上昇が徐々に加速していった。
🐳👇 東京短資がスワップ市場から計算する、0.25%利上げの確率は、6月で59%、7月で86%。前日より若干低下した。
・日米株式先物価格
🐬S&P先物
NYの戻り高値水準を、ほぼ維持した。
🐳日経平均先物
本日のプレ市場では、38,500円台から、寄りにかけてカチ上げ気味に推移し、場中に受け継がれた。
・中国株式
🐳香港ハンセンは、1.99%の上昇。アリババ効果か。
台湾加権、TSMCも伸びた。
アリババの株価 コロナ後の水準から6分の1へ。DeepSeekの出現で、戻し始めた。
日経平均のモメンタム＋波形分析
・日経平均分足の波形分析
🐳NY株式がマイナスだったので、前日比150円安あたりでスタートした。
① 10分くらい戻した後、利食い売り先行。
②先物の売りっぽい。38,450円まで。
③ 現物売り、銀行、自動車が中心か🤔38,620円まで。13時過ぎまで。
④大引けまで、2時間以上の現物買い上げ、半導体が主力か🤔
🦉日経平均とTOPIX
日銀総裁発言によるカチ上げは、日経平均主導。後場寄りにかけて、銀行と自動車が下げた。後場は、半導体が買われた。
👇本日のシミュレーション① トヨタ 後場は離れた。
👇シミュレーション② 東京エレクトロン 最もフィットする。
👇本日のシミュレーション③ 三菱UFJフィナンシャル 後場の乖離が激しい。
業種動向分析（東証17種・２月19日）
🦉医薬品、化学、商社が上位。
銀行、鉄・非鉄が下位。
カテゴリーⅠ（加工組立製造業）
🐳医薬品が寄りから高い。自動車は後場高い←日産効果🤔
カテゴリーⅡ（素材製造業）
🐳電線株が弱い。
カテゴリーⅢ（金利敏感系）
🐋銀行株の後場売りが激しい。
カテゴリーⅣ（その他非製造業）
🐬商社が久しぶりに上位。
個別株編（２月19日）
①主力半導体
後場に向けて、せり上がった。
②電機主力
ソニーが高く、日立が安かった。
重電系
③FA関連
本日、好調。
④電子部品
医薬品
本日、好調。
⑤自動車と防衛関連
日産、後場に9％高。
⑥鉄鋼・非鉄・エネルギー
電線株が弱かった。
⑦化学
信越化学の戻りが化学セクターを引っ張った。
⑧銀行・保険・建設・不動産
金利低下のなかで、保険が比較的上位。
⑨通信
KDDIが弱かった。
⑨商社・電力
⑩運輸
⑪情報
DeNAはストップ高に近づいた。
⑫ゲーム
⑬小売り
ニトリが反発した。
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