24/1/28日9:18曇in不 歴見れる23/12/1金~

2024年01月26日　 　　　1件ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド　ＵＳドルポートフォリオ
特定投信買付（累投）
普通預り
2024/01/25
4,227口
100.00－-42.27米ドル
2024年01月25日　 　　　3件－－その他振込出金
－2024/01/24－－-7,790円－－その他振込入金
－2024/01/24－－3,895円－－その他外貨振替（外国株取引口座より）
－2024/01/24－－42.27米ドル
2024年01月23日　 　　　2件－－その他振替入金
－2024/01/23－－3,895円
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド　ＵＳドルポートフォリオ
特定投信買付（累投）
普通預り2024/01/22
22,064口
100.00－-220.64米ドル
2024年01月22日　 　　　1件－－その他外貨振替（外国株取引口座より）
－2024/01/19－－220.64米ドル
2024年01月12日　 　　　1件ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド　ＵＳドルポートフォリオ
特定投信買付（累投）
普通預り2024/01/11
13,000口
100.00－-130.00米ドル
2024年01月11日　 　　　2件ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド　ＵＳドルポートフォリオ
特定投信買付（累投）
普通預り2024/01/10
43,000口
100.00－-430.00米ドル－－その他外貨振替（外国株取引口座より）
－2024/01/10－－130.00米ドル
2024年01月10日　 　　　1件－－その他外貨振替（外国株取引口座より）
－2024/01/09－－430.00米ドル
2023年12月29日　 　　　1件ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド　ＵＳドルポートフォリオ
特定投信再投資
普通預り2023/12/28
444口
100.00－－
2023年12月22日　 　　　1件－－その他外貨振替（外国株取引口座へ）
－2023/12/21－－-26.98米ドル
2023年12月21日　 　　　2件ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド　ＵＳドルポートフォリオ
特定投信買付（累投）
普通預り2023/12/20
530,000口
100.00－-5,300.00米ドル－－その他外貨振替（外国株取引口座へ）
－2023/12/20－－-17,047.78米ドル
2023年12月20日　 　　　1件ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド　ＵＳドルポートフォリオ
特定投信解約（累投）
普通預り2023/12/19
2,234,778口
100.00－22,374.76米ドル
2023年12月13日　 　　　1件ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド　ＵＳドルポートフォリオ
特定投信買付（累投）
普通預り2023/12/12
1,116,791口
100.00－-11,167.91米ドル
2023年12月12日　 　　　1件－－その他外貨振替（外国株取引口座より）
－2023/12/11－－11,167.91米ドル
2023年12月04日　 　　　1件ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド　ＵＳドルポートフォリオ
特定投信買付（累投）
普通預り2023/12/01
1,083,036口
100.00－-10,830.36米ドル
2023年12月01日　 　　　1件－－その他外貨振替（外国株取引口座より）
－2023/11/30－－10,830.36米ドル