『農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね』ウオッチ #36 （ア眺-2204-07）
を2019年5月から毎月、買い足しています。コツコツ投資してます。
最新の月次レポートがリリースされました。
https://www.ja-asset.co.jp/fund/140829/pdf/2022/03/pdfg140829_202203.pdf
ファンドを通じて「オーナー」になっている投資先
投資先の上位10社を前月末、2021年3月末と比較しました。
投資先は29社。前月末から増減ありません。
上位10社のメンバーは順位の変動はあるものの異動ありません。
昨年2月末と比べると投資先は2社増え、上位10社のうち2社が入れ替わっています。
組入期が数字で記載されていますが、これはマザーファンドのどの期にその投資先が登場した、投資開始となったか、です。
マザーファンドは
第1期が 2015年11月30日～2017年2月15日
第2期が 2017年2月16日～2018年2月15日
第3期が 2018年2月16日～2019年2月15日
第4期が 2019年2月16日～2020年2月17日
第5期が 2020年2月18日～2021年2月15日
第6期が 2021年2月16日〜2022年2月15日
となっています。
現在は第7期です。
一番右端が S&P500指数に連動することを目指すETF IVV での各社のウエイトです。10社足して4％弱ですから、アクティブシェアはかなり高くなるはずです。
業種別です。
前月末との比較では大きな変化は見られません。なお、2019年2月末時点では、VISAが「金融」とされていました。現在は「情報技術」です。
四半期ごとに確認している資産構成比です。
前四半期末の比較では短期資産等が1.7ポイント減、前年同期比では5.7ポイント減となっています。
受益権総口数・純資産総額
49ヶ月連続で受益権総口数が前月末比増加（ファンドへの資金純流入）となっています。3月末で94億口。今のペースでいくとあと数ヶ月で100億口を突破しそうですねw
パフォーマンス
1年リターンの推移です。
月末の分配金込（課税考慮せず）基準価額を基に算出しています。
データは45個。マイナスとなったのは2018年12月と2020年3月の2回です。
平均値は16.7%（前回 16.7%）となっています。
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