スパークス『厳選投資』ウオッチ #62　（2020年7月末）

『厳選投資』を毎月買付けています。

『厳選投資』は、スパークス・新・国際優良日本株ファンド

の愛称です。

スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 投資信託 | スパークス・アセット・マネジメント

その『厳選投資』を定点観測するシリーズです。

純資産総額、受益権総口数

『厳選投資』は2008年3月に設定されていますが、あまり昔を振り返っても仕方ないので、この部分はウオッチの起点を2014年6月とします。クリックで拡大してください。

2020年7月も前月末比で10億口以上減少、大きな資金流出となりました。2020年3月は前月末比増加していますが、これは分配金再投資が大きく影響していますので、それを考慮すると、2019年4月からの資金流出基調が継続していて、収まる感じがしない、という印象です。

ポートフォリオ、上位5社の顔ぶれ

月次レポートです。

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前月末の様子です。

投資先の会社数が前月末比　1社減って、17社となりました。

上位5社に順位の変動はありますが、顔ぶれに変更はありません。

パフォーマンス（ローリングリターン／5年・10年）

パフォーマンスです。

つみたてシミュレーション

続いて、つみたてシミュレーション　です。
ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2020年7月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。このシミュレーションの起点は2008年3月末とします。