スパークス『華咲く中小型』ウオッチ #38 (2022年3月末) (ア眺-2204-10)
2019年2月から少額ですが、毎月コツコツと買い足しているファンドです。
ポートフォリオ
投資先数は前月末比 3社減の59社。
月次レポート。投資行動については
医療関連の会社に投資したとのことです。
その会社の投資判断については次のように述べられています。
どんな会社なのでしょう、興味がそそられます。
足元の投資行動について。
上位10社です。
前月末との比較では2社、入れ替わっています。
#アルバック さん、 #住友ベークライト さんがカムバックです。
RNはこちらのETFのデータが基になっています。
受益権総口数の推移
ファンドは2007年1月設定と14年以上の歴史があるのですが、そこまで遡るのはしんどいので2017年3月以降です。
44ヶ月連続で、受益権総口数が前月末比減少、つまり、ファンドからの資金純流出となっています。僕はコツコツと買い増していきます。
パフォーマンス
ローリングリターン を見てみましょう。
5年です。
2017年3月末〜2022年3月末の5年間は、年率9.0%でした。
ここまでのデータ期間数は123。マイナスになった期間は12です。最後にマイナスになったのは2007年12月末〜2017年12月末、以来、5年保有してマイナスになった期間はありません。中央値は17.7%(前回 19.0%)となっています。
10年です。
2012年3月末〜2022年3月末の10年間は、年率17.6%でした。2012年3月末に投資された元本は10年後、5.05倍(分配金は課税されずに再投資を想定)となりました。
このファンドの定点観測 バックナンバー
これまでの定点観測は下記のリンクからご覧ください。
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このファンドの最新の決算を眺めてみました。
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