今週の相場振り返り（1.9〜1.13）

今週の相場振り返り💹

❶日本株
▪️日経平均株価¥26119.52 -330.30 -1.25％
▪️シカゴ日経平均先物
⇨ドル建て 25820 -260 ⇨円建て25790 -290
▪️日本10年債 0.500％（一時0.545％）

日経平均株価は12日まで5日続伸となりました。
2万6000円台まで回復して、2万6500円台の攻防戦でしたが、ファーストリテイリングの決算が不振でファストリ株が下落。その影響で13日に反落。ファストリ株の下落で日経平均220円押し下げてしまいました。
ファストリ株の下落がなければ上昇だったと思います。
ただ良いニュースもありまして、東証が発表したデータで、個人投資家ベースでの日本株買い越しが初めて2年連続となりました。若い世代が日本株投資をすすめていることや個人投資家の世代交代が進んでいる証左だと考えています。
ファストリが国内従業員に対して大幅な賃上げを発表しました。これが賃上げ期待となるのか今後注目したいところです。

今週の株式市場⇨業績相場と金利上昇相場
❶-1業績相場：小売業の決算集中
安川電機、ローソン、サイゼリヤ、出前館、ABCマート、ライフコーポ、USMH、セブン&アイ、ファストリ、イオン、東宝、吉野家などの決算がありました。
特に注目だったのは
安川電機、サイゼリヤ、セブン&アイでした。
安川電機はロボット部門が堅調、業績は増収増益ということで、アナリスト予想は若干下回ったものの株価はポジティブ反応。
サイゼリヤは第3四半期は営業利益が黒字転換、通期の営業利益予想が17.7倍ということでかなりのインパクトがありました。
セブン&アイは本当に好業績で、米国コンビニ事業が想定以上の伸びで、通期の業績見通しを上方修正（3度目の上方修正）アナリスト予想も上回りました。

❶-2金利上昇による銀行株の上昇
日銀が来週の金融政策会合で金融緩和の副作用を点検するという報道があり、新発10年債利回りが上昇。13日にはイールドカーブコントロール上限0.500％を突破して一時0.545％まで上昇しました。日銀は12日と13日に日本国債買い入れを実施しました。【日銀 対 投機筋のカラ売り】という様相となりました。
来週の日銀会合どうなるんでしょうね。
金利上昇を背景に銀行株や生保株が上昇。13日時点で三菱UFJ株、第一生命株は年初来高値を更新しました。

❷米国株
▪️NYダウ　$34302.61 +112.64 +0.33％
▪️ナスダック11079.16 +78.05 +0.71％
▪️S&P500 3999.09 +15.92 +0.40％
▪️米10年債3.498％▪️米2年債 4.223％
▪️NY原油 79.86 +1.74 ▪️NY金 1921.70 +22.90
米国株は前週の雇用統計発表が好感されたのと、米12月消費者物価指数が市場予想どおりだったこと、米1月ミシガン大学消費者マインド指数で1年先インフレ率が4.0％（前月4.4％）だったことで、インフレが鈍化して利上げのペースを緩めるとの観測があり米国株は上昇しました。
ただ米国の景気後退懸念（リセッション）がなくなったわけではないので、引き続き警戒を強めたいと思います。
というのも、今週末から米国企業の決算が始まります。13日にJPモルガン・チェース、シティグループ、バンカメ、ウェルズファーゴの決算が発表され、貸倒引当金の増加で収益を圧迫するかたちとなりました。その一方でバンカメはカード収入や金利収入が後押しして予想を上回る増収増益となりました。
この後の決算で、今月末にアルファベット、マイクロソフト、アマゾン、メタなどのハイテク大手の決算が集中します。レイオフを進めている各社では業績の押し下げが懸念されており、個人的には今後の米国株の値動きは警戒しておくべきだと考えています。

❸為替相場・暗号通貨
▪️ドル円 127.88〜127.91 ▪️ユーロドル1.0828〜1.0832
為替相場は日銀の動向に左右される値動きとなっています。❶で説明したとおり、長期金利の上昇で日銀が一段の金融緩和修正をしてくる観測から、日米金利差が縮小してドル安円高になっていることと、米国の経済指標でインフレがピークアウトしていることが確認できたこともあり、ドル安円高が一段と加速。14日未明のNY外国為替市場で1ドル127円までドル安円高が進みました。
ユーロドル相場をみるとわかるんですけど、米ドルはインフレピークアウトでドル安が進んでいますが、ユーロの欧州各国はインフレが高止まりしている状態となっています。米欧金利差、米英金利差が拡大していることもドル安に拍車をかける展開となっています。
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▪️ビットコイン ￥換算2,564,321
▪️ビットコイン ＄換算 19911.80
▪️イーサリアム ￥換算 185,507（14日午前9時）

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