【米金利の行方は？】11月6日週振り返り/11月13日週シナリオ戦略
※お詫び
今週体調不良により
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振り返り材料
元々想定しておりましたが、
１１月６日週は材料に欠けました。
Fedメンバーや植田総裁発言や
ミシガン、米国債入札について
触れておきましょう。
Fedメンバー発言
Neel Kashkari（Minneapolis）
「利上げ終了とは考えておらず、追加利上げ可能性はある」
「金融引き締めは過剰であるほうがよい」
Michelle W. Bowman（Board of Governors）
「追加利上げになる可能性がある」
Lorie K. Logan（Dallas）
「依然としてインフレ率は高すぎる」
「インフレは２％ではなく３％に向かう傾向にある」
Jerome H. Powell（Board of Governors, Chair）
「必要ならば躊躇なく利上げする」
「米経済は利上げに対して強靭かもしれない」
その他メンバーをみても、
ややタカ的な発言が目立っています。
と言ってもこれまでの発言と差違ないです。
まだインフレ抑制に確信が持てず、
調子になってほしくないのでしょう。
次週のCPI等が気になります。
植田総裁発言
「YCCの枠組みのもとで粘り強く金融緩和を継続し、
経済活動を支え賃金が上昇しやすい環境を整える」
「現時点では物価安定の目標の持続的・安定的な実現を
十分な確度をもって見通せる状況には尚至っていない」
「2％の目標達成までにはもう一つ距離がある。
それが見通せるまで金融緩和を継続する」
ミシガン
予測値を上回り、
過去数回見ていても上昇しています。
ただし、相場はあまり反応を見せておりません。
間接的な指標であること、
積極的利上げターンは終了していること
で反応が鈍いと考えられます。
米国１０年債/３０年債入札
いずれの入札も弱く、
米債券にとっては下落材料になりました。
ただしこれはあくまで一時的な
ピークアウトのようなもので
一旦の落ち着きとして捉えておきます。
米金利
ここでは１０年債だけ示しますが、
金利はレンジで推移しています。
短期的な米金利に関しては、
１２月以降の利上げやCPI等で上下します。
一方、長期米債券利回りは、
経済・物価などの不透明さが残りますが、
今後急騰リスクはかなり下がっています。
これからも米金利の底堅さは続きますが、
急落リスクオフ懸念は後退しています。
来週はCPIやPPIございますが、
あまり大きな動きにはなりにくいでしょう。
今後も、実質金利差や
自然利子率の影響は注視が必要です。
ドル円
ドル円実質レンジ 149.300-151.600
ドル円予測レンジ 147.000-151.000
今週ドル円は週初めから底堅く、
押し目も浅く、上昇し続けました。
植田総裁によるハト発言や
Fedメンバーによるタカ発言、
週末にかけてはミシガンによる後押しでしょう。
来週のCPIやPPIによっては
152円超えてきそうですが、
それまでは152円を大きくは抜けられないでしょう。
12月利上げやドットチャートによっては
介入域の153円以上も視野に入ってきます。
といってもドル円も底堅いので
直近で大きな動きは考えにくいです。
ドル円予測レンジ 148.000-152.500
株価
株価は米金利が高止まりしても
緩やかに上昇していくことを想定しています。
有事や米金利が上昇するネタがなければ
株価の急騰はしにくいと考えます。
短期的な米金利の上昇によって
株価が下落すれば押し目を狙います。
原油
先週原油買いについて言及しましたが、
77-78ドルを下回ってしまいました。
その後75ドル付近で下げ止まりし、
78ドル付近まで戻しています。
これ以上の大きな下落はせずに
ひとまずレンジを形成すると考えています。
WTIはテクニカル的な
ダブルボトムも作りやすいので、
今後75ドル買いもありでしょう。
振り返り/シナリオ要約
米金利はある程度で落ち着き、
高止まりをしている状況です。
暫くは方向性に欠けると思います。
来週はCPIやPPIがあります。
短期的には少し動くと思いますが、
本格的な方向性には早いでしょう。
今後は年末にかけた調整も出てくるので
次週シナリオから取り入れる予定です。
今回もご精読頂き
誠に有難う御座いました😄
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