$PLTR パランティア 2023年第1四半期決算分析
【今回決算】
売上高○：525M vs 505M.Est
EPS○：0.05 vs 0.04.Est
【業績推移】
財務は比較的健全です。
売上高成長率はYoY+18%でした。
nonGAAPの営業利益は1.25億ドルで、YoY+6.6%でした。
nonGAAP営業利益率は23.8%でした。前年同期は26.2%でした。
フリーCFが大きなマイナスを計上していますが、これは市場性証券の購入によるものです。
同社は7億ドル分の証券を償還ないし売却により手放し、新たに20億ドルの証券(MMFや米国債がメイン)を購入しています。
同社は今期で2000万ドルの金利収入を計上しています。
【総評】
同社の純利益はストックオプション費用に大きく左右されるため、本業のビジネスを評価するにはnonGAAP営業利益をみる必要があります。
nonGAAPの営業利益率は2021年から比較すると減少傾向にあります。
次の四半期で、売上はYoY+11.6~12.4%、nonGAAP営業利益はYoY+9.4~13.1%を予想しています。
通年ガイダンスは売上、利益ともにやや上方修正されました。
先12か月のPERは45.45倍です。
特別良くも悪くもないかなと思います。