1/8日経平均・振り返り　なぜ半導体株が強かった🤔

2025年1月9日 00:03

まとめ　10時16分の切り返し🙀勝負あった🎉

　本日は、前日のNY市場で、4指数ともにマイナスであったに割に、NVDAが7％以上下げた割に強かった。寄りで日経平均を売っていたら敗けていた。日経平均を押し上げたのは、アドバンテスト、東京エレク、ディスコ、レーザーテックの4銘柄で、寄与度は150円分。👇
　この要因分析で推定できることは2つである。ひとつは、韓国サムソン電子株価の上昇で、決算はいまいちの内容であったが、ラスベガスCESで、NVDAとの親密性が演出され、本日の韓国市場で一時3%以上上昇した。もう一つは、ロイターの記事だが、アメリカの半導体業界ITIが輸出規制の差し止めを現政権に求めたことである。
　この2つの材料で、半導体が本日も、上昇を続けた可能性がある。この勢いに押されて、日経平均の先物を売っていた手口が、10時16分からひっくり返された。本日の半導体、特にディスコを買う意志はそれほど強かった。10時16分から、日経平均の最大ウェイト銘柄ファーストリテイリングも切り返し始めた。この時点で、本日の勝負は大体終わったようだ。つまり、売り方が負けた相場であった。
　なお、日本の製造業で、明るい話が2つ、キオクシアと住友ゴムで入ってきた。前者キオクシアは、本日の指数に影響した可能性がある。⬅️第三の要素🤔

👇昨日は、NVDAが7.7%下げた。

👇サムソン電子は、本日の韓国証券市場で3.4%上昇した。

👇ロイター記事

日経平均　日足

🐳日経平均、39,980円、陽線も前日比0,25％下落した。

🐳TOPIXは2770ℙ、陰線で前日比0.59%下落した。

🦉売買代金＝4.4兆円　まずまずの出来高。

👇半導体関連が上位。特に、ディスコが圧倒的。

🦉空売り比率　39.6%

外部環境

・経済指標とニュースフロー　キオクシアと住友ゴム（別掲）

・国内長期金利＆ドル円

🐬ドル円は、10時半頃、158円41銭まで行って、それからドル安・円高へ向かう。157.78円（←前日157.70円）　前日とはほぼ同じ水準。

🐋本日、長期金利は５BasisPの上昇。朝寄りからこれだけの幅で上昇するのはめずらしい。米国金利の上昇を受けたものとみられる。1.176％（←前日1.127%）。

🐳👇 スワップ市場が織り込む1月の利上げ確率は49％（←47%）で、昨年末からやや上昇してきている。3月まで入れると約81%となる。

・日米株式先物価格

🐬S&P先物
米株先物は、昨日の下落したNY市場から、少し持ち直す動き。

🐋日経平均先物、プレ市場では横ばいから、オープンにかけて買い仕掛け。

・中国株式

🐳台湾株が高値から調整。

日経平均のモメンタム＋波形分析

　前日終値から200円下げて始まった。日経平均主体の動き
①売り買い、葛藤しながら、バンド下げ。39,720円まで。
②10時16分が分岐点。ここで、スムーズな上げ局面。細い抵抗感の小さい上げが、昼休みを挟んで、13時過ぎまで。40,100円をタッチ🐶＝本日の最高値。ここで、本日の買いモメンタムが尽きた。
③のチョップ調整を経て
④クロージングまで、横ばいバンドゾーン。39,950～40,050円。39,981円で終了。
＊本日の展開のカギを握ったのが、10時16分。ここまでは、売り物が多く出たが、半導体が一貫して強かった。本日最大売買代金のディスコ株。この勢いを感じて、10時16分から指数が切り返し始めた。銘柄でいうと、ファーストリテイリング。寄りから下げて、不安定に推移していたが、おそらく日経平均指数の買いが入り、スムーズに上げている。

🦉日経平均とTOPIX