Penumbra (＄PEN)Q4決算報告
2025/02/18に発表されましたPenumbra (NYSE: PEN)の決算報告になります。
革新的な医療機器の設計、開発、製造、販売を行っている。 同社は、神経血管血栓除去・塞栓・アクセス技術、神経外科用ツール、Penumbra LANTERN Delivery Microcatheter、Penumbra Occlusion Device (POD)システムを提供している。 同社は2004年6月21日にアラニ・ボースとアダム・エルセッサーによって設立され、カリフォルニア州アラメダに本社を置いている。
決算業績・財務発表プレスリリース
◆決算内容
EPS予想：$0.90に対し、結果$0.97でした OK
売上高予想：$311.6Mに対し、結果$315.5Mでした OK
(Y/Y +10.8%)
FY25ガイダンス
売上高予想：$1.36Bに対し、結果$1.34B~$1.36B提示 OK
◆財務結果分析とハイライト
1. 売上高・EPS・ガイダンス
Q4 売上高: $315.5M (Y/Y +10.8%)
Q4 調整後売上高: $321.3M (Y/Y +12.9%) ※イタリア政府の過去の支払い規定による$5.8Mの影響を除外
Q4 GAAP 純利益: $33.7M
Q4 調整後EBITDA: $63.7M（EBITDAマージン 19.8%）
GAAP EPS: $0.86 (Y/Y -37.7%)
調整後（Non-GAAP）EPS: $0.97 (Y/Y +27.6%)
FY24（通年）
GAAP EPS: $0.36 (Y/Y -84.5%)
調整後（Non-GAAP）EPS: $2.22 (Y/Y +6.2%)
FY24 売上高: $1.194B (Y/Y +12.9%)
FY24 調整後売上高: $1.200B (Y/Y +13.4%)
FY24 GAAP 純利益: $14.0M
FY24 調整後EBITDA: $171.0M（EBITDAマージン 14.2%）
FY25 ガイダンス
売上高: $1.34B〜$1.36B (Y/Y +12%〜14%)
米国血栓除去ビジネス成長率: Y/Y +19%〜20%
粗利益率: 67%以上（+100bpsの改善見込み）
営業利益率: 13%〜14%
2. 主要業績ハイライト
血栓除去製品の売上が$220.1M（Y/Y +15.4%）と引き続き好調
特に米国で+27.3%の成長を達成
国際市場は-13.9%減少（中国市場の低迷が影響）
塞栓術・アクセス製品の売上: $95.4M（Y/Y +1.6%）
米国市場は+8.9%、国際市場は-12.4%
米国市場の売上比率が増加: 78.6%（前年 77.2%）
国際市場の売上は減少: 21.4%（前年 22.8%）
3. 事業・成長戦略
血栓除去（Thrombectomy）市場でのリーダーシップを継続
コンピューター支援型真空血栓除去（CAVT）技術が成長ドライバー
Immersive Healthcare事業の撤退を発表（$76.9Mの資産減損を計上）
製品ミックス改善により2025年の粗利益率改善を見込む
4. CEO・CFOコメント
Adam Elsesser (CEO)
「血栓除去ビジネスの力強い成長を背景に、2024年も好調な業績を達成」
「2025年はさらなる売上成長と収益性改善を見込む」
Surbhi Sarna (CFO)
「米国市場の成長が業績をけん引、2025年は利益率の改善が期待できる」
5. 設備投資・成長戦略
血栓除去技術の拡張: CAVT技術の強化
米国市場での成長加速: 営業・マーケティング投資を拡大
グローバル戦略: 国際市場での成長再加速を目指す
6. 今後の見通し
FY25は売上12%〜14%成長を計画
米国血栓除去市場が主要な成長ドライバー
粗利益率・営業利益率の改善を重点戦略とする
以上となります。
尚、決算、収益プレスリリースのまとめは一部生成AIを活用しております。予めご了承ください。
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