2024年10月7日～ 為替・仮想通貨トレード戦略
はじめに
こんにちは。とむです。
今週から、毎週末にトレード戦略をnoteに記載して発信していこうと思います。
これまではXメインでしたが、自分の考えをまとめたいというところと、皆さんにも私の考えていることをなるべく大きな枠で理解してほしいという気持ちがあるのでこのような形にしました。
いずれ有料とすることもあるかもですが・・・当面は無料で読んでいただけるものにしていきたく思います。
デイトレ以下の目線に関しては今後もXメインで発信していくのでフォローよろしくお願いします。
では本編に移ります。
ドル円/日経平均株価
9月末からは大荒れの相場が続きました。
高市期待からの円安株高からはじまり、石破に決まった直後は一転円高、株安に。その後は石破の発言で相場が右往左往しておりましたが、ようやく方向感が固まってきたように思います。
円ファクターは石破の発言から、当面の間の金利上昇が見込めないこと、金融所得課税の強化がなさそうなことから円安・株高方向になっています。
ドルファクターは、先週のとても強かった雇用統計をはじめた指標を見るに、金利上昇・ドル買いが続いていくと思われます。
上記を鑑みると、しばらくドル円は上昇していくと思われるし、金利差は開いたままなのだろうという思惑から、キャリートレードは復活していくのではないのでしょうか。
ドル円の週足です。
先週の週足は大陽線で引けました。
140.2あたりの安値できれいに上昇し、包み足が2回連続で出現しています。
次に日足です。
日足は前回高値の149.2に接近しております。
いずれは抜けていくことも想定されますが、ショートチャンスがあるとすればこのラインを背に売っていくことになるでしょう。
下がるとしても、安値を更新していくことは考えづらく、レンジ・もしくは逆三尊を形成するように動いていくのではないでしょうか。
上記を踏まえると、ドル円は下は固く、基本的にはロング目線です。
ショートをするなら149.2を背にですが、こちらはファンダ的には逆張りですし、マイナススワップなので個人的にはなしです。
キャリートレードの復活も考慮し、下で拾えたものはしばらくホールドしたいと思っています。
日経はしばらくの間、ドル円に連動しており、円高なら株安・円安なら株高となっています。
雇用統計後からは爆上げしており、今後も同様の流れが続くと思われますが、次第に円との連動も減っている感じもしているので、流れが変わらないか注視しています。
ユーロ円
ユーロ円の週足です。
ユーロはドルに比して利下げ期待が強まっており、ユーロドルなどはかなりの下落幅がみられております。
ユーロドルは日足レベルのダブルトップのネックラインを割っており、来週も下落が継続することを想定しています。
しかし、未だ円との金利差は大きく、対円に対してはユーロ高傾向が続いております。
ただ、ユーロドルを見る限り、ショートチャレンジするならばドル円よりユーロ円なのでは？と思います。
基本的には円ファクターからユーロ円もロングで攻めていきたいところではありますが、上値も重く、こちらはレンジとなる確率も高いと思っています。
下がったところはロングをしていきたいですが、164.3をレンジ上限の背としてショートもありなのではないかと思っています。
ポンド円
ポンド円週足です
ポンドドルは先週爆下げし、リバーサルハイのチャートとなっており、ユーロドルと同様来週も下落継続と考えています。
ただ、ポンドも対円に対しては強く、こちらはユーロと違い、前回高値をブレイクし、包み足で引けています。
ポンド円は基本的にはロングで攻めていきたいです。
また、ユーロをショートする場合は、ヘッジでユーロポンドショートなども面白そうです。
イーサリアム ETH
最後に私が多数保有しているイーサリアムのポジトークです。
Fedの利下げ観測後退から仮想通貨への追い風はなくなった印象ではありますが、ビットコインETFの大幅流出は落ち着き、インフローも見られるようになってきました。
底も固まり横軸も長くなってきたので、このままレンジ継続し、上へのブレイクを期待しています。
10月アノマリーや11月の大統領選に期待です。
日足です
上は綺麗に2820のラインでレジサポ転換をしており、現状は2200あたりを下限としたレンジとみています。
ここから大きく安値を更新することは想定していません。
大きな流れが出るきっかけがあるまではレンジを継続し、いずれ2820のブレイクチャンスが来ると期待しています。
そこをブレイクしたらATHも早いのではと思っています。
1時間足では底値圏で逆三尊を形成しており、いったんの下落終了は示唆しているのではないでしょうか。土日の動きなので判断難しいですが。
とりあえずデイトレなら安値ストップのロングでよさそうです。
来週からの10月アノマリーに期待します。
今週はここまでです。
継続して毎週書いていければと思います。
お金は取らないので、いいねとSNSでの拡散だけお願いします。
お読みいただきありがとうございました。