LM・グローバル･プレミア小型株ファンド ウオッチ （2022年2月末） #31
2019年2月から毎月、少しずつ買い増しているファンドです。
以下の2つの大きな特徴があります。
日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場されている小型株式に投資します。
マザーファンドの運用は、「ロイス・アンド・アソシエイツ、エルピー」（以下「投資顧問会社」）に委託します。
ポートフォリオ・投資先上位10社
2022年2月末基準の月次レポートからです。
ポートフォリオの概況です。
投資先数は2022年1月末から増減なしの63社です。
業種別、国別ともにほとんど変動ありません。
上位10社です。
上位10社のうち、2022年1月末から1社が入れ替わっています。
現在、ファンドは第4期です。
組入期の列の数字はその投資先が組み入れられたと推測される決算期です。
「1」は 2018年12月〜2019年12月
「2」は 2019年12月〜2020年12月
「3」は 2020年12月〜2021年12月
となります。
純資産総額・受益権総口数
受益権総口数が14ヶ月連続で前月末比減少＝ファンドからの資金流出となっています。寂しいですね。でも僕はコツコツと買い増し続けます。
パフォーマンス
ローリングリターン（1年）です。
ポートフォリオの内容は違って（重複している投資先も多いですけど）ますが、ファンドの運営に携わっているRoyce Investment Partners のファンドのパフォーマンスです。
米国”外” International の「プレミア」な小型の会社を主な投資対象にしているファンド：
米国の「プレミア」な小型の会社を主な投資対象にしているファンド：
4月からのリニューアル を見据えて、
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バックナンバー
このファンドの定点観測のバックナンバーは下記からご覧ください。
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