スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　ウオッチ　#87

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　の月次の定点観測、87回目です。

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | 投資信託 | スパークス・アセット・マネジメント

このファンドとのお付き合いは2014年12月から。ファンドが設定されたその日に10,000円分を買付。その後、2016年7月から毎月、少額ですが追加で買い足しています。

ファンドの2022年1月末基準の月次レポートです。

https://www.sparx.co.jp/mutual/uploads/pdf/stw.pdf

受益権総口数・純資産総額の推移

2022年2月は1月末比で受益権総口数が増加、7ヶ月連続でファンドへの資金純流入となりました。資金純流入がさらに連続できるか、注目です。

ポートフォリオ

 ポートフォリオの推移

投資先は前月末から増減なしの14社となっています。
ファンドの説明です。

当月の投資活動として、ソニーグループを全売却し、ヘルメットメーカーの SHOEI に新規投資しました。

具体的な会社名が示されていて素晴らしいですね。これがフツーになってほしい。

投資先の上位5社です。

上位5社のメンバーに #森永乳業 　さんがカムバック。

組入期はファンドの決算期です。現在は第8期になります。
全売却となった #ソニーグループ 　さんは第2期からの投資先でした。

パフォーマンス

ローリングリターン　を見てみましょう。

5年です。

ローリングリターン　5年

2017年2月末〜2022年2月末、この5年の保有で　+44％　となりました。

このファンドの定点観測　バックナンバー

これまでの定点観測は下記のリンクからご覧ください。

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　ウオッチ | rennyの備忘録 （アクティブ投信とコツコツ投資）

昨年10月のファンドの第7期決算の運用報告書を眺めてみました。
有料記事ですが、ご興味あれば：

4月からのリニューアル　を見据えて、
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