三井住友・中小型株ファンド ウオッチ #58 / フランクリン・テンプルトン･グローバル・プレミア小型株ファンド ウオッチ #62 （2024年9月末）
2023年から 三井住友・中小型株ファンド、フランクリン・テンプルトン・プレミア小型株ファンド この2つのファンドの月次定点観測をまとめています。
2016年から毎月買い足している
2019年2月から毎月買い足している
バックナンバーは以下のページからご覧ください。
受益権総口数から確認してみます。
受益権総口数の推移
三井住友・中小型株ファンド
2024年9月は前月末比で受益権総口数減＝ファンドからの資金純流出となりました。11ヶ月連続で資金純流出です。
フランクリン・テンプルトン･グローバル・プレミア小型株ファンド
こちらの2024年9月も前月末比受益権総口数が減少、ファンドからの資金純流出
となりました。6ヶ月連続の資金純流出です。
ポートフォリオ、投資先 上位10社
三井住友・中小型株ファンド
投資先は前月末から増減なく、98社です。
前月末と比べると、業種別では電気機器と機械、小売業と建設業の順位が入れ替わりました。
上位10社です。
前月末から4社、入れ替わりました。
前年同月末と比較すると5社が入れ替わっています。
組入期は投資先がファンドに組み入れられた期です。
「11」：～2014年9月
「12」：2014年9月～2015年9月
「13」：2015年9月～2016年9月
「14」：2016年9月～2017年9月
「15」：2017年9月～2018年9月
「16」：2018年9月～2019年9月
「17」：2019年9月～2020年9月
「18」：2020年9月〜2021年9月
「19」：2021年9月〜2022年9月
「20」：2022年9月〜2023年9月
「21」：2023年9月〜2024年9月
9月25日に第21期が終わりました。第22期が始まっています。
第11期以前から保有（と推定される）2社がトップ10にあります。
月次レポートからです。
新政権発足後、衆議院選挙が近いようなこともあり、様々な予想や憶測をめぐらさなくても、すぐに具体的な政 策が見えてくるでしょう。その内容に注目したいと思います。一人の市場参加者として石破政権に期待している のは、「地方創生」に関する具体的な政策の実行です。人口減少や経済停滞などに直面している地域の活性化策 は、日本経済全体の底上げにつながると考えており、その動向をじっくりと見守りたいと思います。 しかしながら、市場は飽きっぽい性格です。きっと新政権についての期待や思惑などもすぐに忘れ、今月下旬か ら本格化する企業の決算発表の内容に注目が移るのでしょう。
フランクリン・テンプルトン・プレミア小型株ファンド
投資先は前月末から1増、76社。
上位10社です。
前月末と比べると2社が入れ替わりました。
前年同月末と比べると入れ替わりは7社です。
昨年12月にファンドは決算を迎えましたので、ファンドは第6期に入っています。
組入期の列の数字はその投資先が組み入れられたと推測される決算期です。
「1」は 2018年12月〜2019年12月
「2」は 2019年12月〜2020年12月
「3」は 2020年12月〜2021年12月
「4」は 2021年12月〜2022年12月
「5」は 2022年12月〜2023年12月
となります。
パフォーマンス
三井住友・中小型株ファンド
ローリングリターン を5年、10年、15年で。
5年 データ期間数は193、うちマイナスが51個。中央値は67％ （前回 68％←前々回 69％）。5年保有していて▲48％と投資額が半分近くになることもありました（2006年1月末〜2011年1月末）。2008年1月末〜2013年1月末の期間以降、ずっとプラスリターンが続いています。
10年 データ期間数は133、うちマイナスはゼロ。中央値 278％（前回 284％←前々回 290％）。最低値は56％（2006年2月末〜2016年2月末）でした。
15年 データ期間数は73、うちマイナスはゼロ。中央値 324％（前回 322％←前々回 320％）。10年では最低値だった2006年2月末〜2021年2月末、15年保有していると205％ですので、投資額は3倍以上になったことになります。
フランクリン・テンプルトン・プレミア小型株ファンド
ローリングリターン 1年です。
2023年9月末〜2024年9月末は +8.6％でした。
5年です。
ここから先は
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