スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　ウオッチ　#92

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　の月次の定点観測、92回目です。

このファンドとのお付き合いは2014年12月から。ファンドが設定されたその日に10,000円分を買付。その後、2016年7月から毎月、少額ですが追加で買い足しています。

ファンドの2022年7月末基準の月次レポートです。

https://www.sparx.co.jp/mutual/uploads/pdf/stw.pdf

ポートフォリオ

ファンドの投資先数は前月末から増減なしの14社。

当月の投資活動として、全売却及び新規投資はありませんでした。

投資先の上位5社です。

上位5社のメンバー、順位に前回からの変動ありません。

1年前はこんな感じでした。

受益権総口数・純資産総額の推移

2022年7月は受益権総口数が前月末比減少、資金純流出となりました。2ヶ月連続の資金純流入とはなりませんでした。

パフォーマンス

ローリングリターン　を見てみましょう。

5年です。

2017年7月末〜2022年7月末、この5年の保有で　+24％　となりました。

このファンドの定点観測　バックナンバー

これまでの定点観測は下記のリンクからご覧ください。

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド　ウオッチ | rennyの備忘録 （アクティブ投信とコツコツ投資）

コツコツ投資　実際のところ　等は"有料”です。ご了承ください。