ベイリー・ギフォード／ロイヤル・マイル　ウオッチ #41 　（2023年6月末）

2020年3月から毎月追加投資しています。

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 投資信託なら三菱UFJアセットマネジメント

 このファンドの定点観測です。

ポートフォリオの現況・投資先上位10社

最新の月次レポートからです。

https://www.am.mufg.jp/pdf/geppou/253406/253406_202306.pdf

投資先数は37社。前月末との比較では増減なしです。業種別で「一般消費財・サービス」がトップになりました。

レポートによると

特筆すべき売買はございません

とのことです。

純資産総額と受益権総口数

19ヶ月連続で受益権総口数が前月末から増加、ファンドへの資金純流入となりました。6月は前月末比　0.19億口の増加とギリギリでの資金純流入月でした。

2023年7月20日時点では、以下の通りです。

受益権総口数は358.7億口。

6月末との比較では1.79億口増加となっています。20ヶ月連続の資金純流入となるか、注目です。

信託期間を無期限に！　
楽天証券の　iDeCo で投資できるようになって！

先日、ファンドの信託期間の延長が発表されました。

延長後の信託期間終了は　2039年1月25日。嬉しい決定ではあるのですが、やはり理想は

「無期限」です。

確定拠出年金向けのファンド　は無期限ですし、やればできる！って。

願っています。

信託期限を無期限に！

もう一つの願い。それは、この確定拠出年金向けのファンド、
楽天証券の #iDeCo のラインナップに加えてもらえたら嬉しいんだけどなあ
という願いです。今のところ願いは届かず、、、

ローリングリターン（1年）

ローリングリターン（1年）です。

2022年6月末から1年保有で　+25.3％　に。

2022年1月末、25回目にして初のマイナスとなりましたが、16期間連続のマイナスでしたが、前回2022年5月末〜2023年5月末は17期間ぶりのプラスとなりました。これで2期間連続のプラスです。

まだまだデータの数が少ないので長い目でじっくりと観察を続けていきます。

『当ファンドの運用状況と運用チームの視点』

と題したレポートが発信されました。

非常に素晴らしい！と感じたのが【運用チームの視点】よくある質問への回答　です。5つの質問について回答されています。

1️⃣　2022年の業績が期待以上となった企業はありますか?

2️⃣　中国企業への投資をどう考えていますか?

3️⃣　新型コロナワクチンの需要が低下しましたが、モデルナの組入比率は引き下げ ますか?

4️⃣　ギンコ・バイオワークス・ホールディングスの株価が低迷していますが、 この企業への投資は間違っていたのでしょうか?

5️⃣　車両価格の下落や競合他社の存在、そしていまだに新しいモデルがない中で テスラの現状はどうみていますか?

運用チームの回答内容はぜひレポート本文でご覧ください。

https://www.am.mufg.jp/text/253406s_230703.pdf

それぞれの質問に明快に回答されている点、そして、株価ではなく投資先の創る、提供する「価値」からの視点で回答されていると感じられた点、とても素晴らしい！と感じた次第です。

この試みもぜひ継続してほしいな、と思います。

バックナンバー

このファンドの定点観測のバックナンバーは下記からご覧ください。

ベイリー・ギフォード『ロイヤル・マイル』ウオッチ | rennyの備忘録 （企業価値増大を楽しむ投資）

こんな記事もつくりましたのでよかったら覗いてみてください。