おおぶねJAPAN（日本選抜）、おおぶねグローバル（長期厳選） ウオッチ #4
農林中金バリューインベストメンツ （NVIC）さんが設定、運用する2つのファンド、おおぶねJAPAN（日本選抜）、おおぶねグローバル（長期厳選）。
この2つのファンドについての定点観測です。
前回はこちらです。
米国の会社を主な投資先としている『農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね』の定点観測はこちらです。
おおぶねJAPAN（日本選抜）
純資産総額・受益権総口数
ファンド自体は昨年設定されていますが、公募販売が実質的にスタートしたのは今年4月なので起点は3月末です。
4ヶ月連続で受益権総口数は前月末比増加、資金純流入です。
投資先上位10社・上位10業種・アクティブシェア
「原則として各銘柄のウェイトに差は設けません」とのことです。
6月末との比較では、上位10社のうち、6社が入れ替わっています。
上位10社に初登場が4社です。
コツコツinvestの実際
私のinvestの実際のところです。実は間違えて4月に2回investしています。8月11日に6回目のinvest。その時点で、時価は投資累計額に対して +12.2% となっています。前回の買付時は +13.4％でした。
ゆっくりと楽しみます。
おおぶねグローバル
純資産総額・受益権総口数
こちらも4ヶ月連続で、受益権総口数が前月末比増加、資金純流入となっています。
投資先上位10社
上位10社のうち、4社が入れ替わっています。が、いずれも過去の月次レポートで登場した会社です。
7月末時点の投資先数が記載されました。24社です。
前々回のレポートで
2020年5月末時点では、24社の企業に投資をしており、地域別の内訳は米国11社、欧州7社、日本6社です。
現在保有している米国企業11社、日本企業6社は、それぞれ、同じ「おおぶね」シリーズである「おおぶね(米国)」、「おおぶね JAPAN」と重複しています。
過去4回のレポートで既に21社が上位10社に登場していました。
欧州の7社は全て登場済みです。米国があと1社、日本があと2社、残っています。残りの3社がどの会社なのか、楽しみですね。
コツコツinvestの実際
こちらも間違えて4月に2回investしています。8月12日の6回目のinvest時点、時価は投資累計額に対して +12.5% となっています。前回の買付時は +8.7％でした。
たっぷりと時間をかけながら楽しむつもりです。
月次レポートを読んで
2つのファンドともに、月次レポートの内容は、とっても濃厚です。
感想の記事をつくっていますので、ご一緒にご覧ください。
さて、ファンドの「航海」をリードしてくださっている、NVICさんのnoteが1周年を迎えられました！ヤッホー！
大「スキ」なので、新しい記事を楽しみに待っています！
次回をお楽しみに！
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