スパークス『華咲く中小型』ウオッチ #37 (2022年2月末)
2019年2月から少額ですが、毎月コツコツと買い足しているファンドです。
ポートフォリオ
投資先数は前月末比 2社増の62社。
投資行動については
と述べられており、コンサルティング会社に新規投資を実行したようです。
上位10社です。
1月末と比べると、上位10社は1社が入れ替わり。
#バリューコマース さんがカムバック。
RNはこちらのETFのデータが基になっています。
受益権総口数の推移
ファンドは2007年1月設定と14年以上の歴史があるのですが、そこまで遡るのはしんどいので2017年3月以降です。
43ヶ月連続で、受益権総口数が前月末比減少、つまり、ファンドからの資金純流出となっています。僕はコツコツと買い増していきます。
パフォーマンス
ローリングリターン を見てみましょう。
5年です。
2017年2月末〜2022年2月末の5年間は、年率9.1%でした。
ここまでのデータ期間数は122。マイナスになった期間は12です。最後にマイナスになったのは2007年12月末〜2017年12月末、以来、5年保有してマイナスになった期間はありません。中央値は19.0%となっています。
10年です。
2012年2月末〜2022年2月末の10年間は、年率18.4%でした。2012年2月末に投資された元本は10年後、5.40倍(分配金は課税されずに再投資を想定)となりました。
月次レポートから
今月の月次レポートでは 「化学プラント」 とその周辺について、ファンドの注目しているポイントが述べられています。
このファンドの定点観測 バックナンバー
これまでの定点観測は下記のリンクからご覧ください。
4月からのリニューアル を見据えて、
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