三井住友・中小型株ファンド　ウオッチ #31 （2022年6月末基準）

三井住友・中小型株ファンドの月次の定点観測です。

三井住友・中小型株ファンド

2016年から毎月、コツコツと買い足しているファンドです。

運用を担当されている木村忠央さんと藤野英人さんとの対談記事です。

ファンドマネージャー対談企画【第一弾】レオス×三井住友DS｜SBI証券

5年前にナマでお話しもお聞きしました。Shimoyamaさんのブログです。

「投資信託をもうちょっと身近に感じてみよう」勉強会・第１回（三井住友アセットマネジメント・木村忠央さん） - セルフ・リライアンスという生き方

スキ❤️なファンドです。

ポートフォリオ・投資先の上位10社

投資先数は前月末から3増の99社。上位10業種に異動はありません。

上位10社です。

組入期は投資先がファンドに組み入れられた期です。

「11」：～2014年9月
「12」：2014年9月～2015年9月
「13」：2015年9月～2016年9月
「14」：2016年9月～2017年9月
「15」：2017年9月～2018年9月
「16」：2018年9月～2019年9月
「17」：2019年9月～2020年9月
「18」：2020年9月〜2021年9月

現在は第19期です。
第11期以前から保有している2社がトップ10にあります。
第19期に投資開始とみられる会社もトップ10に見られます。

上位10社、前月末との比較では、2社が入れ替わっています。前年同月末との比較では、6社が入れ替わっています。

JPXは　JPX日経中小型株指数（データは　このETF　から）でのウエイト
R-Nは　Russell/NOMURA Small Cap Core インデックス（データは　このETF から）でのウエイトとなります。

ファンドマネジャーのコメント

今回のコメントは「円安」について述べられています。

世界で物価上昇が進む中、相対的な“日本の安さ”がさらに際立っていると思われます。

ぜひ月次レポートをご覧ください。

127709m-12.pdf

536 KB

ファイルダウンロードについて

ダウンロード

純資産総額・受益権総口数

ファンドは2003年9月の設定で、18年以上の歴史を重ねていますがここでは2015年1月以降の数字を載せています。現在、25ヶ月連続で受益権総口数が前月末比減少、つまり、ファンドからの資金流出となっています。寂しいぞぉ。
でも、スキ❤️なファンドなのでこれからもコツコツと買い増していきます。

パフォーマンス

ローリングリターン　を5年、10年、15年で。

5年　データ期間数は166、うちマイナスが51個。中央値は94％　（前回　95％←前々回　98％）。5年保有していて▲48％と投資額が半分近くになることもありました（2006年1月末〜2011年1月末）。2008年1月末〜2013年1月末の期間以降、ずっとプラスリターンが続いています。

10年　データ期間数は106、うちマイナスはゼロ。中央値　321％（前回　320％←前々回　299％）。最低値は56％（2006年2月末〜2016年2月末）でした。

15年　データ期間数は46、うちマイナスはゼロ。中央値　268％（前回　269％←前々回　269％）。10年では最低値だった2006年2月末〜2021年2月末、15年保有していると205％ですので、投資額は3倍以上になったことになります。

バックナンバー

このファンドの定点観測のバックナンバーは下記からご覧ください。

『三井住友・中小型株ファンド』ウオッチ | rennyの備忘録 （アクティブ投信とコツコツ投資）

コツコツ投資　実際のところ、
投資先をちょこっと眺めてみた、は

”有料パート”　となります。ご了承ください。

「アクティブファンドを眺めてみた」では定期購読してくださっている皆さん＝Subscribers 限定の記事もありますので、定期購読がお得です。