Weekly PER #289 / 週刊 ジェイリバイブ （2023年10月第1週）
2018年3月から iShares のETFから気になるものを選んでそのPERを毎週定点観測しています。
定点観測対象のiShares です。
新興国株式の EEM
日本株式の EWJ
米国株式の IVV
欧州株式の IEUR
アジア・太平洋株式の EPP
全世界株式の ACWI
Weekly PER #289
週次のパフォーマンス
週次のパフォーマンス、US$建です。
全てマイナスでした。
2022年末をスタート地点にしたYTDです。
YTDでは IVVがトップ、ビリのEPPだけでなくEEMもマイナス圏に。
週刊 ジェイリバイブ #33
2月第2週まで162週続けてきたマガジン。
こちらの定点観測、資産の時価推移は下記のブログに移動しました。
note では ジェイリバイブ2 の受益権総口数、上位10社のバリュエーション等にフォーカスする「週刊 ジェイリバイブ」にリニューアルしました。
2023年9月末の月次レポート
2023年9月末基準の月次レポートが発信されました。
ポートフォリオを確認しましょう。
前月末です。
投資先の数は50社で8月末から1減です。上位10社に藤森工業さんが登場。
業種別の推移です。
前月末との比較では情報・通信業が順位を上げました。
3年前と見比べると、サービス業のトップは変わりませんがウエイトが減っています。一方、電気機器、化学のウエイトが増えています。
ローリングリターン 5年
パフォーマンスはローリングリターン 5年で。
2018年9月末〜2023年9月末の年率換算は +2.45％ です。
ファンドに資金は 流入 or 流出 ？ 受益権総口数の推移
ジェイリバイブ2 の受益権総口数の推移です。
受益権総口数は、受益者全員に何口、ファンドが発行されているかを示す数字で、通常、新しくお金が流入すれば増え、解約でお金が流出すれば減ります。また、分配金が払い出された際、その再投資があった場合、増えます。2019年末来の週次の推移です。
2023年第40週は前週末比口数減少＝ファンドからの資金純流出です。10週連続です。
受益権総口数は87億口。
ファンドから資金純流出のトレンドがずっと続いています。反転のタイミングは訪れるのでしょうか。
2023年9月末 上位10社のバリュエーション
2023年9月末時点のファンドの投資先 上位10社の株式市場での評価です。
前週末の終値との比較で ↑ 3社 ↓ 7社となっています。
このファンドについて、こんな記事をつくりました。ご興味あれば覗いてみてください。
以上です。
Weekly PER、週刊 ジェイリバイブ 毎週月曜日の更新を予定しています。
次回もよろしくお願いします。
マガジンもつくりました。
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