三井住友・中小型株ファンド　ウオッチ #17 （2021年4月末基準）

三井住友・中小型株ファンドの月次の定点観測です。

三井住友・中小型株ファンド

2016年から毎月、コツコツと買い足しているファンドです。

運用を担当されている木村忠央さんと藤野英人さんとの対談記事です。

ファンドマネージャー対談企画【第一弾】レオス×三井住友DS｜SBI証券

5年前にナマでお話しもお聞きしました。Shimoyamaさんのブログです。

「投資信託をもうちょっと身近に感じてみよう」勉強会・第１回（三井住友アセットマネジメント・木村忠央さん） | セルフ・リライアンスという生き方（旧書庫）

スキ！なファンドです。

純資産総額・受益権総口数

ファンドは2003年9月の設定で、17年以上の歴史を重ねていますがここでは2015年1月以降の数字を載せています。現在、11ヶ月連続で受益権総口数が前月末比減少、つまり、ファンドからの資金流出となっています。4月は0.03億口の減少だったので「惜しい！」。僕の「スキ！」は変わりません。5月に注目です。

月次レポートを読んでみます。

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ポートフォリオ・投資先の上位10社

投資先数が3月末から2社減って95社に。上位10業種では、医薬品に替わってガラス・土石製品が登場しました。

上位10社です。

組入期はは投資先がファンドに組み入れられた期です。

「11」：～2014年9月
「12」：2014年9月～2015年9月
「13」：2015年9月～2016年9月
「14」：2016年9月～2017年9月
「15」：2017年9月～2018年9月
「16」：2018年9月～2019年9月
「17」：2019年9月～2020年9月

現在は第18期に入りました。
第11期以前から保有している2社がトップ10にあります。
3月末と比べると、4社が入れ替わりました。

ウエストホールディングスは今期　第18期に投資が開始されたものと推測されます。

JPXは　JPX日経中小型株指数（データは　このETF　から）でのウエイト
R-Nは　Russell/NOMURA Small Cap Core インデックス（データは　このETF から）でのウエイトとなります。

今回から、投資先の1社をピックアップしてみることにします。今回はトップの　 #DTS 　さんです。