『農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね』ウオッチ　#41

農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね

を2019年5月から毎月、買い足しています。コツコツ投資してます。

最新の月次レポートがリリースされました。

https://www.ja-asset.co.jp/fund/140829/pdf/2022/08/pdfg140829_202208.pdf

ファンドを通じて「オーナー」になっている投資先

投資先の上位10社を前月末、2021年8月末と比較しました。

投資先は28社。前月末から増減ありません。

上位10社のメンバーは1社入れ替わり、SHERWIN-WILLIAMS がトップ10にカムバック。

昨年8月末と比べると投資先は2社減り、上位10社のうち2社が入れ替わっています。9位だったCOLGATEは既に全売却となっています。

組入期が数字で記載されていますが、これはマザーファンドのどの期にその投資先が登場した、投資開始となったか、です。

マザーファンドは
第1期が　2015年11月30日～2017年2月15日
第2期が　2017年2月16日～2018年2月15日
第3期が　2018年2月16日～2019年2月15日
第4期が　2019年2月16日～2020年2月17日
第5期が　2020年2月18日～2021年2月15日
第6期が　2021年2月16日〜2022年2月15日

となっています。

現在は第7期です。

一番右端が　S&P500指数に連動することを目指すETF　IVV　での各社のウエイトです。10社足して3％台ですから、アクティブシェアはかなり高くなるはずです。

業種別です。

前月末との比較では大きな変化は見られません。
3年前と比べると、素材が4割減になっている一方、情報技術が大きく増えています。

受益権総口数・純資産総額

54ヶ月連続で受益権総口数が前月末比増加（ファンドへの資金純流入）となっています。8月の増加口数は3.2億口と7月の3.0億口から増加しました。

パフォーマンス

1年リターンの推移です。
月末の分配金込（課税考慮せず）基準価額を基に算出しています。

ローリングリターン　1年

データは49個。マイナスとなったのは2018年12月と2020年3月の2回です。
平均値は15.9%（前回　16.1%）となっています。

5年リターン。データは2つ。

ローリングリターン　5年

2017年8月末〜2022年8月末　の5年では　+107％。
年率換算すると15.66％　となります。

投資先をちょこっと眺めてみた、コツコツ投資の実際　ほかは「有料」とさせていただきます。

「おおぶね」の定点観測のバックナンバー

『農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね』ウオッチ | rennyの備忘録 （アクティブ投信とコツコツ投資）

投資先をちょこっと眺めてみた

今回の月次レポート。
テーマは「成長」です。

この中で具体的に例として挙げられた1社が