コモンズ30ファンド ウオッチ #5 2023年4月末
コモンズ30ファンド の月次定点観測の第5回です。
前回の定点観測はこちらです。
定点観測に入る前に一つご紹介させてください。
先日、コモンズ投信の伊井さんにインタビューの機会を頂きました。↓のポッドキャストでその模様をお届けしています。「投資」についてさまざまなお話をいただいています。ぜひお聞きください!
後編は来週お届けの予定です。お楽しみに。
では、月次レポートです。
https://www.commons30.jp/pdf/fund30/report202304.pdf
ポートフォリオと上位10社
2023年4月末のポートフォリオ、上位10社です。
「新規組み入れ投資先 なし」とのことですので、2023年4月末の投資先は30社と推測されます。
個々の投資先についてのページ。
「コモンズの視点」が明瞭に示されています。いいですね。「企業との対話」とのリンクもご覧になってほしいですね→こちら。
上位10社のTOPIXとの重複を見てみました(TOPIXのデータは このETF を参照しています)。上位10社のTOPIXでのウエイトは6.0%。TOPIX 上位30社に含まれているのが4社、100位までに広げると9社です。
未来コンセプト別のウエイトの推移です。
運用報告動画、最新版です。
こちらの動画では、投資先の1社、信越化学工業さんについてコメントされています。
月次レポートでは、信越化学工業さんのほか、ホンダさん、コマツさんについて「ピック!」されています。
それぞれの投資先のコメントについて強調されているフレーズです。投資先の株価(市場の評価)については特に触れられておらず、事業の内容、業況、未来について説明されているのが特徴です。企業価値の変化を見極めようという姿勢を僕は感じます。
受益権総口数の推移
受益権総口数は、投資信託に資金が流入しているか、流出しているか、を示しています。資金が流入する、継続的に資金が流入している=受益権総口数が継続的に増え続けている投資信託は、その投資家(受益者)からの信頼を継続して得ている、その信頼が深まっていると推測することが出来ます。コモンズ30ファンドの2017年12月末以降の月次の推移です。
2021年3月以降、26ヶ月連続で受益権総口数が前月末比増加、つまり、ファンドへの資金純流入が続いています。次回、27ヶ月連続に挑戦、です。
レポートではこんなコメントも述べられています。
パフォーマンス
パフォーマンスについて、ローリングリターンに注目します。
5年、10年です。
まとめてみると、こんな感じです。
ウエルスアドバイザーさんのデータです。
バックナンバー
過去の記事は下記のリンク先でも格納しています。
月次の定点観測を始めた理由
ここから先は
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