ベイリー・ギフォード／ロイヤル・マイル ウオッチ #58 （2024年11月末）
2020年3月から毎月追加投資しています。
このファンドの定点観測です。
純資産総額と受益権総口数
受益権総口数が前月末から減少、ファンドからの資金純流出となりました。
2023年11月に10月末比 3.13億口の減少、23ヶ月連続していた資金純流入が流出に転じました。
年が明けて2024年1月は前月末比 4.2億口減少、2月も前月末比 4.4億口減少。3月は9億口 4月 7.5億口減少 5月 6.4億口減少。6月 5.0億口、そして7月は3.6億口減少で 9ヶ月連続でファンドからの資金純流出となりました、、、
しかし、8月は0.7億口増加となり、2023年10月以来の資金純流入でした。
10月は3.8億口の減少、11月は8.4億口の減少、3ヶ月連続の資金純流出です。
2024年12月17日時点では、以下の通りです。
受益権総口数は295.32億口。
11月末との比較では3.30億口減少となっています。
今月も資金純流出となりそうですね、、、
信託期間を無期限に！
楽天証券の iDeCo で投資できるようになって！
延長後の信託期間終了は 2039年1月25日。嬉しい決定ではあるのですが、やはり理想は
「無期限」です。
確定拠出年金向けのファンド は無期限ですし、やればできる！って。
願っています。
信託期限を無期限に！
もう一つの願い。それは、この確定拠出年金向けのファンド、
楽天証券の #iDeCo のラインナップに加えてもらえたら嬉しいんだけどなあ
という願いです。今のところ願いは届かず、、、
ポートフォリオの現況・投資先上位10社
最新の月次レポートからです。
https://www.am.mufg.jp/pdf/geppou/253406/253406_202411.pdf
投資先数は40社。前月末との比較では増減なしです。
投資行動では、乗用車向けに先進運転支援システム、自動運転ソリューションなどを開発する「HORIZON ROBOTICS INC」を 新規に組み入れました。
と月次レポートは報告しています。1社、新規投資があったのに投資先数は増減なし、一体？？？
前回の定点観測からです。
「APPLOVIN CORP-CLASS A」など となっています。1社全売却があったので、もう1社新しい投資先が加わったようです。
ちょっとよくわからないですが、いずれハッキリとご報告してくださると信じています。というのも、このように全投資先の紹介を四半期ごとに報告されているので。
https://www.am.mufg.jp/fund/topics/__icsFiles/afieldfile/2024/12/03/253406s_241203.pdf
1年前の上位10社、業種別ウエイトと並べてみました。
上位10社ですが、前月末と比較すると4社入れ替わっています。
前年同月末と比較すると6社入れ替わっています。
ローリングリターン（1年）
ローリングリターン（1年）です。
2023年11月末から1年保有で +40.4％ に。
2022年1月末、25回目にして初のマイナスとなりました。以降16期間連続のマイナスでしたが、2022年5月末〜2023年5月末は17期間ぶりのプラスとなりました。以降18期間連続のプラスです。
リスクの大きさがファンドの解約、資金流出の理由なんですかね。このファンドのポートフォリオではこうなるのも仕方ない面があると思います。Patienceです。
まだまだデータの数が少ないので長い目でじっくりと観察を続けていきます。
日次の基準価額のデータ、ありました。
ということで、ファンド設定来の年次換算リターンの日次推移をグラフにしてみました。
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