ベイリー・ギフォード／ロイヤル・マイル　ウオッチ #37 　（2023年2月末）

2020年3月から毎月追加投資しています。

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 投資信託なら三菱UFJアセットマネジメント

 このファンドの定点観測です。

ポートフォリオの現況・投資先上位10社

最新の月次レポートからです。

https://www.am.mufg.jp/pdf/geppou/253406/253406_202302.pdf

投資先数は36社。前月末との比較では1社増です。

レポートによると

投資行動では、IoT(モノのインターネット)に特化したクラウドサービスを提供する「SAMSARA INC-CL A」を新規に組み入れました。

とのことです。

純資産総額と受益権総口数

15ヶ月連続で受益権総口数が前月末から増加、ファンドへの資金純流入となりました。2月は前月末比　2.8億口の増加です。

2023年3月24日時点では、以下の通りです。

受益権総口数は353.6億口。

2月末との比較では5億口に迫る増加となっています。16ヶ月連続で資金純流入の確度、高そうです。基準価額の上下動が大きくなっていますが、ファンドへの資金純流入になっています。今後の成り行きが注目されます。

信託期間を無期限に！　
楽天証券の　iDeCo で投資できるようになって！

先日、ファンドの信託期間の延長が発表されました。

延長後の信託期間終了は　2039年1月25日。嬉しい決定ではあるのですが、やはり理想は

「無期限」です。

確定拠出年金向けのファンド　は無期限ですし、やればできる！って。

願っています。

信託期限を無期限に！

もう一つの願い。それは、この確定拠出年金向けのファンド、
楽天証券の #iDeCo のラインナップに加えてもらえたら嬉しいんだけどなあ
という願いです。今のところ願いは届かず、、、

ローリングリターン（1年）

ローリングリターン（1年）です。

ローリングリターン　1年

2022年2月末から1年保有で　▲9.4％　に。2022年1月末、25回目にして初のマイナスとなりましたが、14期間連続のマイナス。マイナス幅は先月に比べるとやや大きくなりました。まだまだデータの数が少ないので長い目でじっくりと観察を続けていきます。

2022年12月末のすべての投資先

2022年12月末時点のすべての投資先を紹介する資料が出ました。

https://www.am.mufg.jp/text/253406s_230302.pdf

2022年10〜12月にすべての保有株式を売却した2社、新しく投資を始めた1社についてのその理由が述べられています。個々の会社についてしっかりと説明する姿勢、素晴らしいと思います。

バックナンバー

このファンドの定点観測のバックナンバーは下記からご覧ください。

ベイリー・ギフォード『ロイヤル・マイル』ウオッチ | rennyの備忘録 （企業価値増大を楽しむ投資）

コツコツ投資　実際のところ

僕自身のコツコツ投資の実際は、こんな感じです。