『農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね』ウオッチ　#39

農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね

を2019年5月から毎月、買い足しています。コツコツ投資してます。

最新の月次レポートがリリースされました。

https://www.ja-asset.co.jp/fund/140829/pdf/2022/06/pdfg140829_202206.pdf

ファンドを通じて「オーナー」になっている投資先

投資先の上位10社を前月末、2021年6月末と比較しました。

投資先は28社。前月末から1社減りました。

上位10社のメンバーは順位の変動はあるものの異動ありません。

昨年6月末と比べると投資先は1社増え、上位10社のうち2社が入れ替わっています。

組入期が数字で記載されていますが、これはマザーファンドのどの期にその投資先が登場した、投資開始となったか、です。

マザーファンドは
第1期が　2015年11月30日～2017年2月15日
第2期が　2017年2月16日～2018年2月15日
第3期が　2018年2月16日～2019年2月15日
第4期が　2019年2月16日～2020年2月17日
第5期が　2020年2月18日～2021年2月15日
第6期が　2021年2月16日〜2022年2月15日

となっています。

現在は第7期です。

一番右端が　S&P500指数に連動することを目指すETF　IVV　での各社のウエイトです。10社足して4％弱ですから、アクティブシェアはかなり高くなるはずです。

業種別です。

前月末との比較では大きな変化は見られません。
3年前と比べると、素材が約4割減っている一方、情報技術が36％増となっています。

四半期ごとに見ている資産配分の推移です。

受益権総口数・純資産総額

52ヶ月連続で受益権総口数が前月末比増加（ファンドへの資金純流入）となっています。6月の増加口数は4.5億口と5月の3.9億口から増加しました。

そして。

2022年6月末で103.4億口。100億口突破！！！

🎉👏👏㊗️

パフォーマンス

1年リターンの推移です。
月末の分配金込（課税考慮せず）基準価額を基に算出しています。

データは48個。マイナスとなったのは2018年12月と2020年3月の2回です。
平均値は16.2%（前回　16.4%）となっています。

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