保有資産の「メンテナンス」と、日記 2024年11月 第3部
僕自身の保有資産に含まれる株式。投資信託を色々と保有しているのでかなり多くの株式を保有しています。
その中から投資先の会社をちょこっと眺めてみる”保有資産の「メンテナンス」”というシリーズをここ1年ほど続けていたのですが、諸事情でお休みを頂いています。
「メンテナンス」に対する姿勢、スタンスは以下の記事に書いていますのでご興味ありましたらご覧ください。
さて、この記事では「保有資産のメンテナンス」の観点で、興味深いデータを得ることができたのでお示ししてみたいと思います。
投信総合検索ライブラリーで取得できる日次データで計算してみました
検索すると、各ファンドのデータを確認することができます。
こんなボタンが付いています。
ダウンロードすると以下のデータが入手できます。
基準価額の日次推移が収載されています。
ちょっと残念なのは、基準価額に分配金再投資を考慮した数値が無いことです。それがあればパーフェクトなんですが。
分配金再投資後基準価額の収載を祈ってます。
というのも、↑で取り上げたファンドはマイ決算期、分配金が払い出されているので、日次で僕がやってみたい計算ができない（正しくは、手間がかかる）んですよね。
では、分配金を出していないファンドならどうか。
できます、日次で僕がやってみたい計算が！めっちゃ手軽に！
僕が日次でやってみたいのは、こんな計算です。
上記のダウンロードできるデータだと、ファンドの設定以来の全ての営業日の基準価額が一気に入手することができます。
たとえば、ファンド設定10営業日を起点にして、2024年11月20日の基準価額までのパフォーマンスを年率換算する、という計算です。
あるファンドで計算してみました。
2024年11月 第3部
11月21日
上記の計算結果、横軸に日付を入れました。
ここから先は
チップを頂いた際は、TableforKidsへの寄付に使わせていただきます。 https://tfk.yumeshokunin.org/