三井住友・中小型株ファンド ウオッチ #34 （2022年9月末基準）
三井住友・中小型株ファンドの月次の定点観測です。
2016年から毎月、コツコツと買い足しているファンドです。
運用を担当されている木村忠央さんと藤野英人さんとの対談記事です。
5年前にナマでお話しもお聞きしました。Shimoyamaさんのブログです。
スキ❤️なファンドです。
ポートフォリオ・投資先の上位10社
投資先数は前月末から2増の97社。上位10業種に異動はありません。
化学と電気機器の順位が入れ替わり、機械が順位を2つ下げました。
上位10社です。
組入期は投資先がファンドに組み入れられた期です。
「11」：～2014年9月
「12」：2014年9月～2015年9月
「13」：2015年9月～2016年9月
「14」：2016年9月～2017年9月
「15」：2017年9月～2018年9月
「16」：2018年9月～2019年9月
「17」：2019年9月～2020年9月
「18」：2020年9月〜2021年9月
9月で第19期が終わりました。現在、第20期です。
第11期以前から保有（と推定される）1社がトップ10にあります。
上位10社、前月末との比較では3社入れ替わっています。前年同月末との比較では、6社が入れ替わっています。
JPXは JPX日経中小型株指数（データは このETF から）でのウエイト
R-Nは Russell/NOMURA Small Cap Core インデックス（データは このETF から）でのウエイトとなります。
ファンドマネジャーのコメント
今回のコメントからです。
「小型株がいい感じなんです」
ぜひ月次レポートをご覧ください。
純資産総額・受益権総口数
ファンドは2003年9月の設定で、18年以上の歴史を重ねていますがここでは2015年1月以降の数字を載せています。現在、27ヶ月連続で受益権総口数が前月末比減少、つまり、ファンドからの資金流出となっています。寂しいぞぉ。9月は分配金の再投資があったのに、、、
僕自身にとってスキ❤️なファンドなのでこれからもコツコツと買い増していきます。
パフォーマンス
ローリングリターン を5年、10年、15年で。
5年 データ期間数は169、うちマイナスが51個。中央値は93％ （前回 93％←前々回 93％）。5年保有していて▲48％と投資額が半分近くになることもありました（2006年1月末〜2011年1月末）。2008年1月末〜2013年1月末の期間以降、ずっとプラスリターンが続いています。
10年 データ期間数は109、うちマイナスはゼロ。中央値 357％（前回 339％←前々回 321％）。最低値は56％（2006年2月末〜2016年2月末）でした。
15年 データ期間数は49、うちマイナスはゼロ。中央値 269％（前回 268％←前々回 268％）。10年では最低値だった2006年2月末〜2021年2月末、15年保有していると205％ですので、投資額は3倍以上になったことになります。
バックナンバー
このファンドの定点観測のバックナンバーは下記からご覧ください。
コツコツ投資 実際のところ、
投資先をちょこっと眺めてみた、は
”有料パート” となります。ご了承ください。
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