スパークス『華咲く中小型』ウオッチ #40 （2022年5月末）
2019年2月から少額ですが、毎月コツコツと買い足しているファンドです。
ポートフォリオ
投資先数は前月末比 増減なしの60社。
業種別では機械が電気機器に代わって2位に。
投資行動については
引き続き既存銘柄への買い増しとともに、株価が上昇し割安感が薄れた銘柄、当初の投資仮説から実態が 乖離したと判断した銘柄の売却を行っています。また、外食需要の減少や原料高から業績が伸び悩み株価は低迷しているものの、海外 での積極的な設備投資により事業規模拡大が見込まれる食品関連銘柄へ新規投資を行っています。
どんな新規投資なのか、楽しみです。
上位10社です。
前月末との比較では1社、入れ替わっています。
#アルバック さんがトップ10にカムバック。
1年前との比較では5社、入れ替わっています。
RNはこちらのETFのデータが基になっています。
受益権総口数の推移
ファンドは2007年1月設定と14年以上の歴史があるのですが、そこまで遡るのはしんどいので2017年3月以降です。
45ヶ月連続で、受益権総口数が前月末比減少、つまり、ファンドからの資金純流出となっています。僕はコツコツと買い増していきます。
パフォーマンス
ローリングリターン を見てみましょう。
5年です。
2017年5月末〜2022年5月末の5年間は、年率6.8％でした。
ここまでのデータ期間数は125。マイナスになった期間は12です。最後にマイナスになったのは2007年12月末〜2017年12月末、以来、5年保有してマイナスになった期間はありません。中央値は17.6％（前回 17.7％）となっています。
10年です。
2012年5月末〜2022年5月末の10年間は、年率18.5％でした。2012年5月末に投資された元本は10年後、5.48倍（分配金は課税されずに再投資を想定）となりました。データの数は65。中央値は18.5％です。
このファンドの定点観測 バックナンバー
これまでの定点観測は下記のリンクからご覧ください。
コツコツ投資 実際のところ、投資先をちょこっと眺めてみた、日記「的」は
”有料パート” となります。ご了承ください。
「アクティブファンドを眺めてみた」を定期購読してくださっている皆さん＝Subscribers 限定の記事もありますので、定期購読がお得です。ご検討ください。
このファンドの最新の決算を眺めています、ご興味あれば。
定期購読マガジンにて定点観測をお届けしている↑のシリーズ。
このファンド、2017年1月から65回、定点観測の対象となっています。
そこで調べてみました、これまでの順位の推移。
ここから先は
サポート頂いた際は、TableforKidsへの寄付に使わせていただきます。 https://note.com/renny/n/n944cba12dcf5