『農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね』ウオッチ #16 （2020年8月）
今月からnoteで発信します！ 前回までは下記からご覧ください。
を2019年5月から毎月、買い足しています。
最新の月次レポートがリリースされました。
ファンドの投資先
ポートフォリオの上位10社を前月末と比較しました。
投資先は27社で前月末から増減なしです。
順位の変動はありますが、上位10社の顔ぶれに変更はありませんでした。
組入期はこの投信のマザーファンドの決算期を示しています。
マザーファンドは
第1期が 2015年11月30日～2017年2月15日
第2期が 2017年2月16日～2018年2月15日
第3期が 2018年2月16日～2019年2月15日
第4期が 2019年2月16日～2020年2月17日
となっています。現在は第5期中ということになります。
上位10社のうち、9社が第1期に組み入れられた投資先と考えられます。
一番右端が S&P500指数に連動することを目指すETF IVV での各社のウエイトです。10社足して4%ですから、アクティブシェアはかなり高くなるはずです。
純資産総額・受益権総口数
29ヶ月連続で受益権総口数が前月末比増加（ファンドへの資金純流入）となっています。
パフォーマンス
1年リターンの推移です。
月末の分配金込（課税考慮せず）基準価額を基に算出しています。
データは25個。マイナスとなったのは2018年12月と2020年3月の2回です。
平均値は11.1%（前回は11.2%）となっています。
このファンドの月次レポートのメインコンテンツは、投資先の紹介（なぜ投資先に選定したのか＝投資仮説、そこに至る調査・分析）やそのモニタリング、また投資候補先についての検討状況です。今月も非常に中身が濃いのですが、 #おおぶねJAPAN と #おおぶねグローバル と一緒に読んでみようと思います。
コツコツinvest の実際のところ
私のコツコツinvest の実際のところです。
2020年8月4日時点の時価は、累積投資額の+22.5%
（前回は +15.9%）となっています。
先般、このファンドの6月の決算時の運用報告書がリリースされました。その内容を中心に眺めてみたのが、下の記事です。有料ですが、ご興味あれば。
以上で 異動後の初回とします。次回をお楽しみに！
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