ベイリー・ギフォード／ロイヤル・マイル ウオッチ #36 （2023年1月末）
2020年3月から毎月追加投資しています。
このファンドの定点観測です。
ポートフォリオの現況・投資先上位10社
最新の月次レポートからです。
https://www.am.mufg.jp/pdf/geppou/253406/253406_202301.pdf
投資先数は35社。前月末との比較では増減なしです。
レポートによると
投資行動では、特筆すべき売買はございませんでした。
とのことです。
純資産総額と受益権総口数
14ヶ月連続で受益権総口数が前月末から増加、ファンドへの資金純流入となりました。1月は前月末比 4.6億口の増加です。
2023年2月20日時点では、以下の通りです。
受益権総口数は348.0億口。
1月末との比較では2億口に迫る増加となっています。15ヶ月連続で資金純流入の確度、高そうです。基準価額の上下動が大きくなっていますが、ファンドへの資金純流入になっています。今後の成り行きが注目されます。
信託期間を無期限に！
楽天証券の iDeCo で投資できるようになって！
延長後の信託期間終了は 2039年1月25日。嬉しい決定ではあるのですが、やはり理想は
「無期限」です。
確定拠出年金向けのファンド は無期限ですし、やればできる！って。
願っています。
信託期限を無期限に！
もう一つの願い。それは、この確定拠出年金向けのファンド、
楽天証券の #iDeCo のラインナップに加えてもらえたら嬉しいんだけどなあ
という願いです。今のところ願いは届かず、、、
ローリングリターン（1年）
ローリングリターン（1年）です。
2022年1月末から1年保有で ▲8.5％ に。2022年1月末、25回目にして初のマイナスとなりましたが、13期間連続のマイナス。マイナス幅は先月に比べるとかなり小さくなりました。まだまだデータの数が少ないので長い目でじっくりと観察を続けていきます。
エディンバラからの便り
2022年10月〜12月版の四半期レポート、『エディンバラからの便り』が届きました。
https://www.am.mufg.jp/text/253406s_230206.pdf
私たちは、分刻みのニュースや四半期毎の決算など短期的な情報や株価の動きをもと に投機的な投資行動をとるのではなく、企業の財務状況、競争優位性、企業文化等の分 析を行うことにより、5年先、10年先の社会の変革を捉えた企業やそうした変化から並 外れた恩恵を受けると考えられる企業を特定し、数十年にわたる投資を行います。
投資先との「目的を持った対話」、エンゲージメントについて詳しく説明されています。またその具体例としてTESLAのケースが紹介されています。ご興味ある方はぜひご一読をおすすめします。
バックナンバー
このファンドの定点観測のバックナンバーは下記からご覧ください。
コツコツ投資 実際のところ、投資先をちょこっと眺めてみた
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