スパークス『華咲く中小型』ウオッチ　#44 （2022年9月末）

2019年2月から少額ですが、毎月コツコツと買い足しているファンドです。

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド | 投資信託 | スパークス・アセット・マネジメント

ポートフォリオ

投資先数は前月末比　1社増の61社。
業種別のトップ5では、化学に代わり卸売業が登場しています。

投資行動については

引き続き既保有銘柄への買い増しとともに、株価が上昇し割安感が薄れた銘柄、当初の投資仮説から実態 が乖離したと判断した銘柄の売却を行っています。また、商品市況一服から株価が調整しているリサイクル関連企業などに新規投資を行 いました。

投資先の増は1社のみですが、リサイクル関連企業「など」とありますので新規の投資会社は複数だったようですね。

上位10社です。

前月末との比較では1社、入れ替わっています。
日本アクア　さんが登場。
日本アクアさんはマザーファンドの第14期（2019年11月〜2020年11月）からの投資先です。

1年前とは6社、入れ替わっています。

RNはこちらのETFのデータが基になっています。

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受益権総口数の推移

ファンドは2007年1月設定と14年以上の歴史があるのですが、そこまで遡るのはしんどいので2017年3月以降です。

49ヶ月連続で、受益権総口数が前月末比減少、つまり、ファンドからの資金純流出となっています。口数が減り続けていて寂しく感じていますが僕はコツコツと買い増していきます。2022年9月は8月末比で0.54億口の減少。
増加に転じるか！？、次回に注目です。

パフォーマンス

ローリングリターン　を見てみましょう。

5年です。

ローリングリターン　5年（年率換算）

2017年9月末〜2022年9月末の5年間は、年率4.7％でした。

ここまでのデータ期間数は129。マイナスになった期間は12です。最後にマイナスになったのは2007年12月末〜2017年12月末、以来、5年保有してマイナスになった期間はありません。中央値は16.2％（前回　16.5％）となっています。

10年です。

ローリングリターン　10年（年率換算）

2012年9月末〜2022年9月末の10年間は、年率18.5％でした。2012年8月末に投資された元本は10年後、5.45倍（分配金は課税されずに再投資を想定）となりました。データの数は69。中央値は18.5％です。

このファンドの定点観測　バックナンバー

これまでの定点観測は下記のリンクからご覧ください。

スパークス『華咲く中小型』ウオッチ | rennyの備忘録 （アクティブ投信とコツコツ投資）

コツコツ投資　実際のところ、ほか　は”有料パート”　となります。
ご了承ください。