ひふみ投信 ウオッチ #138 / ひふみワールド ウオッチ #40 （2023年5月末）
2023年からこの2つのファンドの定点観測をまとめてます。
定点観測のバックナンバーです。
まずは投資先の会社、ポートフォリオです。
投資先、ポートフォリオ
ひふみ投信
https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/pdf/report202305.pdf
2023年5月末の上位10社、2023年2月末の上位30社です。
2023年5月末、上位10社で全体の18.3％になっています。
1年前、2022年5月末時点、2022年2月末時点です。
1年前と比較すると、上位10社では、5社入れ替わっています。上位10社で18.8％ですから上位10社への集中はさほど変わっていません。
上位30社では、16社が2022年2月末、2023年2月末ともにランクインしています。半分強が入れ替わった感じです。
2023年5月末では、TOPIXの上位100社に入っている会社 7社、トップ10に入っています。TOPIX上位10社のうち3社に投資しています。
業種別の推移です。
1年前と比べると投資先が54社増です。1年前と比べると、銀行業のウエイトが上がっているのが目立ちます。
時価総額別の分布、アクティブシェアです。
前月末と比較すると
大型株 69.69％ → 71.58％
中小型株 22.05％ → 20.73％
超小型株 1.73％ → 1.65％
現金等 6.53％ → 6.04％
大型株が増えて、中小型株、超小型株が減りました。
アクティブシェアの推移です。
前月末比 アクティブシェアは 0.64ポイント減 となっています。
ひふみワールド
https://hifumi.rheos.jp/fund/world/pdf/report202305.pdf
ひふみワールドの2023年5月末 上位10社、2023年4月末、2022年5月末と並べました。
上位10社、前月末と比べると2社入れ替わりました。1年前との比較では8社が入れ替わっています。
ポートフォリオ全体の所在国別、業種別です。
1年前と比べると、投資先が39社減っていますね。
2023年2月末の上位30社です。
なかほどの列、「組入期」はファンドが投資開始した決算期（推定値）を入れています。第1期の期末は2020年2月。2月に第4期を終えて、現在は第5期です。
受益権総口数の推移
ひふみ投信
マザーファンド（2023年5月末 7,477億円）が同じのひふみプラスも並べています。
ひふみプラスは2021年10月以来、18ヶ月連続で前月末から受益権口数増＝ファンドへの資金純流入でしたが、2023年4月、5月と2ヶ月連続で受益権口数が減少＝ファンドから資金順流出となりました。。5月は21億口の減少となりました。1ヶ月で20億口以上の減少となったのは2020年12月以来のことです。一方、ひふみ投信は4ヶ月連続で受益権口数減＝ファンドからの資金純流出となりました。
ひふみワールド
マザーファンド（2023年5月末 2,895億円）が同じのひふみワールド＋も並べています。
2023年5月、ひふみワールド、ひふみワールド＋ともに受益権口数減＝ファンドからの資金純流出となっています。ひふみワールド＋は4ヶ月連続で資金純流出です。5月の1ヶ月で47億口の減少。過去最大の数値となりました。
パフォーマンス
ひふみ投信
年ごとのリターンの推移です。
ローリングリターンです。
まず、5年です。
2018年5月末〜2023年5月末の5年間、リターンを年率換算すると2.63％となりました。データ期間数は116。中央値は17.0％です。5年保有で2.1倍になります。
5年リターン（年率換算）の分布です。
0-5％のレンジ、12期間ですがこれは2017年6月末〜2022年6月末以降の12期間連続となっています。
10年です。
2013年5月末〜2023年5月末の10年リターン、年率換算で11.5％となっています。2013年5月末の投資額は10年後 2.96倍になっています。
データ期間数は56。中央値は 15.5％。10年で4.21倍になります。
ひふみワールド
こちらはデータ数がまだまだ少ないのでローリングリターンも1年のみです。
ゆっくり見守ります。
コツコツ投資 実際のところ
ひふみ投信
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