2024年10月2日水曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 10月2日水曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解き です。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
1日火曜日の振り返り
前日、私は次のように書きました。
日経先物が上昇しているため、昨日の引値より高寄りするでしょう。
日経平均は高寄りし、38,651、 +732、 +1.93％の上昇でした。
…ですが、昨日の1570日経レバの1日の出来高は減少しています（7500,000以下）。海外投資家が手を引いている可能性があります。
ここで今朝の日経先物をみると、陽の陰孕みで弱い形で38020（2024年10月2日水曜日5時44分）です。
日経225オプションのプットの前日比が上昇しています。
ところで。
上海総合・香港ハンセン指数が上昇しています。出来高も伸びていますね。
景気刺激策を好感しているのでしょうか。
引き続き中国国内は景気が悪い状況です。一時期中国国内から日本に来て高級不動産を購入していた方たちが大勢いました。東京都心一等地の高級物件はかつて一般には声が掛からないほど人気だったのです。しかし高級物件の情報が少しづつ一般に広まるように変化しています。
また、原油先物は3日前の下落より反転上昇しています。
こちらの影響でしょうか。（精査する必要はあります。）
金先物は再び上昇しています。
さて。まずはVIXから。一つ一つ見ていきましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国）
19.27です。+3.55ポイント上昇です。
日経平均VI チャート日足
24.75です。▲3.48ポイントです。昨日下落したのですが…
日経平均VI先物 チャート時間足 2024年10月1日火曜日4時59分
先物は27.50です。前日同時刻より▲0.70ポイント下落ですが、昨日より日経平均VIは上昇する可能性があります。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
信用データ（先週末）
売り方・買い方ともに良化のため、需給良化です。
貸借取引残高
売り方・買い方ともに良化のため、需給良化です。
売り方は上昇による返済8.2万が目立ちます。
日足チャートの出来高をみると、7,500,000以下に下落しています。海外投資家の取引が減少した可能性があります。
空売り比率（日経）
40.2です。▲4.4ポイント減少しています。日経平均の上昇による踏み上げなど含まれるかもしれません。（※空売り比率は1日のうちに売買を終えた信用取引も含まれる）
騰落レシオ（日経）
値上がり銘柄数は1272（+1142） に上昇し、値下がり銘柄数は331（+1174）に増えています。大幅上昇により一気に値上がり銘柄数が増えました。
ドル円
143.53 - 143.54 -0.09 -0.06％ です。昨日同時刻とほぼ変わりありません。
ちなみに、PostPrimeセンチメント指数でドル円の投票率チャートをみると、次のようになっています。
（適切な表現が思いつかないのですが…）現状で心地よいところが143-144よりほんの少し下にある可能性があります。そうなると、多少は円高方向に振れる余地が残っているようにも読めます。日経平均との関連を本日見ていくと良いかもしれません。
念の為、DXYもあった方が良いと思うので、こちらも見てみます。
（こちらは日足チャートと月足チャートがバラバラになってしまいましたが）現時点ではDXYは比較的落ち着きやすい方向に向かっているように見えていますね。安定してきています。
日経平均先物
陽の陰孕みです（2024年10月2日水曜日5時44分）。このままであれば、今朝は前日引値より低く寄り付きそうです。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
日経平均先物VIが上昇しています。そのためPostPrimeセンチメント指数を読み解きしづらくなっています。
投票率チャート日足は61％です。50％より上にありますが、投票としては割れているように見えます。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ＝ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
予想価格差は同値です。方向感を失っているように見えます。
10月2日水曜日はどうするか
日経先物が下落しているため、昨日の引値より安寄りするでしょう。
またこのところ日経平均VIが上昇してきています。
昨日と同じ表現になりますが、しばらくPostPrimeセンチメント指数が読みときしづらい状況があるかもしれません。
日経225オプションはポジション追加をしました。引き続きポジション調整になるだろうと思っています。
上海・香港のマーケットは上昇していますが、個人的には横目で眺めている感じです。
月足→年足→週足→日足
10月の月足はまだ初旬ですから、語るところが特にありません。少し幅広く見ているのですが、PostPrimeセンチメント指数の傾向からみて10月は横ばい、もしくは10月・11月より上昇傾向に転じ始めると見ています。
週足は陰線となっています。本日も陰線となる可能性があります。
参考：1570 日経レバ PTS
夜間に下がっていますね。（需給と関係が薄いことに注意）
参考：SP500・Dow・Nasdaq
NYダウ チャート日足
陽の下伺いの陰線です。
NASDAQ チャート日足
陽の下伺いの陰線です。下落幅が大きめですね。
S&P500 チャート日足
陽の下伺いの陰線です。
参考：Fear & Greed Index
Extreme GreedからすぐにGreedに戻りました。
参考：BitCoin
下落しています。
参考：フィラデルフィア半導体株指数
陽の抱きの陰線です。弱い形。
参考：200A 日経半導体指数
陰の上伺いの陽線 一気に取引が減っています。本日下落する可能性があります。
信用データ（先週末）
需給良化です。
貸借取引残高
需給良化です。
参考：WTI原油先物
上伺いの陽線です。
参考：金先物
陰の抱きの陽線です。
参考：香港ハンセン
上昇しています。出来高が膨らんでいますね。
参考：上海総合
上昇しています。出来高が膨らんでいますね。