ICT 2022Mentorship notes 日本語版
この記事はICT 2022Mentorshipの動画の重要な部分を短くまとめたものをChatGPTを使って日本語に訳したものになります。
41本の動画に一つ一つが1時間程あり、尚且つ英語でYouTubeの自動翻訳をつけてもよく分からなかったので、探して纏めました。
参考になれば幸いです。
ICT 2022 MENTORSHIP KEY POINTS
— Tanja Trades (@TanjaTrades) September 4, 2023
Since I've gotten good feedback on my notes, I want to share a shorter document I organized from highlighting the key points of the original, from both the technical and psychological components. I re-read this every week.https://t.co/TH5J4ivnLS pic.twitter.com/7f7t6xRoMY
彼女のこのポストのPDFを勝手に訳しました。
**テクニカル:**
- 価格が大幅に下落することが予想される場合は、常に買いストップや短期的な高値が取り除かれるストップハントを予測してください。
- 逆に、価格が大幅に上昇することが予想される場合は、非常に顕著な上昇を見る前に売りストップや短期的な安値が取り除かれるストップハントを予測してください。チャートを通して、これがほぼ毎日発生していることに気づくでしょう。
ジャーナルに記録する際は、以下の時間をメモしてください:
- 市場構造の変化からFVGへの価格の戻りまで
- エントリーからターゲットまで
- どれだけのドローダウンに耐えられたか
ランダムなFVGを探さないでください - 単一の高値または複数の高値の上を走らせる必要があります。
- 弱気の市場構造の変化中は - 古い高値の上をラリーさせ、その後すぐに下降させる必要があります - 迅速な置換。それが顕著であることが望まれます。
常に8:30ETをマークしてください（なぜなら、その時間に通常ニュースが出るからです）そして左を見て - 8:30の左の最初のスイングハイを探し、そこに水平線をBSL用にマークしてください。
**トレード管理:**
- ポジションの一部を取り除き、同じストップを維持する方が良いです。そうでなければ、トレイルすると早期にストップアウトされる可能性があります。
- 内部範囲流動性内でポジションの一部を閉じます（例: 前のFVGや50%フィボナッチレベルで）、その後、外部範囲流動性（当日の安値以下）で全ポジションを閉じます。
- 圧倒的な不確実性は、利益が出ているときでさえもあなたを食い尽くし、早期にパニック売り/クローズアウトさせます。それらのキャンドルがリトレースしている間、スマートマネーが彼らのポジションをさらに蓄積するための不均衡を埋めている可能性があることを覚えておいてください。
- あなたは自分のアイデアに従い、それが実現するのを見守る必要があります（経験が数ヶ月必要です）。
- 長期的な価格スイングセットアップ（例えば、1時間足で）が見られる場合、その動きのために保持しようと試みるべきです。
- 価格がFVGを埋めると、中間安値（ITL）が作られ、それは取り除かれるべきではありません。一度ラリーが始まると、ITLの下に戻ってはいけません。
- したがって、トレーリングストップロスについては、前の下降クローズキャンドル/強気のオーダーブロックの低値の下に設定する必要があります。そうしないと、小さな利益で早期にストップアウトされ、再び入ることを恐れることになります。
**エントリーとエグジット:**
- 朝のボラティリティ中にFVGの底が取り除かれることがありますが、強気の場合はFVGに再度入るのを待ってからエントリーしてください（エピソード15での実際の例）。
- エグジットを「ふわっとさせる」ために、正確なレベルの数ティック前にリミットセルを増やします。
- スプレッドを考慮に入れて、もう少し寛容になりましょう。
**価格行動:**
- 価格がFVGから二度意味のある反発を見せた場合、三度目に完全に埋めるべきではありません。市場は三度目にFVGに戻るべきではなく、その時は持ちこたえられない可能性が高いです。
**トレード数:**
- 彼は朝と午後にそれぞれ2回のトレードを超えて行いません。
**セットアップ:**
- オープニングは通常2-3のセットアップを示します。オープン直後は難しく、最もボラティリティが高いため、間違った側に巻き込まれる可能性があります。最初の動きを見て、私たちが期待していることを確認することを彼は好みます。
**ゴールドスタンダード:**
- FVG + OBと、市場構造の短期的なシフト後の最適なトレードエントリー。
**近接エントリー:**
- エントリーを逃した場合は、近くで、または次のBOSとFVGで、まだ良いリスクリワード比であればエントリーできます。
**バイアスとナラティブ:**
- 視点を5日間のタイムホライズンに限定し、1週間以上先を予測しようとしないでください。
- 日足チャートでコンソリデーションが起こると、バイアスを形成するのが難しくなります。
- 小さいタイムフレームを見て、流動性プールを探します。
- もっと機敏になり、お金を取って逃げること。歓迎されている以上に滞在しようとしないでください。
**SMTダイバージェンス:**
- 既に確立されたアイデアを確認するためにSMTダイバージェンスを使用します。それ自体では、SMTダイバージェンスは何も意味しません... 彼はダイバージェンスを探すだけでアカウントを吹き飛ばしました。これが形成される理由についてのナラティブが必要です。
**待つこと:**
- 追いかけないで、待ってください。
**市場構造のシフト:**
- 日足で弱気のFVG近くで取引していて、市場構造に弱気のシフトがある場合 -
- 大きな下落クローズの日になるというバイアスを与えます。
- 市場構造にシフトがあることを示すのはエネルギッシュなキャンドルです。
- すべての小さな下位タイムフレームのスイングは、日足のキャンドル構造に従属します。
**リバランス:**
- 中期的な高値（ITH）/中期的な安値（ITL）としてリバランスを内面化します。
**弱気のバイアス:**
- 弱気のバイアスを持っている場合は、それらの中間高値を失敗（弱気のオーダーブロック）として予測する必要があります。
- 動きが弱気であった場合、上昇クローズのキャンドルは侵害されたり、突破されるべきではありません。
- それらは抵抗として機能します。
- 不均衡がリバランスされたときに形成される高値は、弱気の場合には侵害されるべきではありません。
**バイアスの確率:**
- 強気の立場を非常に簡単に伝えることができ、弱気の立場に売ることが非常に難しい場合、それは高い確率です。
- どちらに転ぶかわからないと思っても、とにかく取引を行うと、後で後悔するでしょう。
- これを行うことでアカウントを吹き飛ばすのは簡単です。
**FOMCの日:**
- FOMCの日は朝に取引ができますが、早めに終わらせる必要があります。
**オーダーブロックキャンドル:**
- オーダーブロックキャンドルの開始を、見ているレベルとして常に拡張します。
**フィボナッチリトレースメント:**
- 彼は、ヒゲを含まないスイングの高値と安値のキャンドルの本体にフィボナッチリトレースメントを使用します（彼はヒゲと尾を気晴らしと呼んでいます）。
**複数のアイデアの組み合わせ:**
- 確認のために複数のアイデアを組み合わせるのが最善です - 弱気の例: 日足が下がる可能性が高い、弱気の日足オーダーブロックの存在、複数の等しい安値 = 下の流動性、そしてフィボナッチレベルの一致。
**キャンドルのオープニング価格:**
- 真夜中のキャンドルのオープニング価格をマークします。
**15分足:**
- 15分足は枠組みを提供します。
**金曜日:**
- 金曜日は週間リトレースメントに戻る可能性があります（TGIF）。
**弱気のターゲット:**
- 弱気のターゲットがヒットした後：ショートカバーを探し、買い側流動性がどこにあるかをマークします。
**マーケット分析:**
- 「お金はどこにあるのか、今最も簡単な獲物は誰か」を考えます - それが市場が向かう場所です。
- 常に日足チャートでバイアス分析を始めます。
**インプレーシブな価格変動:**
- 事前に何を探しているのかを知っておくことが重要です。そうでなければ、日中に前後に変更し、衝動的な価格変動を追いかけることになります。
**バイアスの維持:**
- 自分のバイアスに固執し、そのタイプのセットアップ（ロングのみまたはショートのみ）を待ちます。間違っていることが完全に証明されない限り。
**流動性:**
- 前日の高値と安値の周りには多くの流動性があり、高頻度取引アルゴリズムもそれらのエリアを攻撃します。
**スイングハイ/買い側流動性:**
- スイングハイ/買い側流動性がヒットした後、下方への変位はありますか？不均衡を生み出しますか？FVGはありますか？ -> 弱気のセットアップ。
**大きな不均衡:**
- 大きな不均衡がある場合、彼はその不均衡の頂点にストップを置きます。それ以前のキャンドルではありません。
**オーダーブロック:**
- アルゴリズムのための「ブックマーク」としてオーダーブロックを考えます。彼らは後でその場所に戻りたいと思っています
- （彼らが不均衡/FVGを埋めるとき - 私たちにエントリーを提供します）。
**短期トレンドと長期トレンド:**
- 長期トレンドに反する短期トレンドで取引する場合、彼は新しい学生としてアカウントを吹き飛ばすと主張します。
**FVGの埋め合わせ:**
- FVGが埋まるのを待ち、忍耐を持って、大きな変位を追いかけないでください。
**ギャンブル:**
- その日が高くなるか低くなるかを合理的に概説できない場合、あなたはギャンブルをしています。
**パージとリバート:**
- 価格行動が売りストップをパージしてから、最後の3日間のキャンドルの高値に戻るとき。
- これについては別のビデオがあります。
**ニューヨークオープンの取引:**
- 真夜中のオープン価格と8:30 ETのオープン価格をマークし、ユダススイング + FVG + オーダーブロック = 素晴らしいエントリーを探します。
- 真夜中のオープン価格、または8:30 ETのオープン価格の上にラリーしなかった場合、そして弱気であれば、非常に弱気です。（エピソード21）
**市場の重さとラリーの可能性:**
- 市場が重く、ラリーする可能性が低いため、ロングに行く理由はありません。ショートに行く理由を探し、不均衡が発生し、日足チャートの相対的な等しい安値の上にまだある場合は、市場がその方向に引き込まれると考えてショートを検討します。価格は現在そのエリアに引き寄せられていますが、そこに到達するまでどれくらい時間がかかるかはわかりません。彼は私たちがそこに到達する速度が速すぎることを好まないと述べています。なぜなら、多くの機会を生み出しておらず、彼の現在のYouTubeモデルではスケーラブルではないからです。（エピソード21）
**市場の予測と人間性:**
- 時には市場は私たちが望むものや期待するものを与えてくれないことがあり、これらの市場での取引は非常に困難です。自分自身に人間であることを許可してください！動きを逃すことがあります。
**セットアップの形成場所（弱気の例）:**
- 古い高値の上を掃除して下に移動し、ショートするためのFVGを作成するか、または以前の弱気のFVGに入り込んで下に移動し、ショートするための別のFVGを作成します。
**トレードのエントリー:**
- この構造が発生しない場合は、トレードに参加しません。そして、大きな動きを逃すことに構わないようにしなければなりません。
**市場のプレミアムとディスカウント:**
- 市場が古い高値の上で取引されるときは、流動性に入っているため短期的なプレミアムです。古い安値に取引されるときは、ディスカウントです。
- 物事はプレミアムで高くなることも、ディスカウントで低くなることもあります。
**市場構造内のナラティブ:**
- それがなぜ市場が高くなるか、または低くなるかを理解する必要があります。
- ナラティブは、その日の気候、経済カレンダーイベント、およびボラティリティに基づいています。
**バイアス:**
- 市場が低いところから動かされてスイングローを作ると、最近の短期高値に戻りたいと簡単に想定することができます。
**ナラティブ:**
- 価格が何をすべきか、なぜ、そしてそのナラティブが実際に進行中であることを証明するために遭遇するものは何かの理解です。
- 例：価格が日々の公正価値ギャップを尊重し、高く走り、短期高値を取り除き、午後のトレンド/上昇を設定しました。
**明白なアップトレンド:**
- 明らかなアップトレンドにある場合、それは簡単なセットアップですが、日足で範囲内にある場合は、範囲内で何をしているのかを知っておく必要があります - さらなるブレイクアウトを保持しようとしてヒーローになろうとしないでください。
**ICTの教え:**
- 強気であれば、真夜中のオープニング価格で、またはその近くで購入したいと考えています。
**アドバンストストラテジー:**
- 市場が下がってから上がる可能性が高いことを知っている場合、操作中に購入することができます。
**ランチタイムのトレード:**
- ランチタイムにトレードできるのはいつですか？ - ランチ中のリトレースメント中に売りストップレイドがあるとき（コンソリデーションではなく）。
- 市場が速く/激しく取引されているとき。
- 昔、市場が速かった日には、フロアトレーダーはよくランチを飛ばしてフロアに留まっていました。
**アフタヌーンセッションのトレードルール:**
- これを考えてみてください：日中のレンジは何をしようとしていますか？上に拡大するか、下に拡大するか、朝のセッション中に反転してカウンタートレンドの動きをするのか？それとも翌日のニュースイベントのためにコンソリデーションするのか？
- ニューヨークのランチタイムは12時から1時です。
- 市場は通常、ランチタイムにストップをクリアします。
- ランチタイムのストップランを見ることを好みます。
- よりクリーンな価格行動を求めて1時30分まで待つことを好みます。
- 午後にロングに行くのを待っている場合 - コンソリデーションムーブの後 - ディスカウントで、そして以前のFVGまたはそれに続く構造のブレイクである場合に行います。
- 強気なら - ランチコンソリデーションの安値を見つけて、それらがブレイクするのを待ってロングに入ります。
**心理学:**
- 不完全さを受け入れましょう。毎回正しいという考えを手放しましょう。
- あなたはめったに完璧にトップとボトムを捉えることはありません... 誰も完璧にトレードすることはありません。市場のグレーエリアを受け入れましょう。
- この方法が損失に終わることもあります。それがあなたのストップのためです... 毎回正しいと思わないでください。それがあなたが戦略を続けることを妨げないようにしてください。
- 私たちはお金を稼ぐためにトレードしているのであって、完璧であるためや他人に感銘を与えるためではありません。
- セットアップを信頼し、ストップが仕事をするのを待つことを学ぶ必要があります。
- ストップアウトされた場合、それはただの1つの損失トレードです - それはあなたのキャリア全体ではありません。
- 市場があなたの有利に動いている間、その動きを信頼し続けて、トレードを保持しましょう。
- 今日トレードを逃した場合、明日には別のチャンスがあります。オーバートレードしてコントロールを失わないでください。それがアカウントを吹き飛ばす方法です。
- 最初からそのような正確さを期待しないでください。
- 目標を定めなければ、100％の確率で何も達成できません。
- 日々の目標/ターゲットを持ちましょう。手の届く低い果実を狙いましょう。
- 完璧なエントリーは必要ありません - エントリーは平均的であっても大丈夫です。あなたに必要なのは堅実なマネージメントです。
- お金ではなく、ポイントに焦点を当てましょう。
- 「インターネット上での評判よりも、一貫して利益を出すことの方がずっと良いです」
- 動きを見逃したり、物事を誤解したりすることがあります - それは普通のことです。それがストップロスがある理由ですし、また、時間が経てば柔軟性も必要になります。
損失の精神的影響をコントロールすることができます。逆境に遭遇したときには、以前に経験したことがあり、それを乗り越えたと自分に言い聞かせるように条件付けする必要があります。それに完全に狂わされてはいけません。
セットアップに入るためには忍耐が必要ですし、トレードに入ったらそれがどう展開するかを見守る必要があります。
人々はそれぞれ異なるトレーディングの性格を持っています - パイの一部だけを得ようとしているのか、それとも日中の全レンジを捉えようとしているのかは、その人の性格の一部であり、トレーディングスタイルに影響を与えます。
小売トレーダーは適切なレベルを選ぶのに苦労します。フレームワークがまだ有効であるが、適切なエントリーができなかった場合は、次回はより小さなレバレッジを試してみてください。
ドローダウンは管理されなければなりません。損失が出た場合は、次のトレードでリスクを減らすために小さなサイズを取ることによってリスクを減らします。過剰なレバレッジをかけて復讐トレードをしたくなるでしょうが、それはギャンブラーの考え方です。
すぐに損失を取り戻す必要はありません。長期的な視点を持ってください。最後の数回のトレードがあなたを定義するわけではありません。一回のトレードが全てを決めるわけではありません。あなたのキャリアが10回のトレードで成り立つわけではありません。
長期的な視点 + コントロールされたリスク + 完璧なリスク管理 = 一貫した収益性。
非常に困難な時期があります。それはトレーダーであることの一部です。それは単に金銭的な一時停止を意味し、それは成功への税金に過ぎません。