9/7 FEDの誤算

《　Matt's Binge Watch 》

雇用統計で ブラックマンデー2.0 も！？　FED 50bp 催促相場で荒れ荒れ９月が開始～！☺

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暗いトンネルに入る準備、キャッシュポジションをしっかり確保！

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📅発表指数と予定

㌽：米国決算

9月決算の上場企業一覧

《📒 NEWS 》

📰米国ニュース

｢強すぎ｣米利下げ期待に波乱の芽　雇用統計で相場急変も - 日本経済新聞

8月の米製造業、5カ月連続「不況」　受注と生産が低迷 - 日本経済新聞

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📰日本ニュース

荒れる秋相場入り、日本株にタイタニック・リスク - 日本経済新聞

人気投資信託「グロイン」、純資産上位10位陥落　約12年ぶり - 日本経済新聞

出典：日本経済新聞社

2012年12月末以来、月末ベースでグロインが上位10位から外れた。グロインは公益関連企業の株に投資し、20年以上の販売実績がある。安定した配当利回りが人気で、残高は07年のピーク時に2兆円台後半に達したこともあった。しかし、21年以降は低コストの投信や高配当商品の人気に押され、資金は流出傾向にあった。8月末の残高首位は「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」の4兆9916億円だった。

電力・ガスのM&A数、1〜6月最高　再生エネの取得鮮明 - 日本経済新聞

8月デリバティブ売買高45%増　市場乱高下で取引活発に - 日本経済新聞

セブン&アイの株価反発　加社の買収提案巡り交渉の思惑 - 日本経済新聞

武田薬、米バイオ新興と新規抗がん剤契約　12億ドル - 日本経済新聞

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📰世界ニュース

脱・金融緩和、英国の憂鬱　国債の売却損が財政負担に - 日本経済新聞

出典：日本経済新聞社

中国、強気な海底資源開発（The Economist） - 日本経済新聞

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📰為替/FXニュース

消えた円安モメンタム、米製造業景況感指数で再確認 - 日本経済新聞

「米景気は底堅いかもしれないが、いずれは利下げのサポートが必要になる」

8月の円高は、日銀の追加利上げと米国の経済指標の悪化により引き起こされました。現在は円売り持ち高解消が進んでおり、パニックは起きていないものの、投資家は円高リスクに脆弱であることが示されています。三井住友銀行の納谷巧氏は、基調としては下向きと分析し、ドル安基調が続く可能性を指摘しています。為替相場のテーマも、金利差から円高の程度へと移行しています。エコノミック・サプライズ指数も低下し、円の強気派は米国の景気が底堅いという見方をしています。

9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ幅は、0.25%と0.5%が争っているが、方向性は利下げという共通認識がある。一方、日銀は追加措置を排除しておらず、利上げ姿勢が意識されて円を支えている。日銀は金融政策決定会合の結果に応じて政策金利を調整する立場だが、今回の株安で利上げの選択肢を捨てる公算は小さいとの認識がある。また、8月の米雇用統計発表後には円相場が上下動し、141円台をうかがうシナリオが多いとされている。

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📰仮想通貨ニュース

coinmarket

「今月の利下げが実現すれば、ビットコインは15-20%の下落が予想され、BTCの底値は4万～5万ドルになるだろう」

ビットコイン市場における9月のボラティリティに関するビットフィネックスのアナリストの分析によれば、FRBの利下げが市場のボラティリティをさらに複雑化させる可能性があるという。FRBの利下げは9月18日に予定されており、市場心理は楽観的であり、投資家はリスクの高い資産への関心を高める傾向にある。このような状況下では、ビットコインが魅力的な選択肢となることが予想される。

米ナスダックがビットコイン指数オプション上場を申請

「ナスダック・ビットコイン・インデックス・オプション」が上場された場合、機関投資家やトレーダーらにとってビットコインの価格変動リスクの素早い管理や利益増幅を図る際に低コストのヘッジ手段となる可能性がある。

債券トークン市場が急拡大のからくり──強い米国債とドルで「ステーブルコイン2.0」はアジアを狙う | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）

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📰コモディティニュース

商品9時30分　原油が大幅安、供給不安和らぐ　金は続落 - 日本経済新聞

欧州市場の主要指標11時半　欧州株、下落　資源に売り - 日本経済新聞

サウジ原油、8月積み8%安　1年3カ月ぶり下げ幅 - 日本経済新聞

ヒマシ油、7〜9月2%高　円安・物流費上昇で - 日本経済新聞

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📓結論：

FEDの誤算

それは米国経済は非農業部門雇用者数はJOLT、ADPと相関して労働市場を冷え込んでいる。他方雇用統計の失業率が4.2%で止まり、平均時給は上昇。個人支出の堅調さだ。この経済指数がすべて利下げ時期を後倒しにした。ただしGDPは堅調に２％台であり今まさに「予防的な」利下げを宣言するタイミングだ。

GDP速報

リアルGDP

ウォラー理事も「大幅利下げはオープンマインド」と発言。NY連銀のウィリアムズは中立、つまり25ｂｐ、同じくハーバード大学のサマーズも「経済弱体化を示す大幅利下げは難しいだろう。25bpが妥当。」

ドル円は144円01銭まで上昇後、141円78銭まで下落し、142円30銭で引けた。

では株価逆雄の円高を凌駕するのは、新小泉政権がテーマがある財政支出待ち。