7/27 『混迷』
《 Matt's Binge Watch 》
マグニフィセント7社は、S& ;P 500の年初来のリターンの70%に貢献しているが、急速にラッセルとダウ”ラストベルト”銘柄に資金がシフト。
ただし。。。本当に金利利下げへの期待だけでどこまで小型株が大型株を凌駕できるのか？
『7/25 急落』
CPI下振れ⇒ #大統領選 暗殺未遂 ハリス 混迷 ⇒ BOJ #日銀 利上げ(40%確率)リーク ⇒ #円高 #VIX 不確定を嫌う ⇒ リターン・リバーサル（逆張り #信用買い ）⇒ 米国株 $GOOGL 期待を超えない決算で #ナスダック ⇒ 「半導体売、"売っちゃえ" 日経！ と外国人投資家もヘッジ売り」 ⇒「 #ストップ安 」 ⇒ #ロスカット ⇒ #TOPIX #日経225 #大幅下落
「ハリス銘柄」VS「トランプ銘柄」
トランプ元大統領の標榜する「スモールヤード・ハイフェンス(Small Yard High Fence)」で、クリーブランド、ピッツバーグ、デトロイト国内回帰、内製重視のラストベルトへの投資か？それともハリスの半導体協定などの同盟国重視か？
#エヌビディア #NVIDIA #SOXL $SMCI #レーザテック #三菱重工 #三菱UFJ #半導体相場 #AI相場 #リクルート
📅発表指数と予定
㌽：米国決算
$AMZN $AMD $META $MSFT $AAPL $SOFI $INTC $PYPL $ARM $QCOM $TLRY $SBUX $PFE $ANET $COIN $MCD $CVNA $DKNG $ROKU $BA $SQ $LRCX $XOM $AMC $WDC $PINS $CVX $MARA $RIOT $ON $FSLR $NCLH $BP $MELI $AEM $PAYC $ALB $KGC $SFM $BKNG $NET $PG $ENVX $CNQ $MRNA $TMDX $LDOS $SNAP $SYM $WING
㌽：日本決算
《📒 NEWS 》
📰米国ニュース
バイデン米大統領（81）はＸ（旧ツイッター）への投稿で、大統領選から撤退すると明らかにした。その上で、ハリス副大統領（59）を民主党の大統領候補として支持すると表明した。大統領選の投票まで４カ月を切り、民主党全国大会（ＤＮＣ）を数週間後に控えての決断となった。バイデン氏は今週中に国民に詳細な説明をするとした。「民主党は今こそ団結してトランプ氏を打倒する時だ」と投稿した。クリントン元大統領夫妻は、ハリス氏支持を表明した。
📰日本ニュース
📰世界ニュース
中国、地方救済
中国の習近平国家主席は、債務を抱える地方政府の財政状況を強化する抜本的な計画を明らかにした。国営新華社通信が21日に発表した文書の中で、地方当局が受け取る消費税収入の増加を段階的に許可すると表明し、より多くの歳入が中央から地方の財源に移行すると示唆した。習氏がリスク管理のために政策を微調整している一方、中国経済を推進するために先進的な製造業に注力する包括的な計画に大きな変化がないことを示唆している
港湾都市を空爆
イスラエル軍は、イエメンのイスラム教シーア派系武装組織フーシ派が支配する港湾都市ホデイダを攻撃。３人が死亡し87人が負傷した。イランが支援するフーシ派によるテルアビブへのドローン（無人機）攻撃に報復した。フーシ派のスポークスマンは声明で、標的となったのは民間施設であり、同派はイスラエルおよび紅海での商船への攻撃をやめないと述べた。
📰為替/FXニュース
中国の国債市場は、農村金融機関など中小銀行の国債買い過熱でかつてないブームに沸く。中国の10年物国債（ベンチマーク債）利回りは7月1日、2.183%まで低下（債券価格は上昇）。英LSEGでデータを取得できる2000年以降で最も低い水準を更新し、まさに「国債バブル」といった状況だ。
特に超長期国債の利回り低下が著しく、30年物国債と20年物国債の利回りはどちらも2.4%台と拮抗する。平たん化が進み、通常は右肩上がりのイールドカーブが、右肩下がりとなる「逆イールド」の可能性が浮上する。
国債人気は、中長期的な成長低下による「日本化」懸念、株式投資に対する国民の根強い不信感などが背景にある。
📰仮想通貨ニュース
📰コモディティニュース
イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦合意への協議を巡り、ブリンケン米国務長官が「ゴールラインに近づいている」と述べたと複数メディアが19日に報じた。同日には国際司法裁判所（ICJ）が、イスラエルによる東エルサレムとヨルダン川西岸の占領政策は国際法違反だとして、速やかに終えるよう求める勧告的意見を出した。中東情勢の緊張緩和が意識され、原油供給への警戒感が後退し、売りへ。
各国中央銀行の利下げが続けば、コモディティに追い風。
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