3/18 １ポンド銀行... パウエル緩和？
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《 Matt's Binge Watch 》
プライム時間で、気になるニュース解説、所感、セクター、FX、原油、グローバル・マクロ戦略を紹介。
👁ポイント
㌽1：暗号資産、ベンチャー向け３地銀 破綻余波どこまで
㌽2：クレディスイス 信用不安とBoS融資 ECB利上げ有無
㌽3：FOMCの利上げペース緩和期待の逆張りの賞味期限
ではどうするか？
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📅発表指数と予定
㌽：米国決算
１４日（火） ◇指標 07:00 英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Jan 10:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Feb 12:30 米：消費者物価指数（労働省） Feb 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 21:20 ボウマン米ＦＲＢ理事が講演
“The Innovation Imperative: Modernizing the U.S. Banking System” ＥＵ財務相理事会
１５日（水） ◇指標 02:00 中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Feb 07:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） Feb 07:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Feb 10:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Jan 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米：小売売上高（商務省） Feb 12:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Mar 12:30 米：卸売物価指数（労働省） Feb 14:00 米：企業在庫（商務省） Jan 14:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Mar 20:00 米：対米証券投資（財務省） Jan
㌽：日本市場
《📒 NEWS 》
📰米国ニュース
米国連邦預金保険公社（FDIC）がシグネチャー銀行の預金は保証
連邦政府はシリコンバレー銀行の破綻を受け、預金者保護や金融システム全般への影響波及抑制に向けた措置を発表した。
クレディスイス 顧客資金流出
チャールズシュワブは19%急落
シリコンバレー銀行の崩壊後、銀行が大きな債券の損失に直面することを懸念して。
チャールズシュワブは月曜日に19%急落しました。投資家が債券ポートフォリオに大きな未実現損失がある銀行の株式を投棄したため。
同社が預かる顧客資産はおよそ７兆4000億ドル（約983兆円）。
減少は金曜日にFDICに引き継がれたシリコンバレー銀行の急速な爆破の後である。
Charles Schwabは、満期保有および売却可能債券ポートフォリオ全体で、未実現損失がほぼ280億TAG1を超えています。
Schwab氏（85）の資産は８日から29億ドル（約3900億円）目減りし、同氏が世界富豪ランキングのブルームバーグ・ビリオネア指数に10年前に登場してから最大の減少
「バイデン政権の取った行動が回復ペースと労働市場の強さに有意に寄与したことを、データは示している」
「全般に、米国の雇用は低賃金業界から高賃金・高生産性業界に再配分された。雇用は平均時給が高めの業界にもシフトしていることから、時間当たりの回復がより強くなる可能性がある。この労働再配分により、労働生産性は今後さらに上昇するかもしれない」
📰中国ニュース
中国の人口が61年ぶりに減少。一人っ子政策返上も少子化加速
中国人口は本当に１４億人？…１４歳以下で出生データに差、水増し疑惑
中国政府は2022年末の時点で、本土の人口が前年比85万人減と発表。61年ぶりに人口が減少したことを認めました。労働人口も減少していてGDPで米国を抜き世界1位になるのは難しいとする説があるようです。
📰日本ニュース
クジラは550億
米シリコンバレー銀行（ＳＶＢ）と米シグネチャー・バンクの関連株式と債券を、2022年３月末時点で約550億円保有。
三井住友ＤＳ保有比率が0.5％を超。
アセマネＯｎｅＳＶＢ債券の0.247％。
大和アセットマネジメントはいずれも比率は0.1％未満。
三井住友トラスト・アセットマネジメントは延べ117本、株式や債券を保有。保有比率は最大でも0.2％超。
東京海上アセットマネジメントも６本のファンドでＳＶＢの株式を保有。
ニッセイアセットマネジメントは26本でＳＶＢとシグネチャー保有
📰世界ニュース
中国の習近平国家主席とウクライナのゼレンスキー大統領がロシアによる侵攻後初めてビデオ形式で会談する計画だ。
ＮＡＴＯ軍は演習でノルウェーに、ロシアなども北極圏支配強化狙う
ロシア、穀物輸出合意の延長にオープンも60日間に限定
Credit Suisse Chairman Waives $1.6 Million Award, Takes Pay Cut
・ボーナス通年160万USDを放棄
・全従業員のプールを半分へ
・SECの懸念、キャッシュフロー計算書の改訂
・財務報告の内部統制において重大な弱点を発見
財務報告巡るクレディＳ発表に反応し、米国債利回りが急低下。
📰為替/FXニュース
📰仮想通貨ニュース
米テック企業やVCへの融資で知られるシリコンバレー銀行（SVB）の経営破綻によって、11日、Maker DAOがUSDCへの依存度を下げるための緊急提案を行った。背景にあるのは、”分散型ステーブルコイン”であるDAIが米ドルと1対1で連動しなくなったことだ。分散型ステーブルコインと謳いながら中央集権的なステーブルコインに頼る仕組みに、大きな課題があることが浮き彫りとなった。
Maker DAOの緊急提案は、即日で可決され、13日に実施される予定だ。
📰コモディティニュース
《 まとめ 》
👓見通し
👉気になるNEWS: 先行指標
👉Weekly Matt：長期、中期、短期
👉気になるセクター: グローバル・マクロ戦略
👉Good銘柄とチャート分析
👉今週の映画
ここからプライム投稿でお楽しみください！
《 📖気になる NEWS 》
📖米国
3月14日発表の消費者物価指数（ＣＰＩ）に一喜一憂
・雇用統計
・求人件数
・ＣＰＩ
・生産者物価指数（ＰＰＩ）
FF金利の変動見通し
たった1日で60％の確率で25bpだったのが、95%に跳ね上がった。
📖銀行破綻 連鎖倒産が大手へ？
冷えたベンチャーキャピタル市場で格下げの急増
いくつかの大きな商業用不動産の名前が懸念されたという SLグリーン そして ヴォルナドリアルティトラスト。
銀行の健全性
地銀の3月１３日の下落率
翌３月１４日の地銀の上昇率
銀行の破綻
シルバーゲート・キャピタル
シリコンバレー銀行（ＳＶＢ）
シグネチャー・バンク
銀行の格付け
ファースト・リパブリック・バンク
ウェスタン・アライアンス・バンコープ
イントラスト・ファイナンシャル
ＵＭＢファイナンシャル
ザイオンズ・バンコープ
コメリカ
コメリカ ( CMA )は、月曜日に28%減少した後、3.6%上昇しました KeyCorp ( KEY )は、前のセッションで27.3%下落した後、7%上昇しました。のシェア チャールズ・シュヴァブ ( SCHW )は9.2%上昇しました%.
GitLab DevOpsソフトウェア会社である( GTLB )は、24%沈没しました 第1四半期の収益予測 年を逃したアナリスト’期待。
AMCエンターテイメント ( AMC )は、映画劇場チェーンの株主が投票した後、15%減少しました 会社の株式承認を増やす AMC優先株式ユニット(ティッカー:APE )をAMC普通株式に変換します。株主はまた、10対1の逆株式分割を承認しました。 APEメジャーが通過します。
メタ ( META )は、FacebookとInstagramの親が発表した後、7.3%上昇しました さらに10,000人の雇用を削減する計画, CEOマーク・ザッカーバーグが押す 企業効率への彼のプッシュ 収益成長の鈍化に直面して。
グローバル ( MNTV )は、サーベイモンキーの親の後に20%ジャンプしました 取得に同意 プライベートエクイティ企業Symphony Technology Groupが率いるグループによる、1株あたり$ 9.46、または約$ 15億。
BuzzFeed ( BZFD )は、デジタルメディア企業がその第4四半期に予想よりも広い損失を出した後、26%下落しました。
Univarソリューション ( UNVR )は、化学薬品および成分の販売業者であり、買収契約に達した後、12%上昇しました アポログローバルマネジメント ( APO ) $ 81億、借金を含む。
Amylyx Pharmaceuticals ( AMLX )は、バイオテクノロジーが投稿された後、9.3%上昇しました 期待を上回る第4四半期の収益。
試合グループ ( MTCH )は、バークレイズのアナリストによって出会い系アプリ会社がEqual WeightからOverweightにアップグレードされた後、5.6%上昇しました, “の価値を右にスワイプしていると誰が言うか。”
Uber ( UBER )は4.9%上昇し 横糸 ( LYFT )は、カリフォルニアの控訴裁判所が、乗車会社の労働者は引き続き次のように扱われるべきであると述べた後、0.6%増加しました 独立した請負業者。
根本原因
1. SIVB が失敗した理由は?
SIVB は巨大な流動性危機が原因。
そしてもう一つは、先週パウエル議長が議会発言をして短期金利が5%超え。
一つはっきりさせておきたいのは、SIVB は不良債権が原因で破綻したわけではないということです。
資産の割合としてのローン: 35% (業界で最も低い比率の 1 つ。すべての銀行の下位 1%)。
Texas Ratio (ローンの質を迅速に分析するために使用される最も一般的な指標): 1.16 で、業界で最も低い値です。ピア平均: 7.20。
資産の%としての不良資産: .07%。極小。ピア平均: .44%。
2022 年時点で、SIVB の資産の 56% (1,170 億ドル) は安全な証券でした。その合計のうち、78% (935 億ドル) がモーゲージ担保証券、14% (160 億ドル) が米国債、6% が Munis (7 ドル) でした。十億）
歴史的に、これらの証券、特に米国債は流動性が高く、売却してすぐに現金に換えることができました。パウエル議長発言で、短期米国債金利が上昇し続けたため、これらの証券は2023年にさらに大幅な価値の下落に見舞われました.。SIVB は満期保有証券を売却することもできましたが、売却した場合、銀行は直ちに証券の価値の経済的損失を認識すことになり、損益計算書の貸借対照表の資本損失なります。
上記から要因は、預金者が銀行に持っていた現金の返還を求める預金者の要求を満たすのに十分な手持ちの現金 (および現金同等物) を持っていませんでした。
終焉の影響
興味深いのが、米国銀行のマネージャーと取締役の間でのインサイダーの購入が、この木曜日と金曜日に有意に急増したことを指摘しなければなりません。それは歴史に基づく強気の兆候。
銀行 FDIC 現金/証券データの最初の調査すると、数行未だに破綻危機にあり、逆に優良地方銀行や、バンクオブアメリカなどにに資金が移行しています。
📖世界
■クレディ・スイス、大株主が全株売却
スイスのトップ銀行であるクレディ・スイスの長年の大株主だった米国運用会社ハリス・アソシエイツが、この数カ月間で全株式を売却。クレディ・スイスは今後リストラに着手か。
一方で、巨額の損失を出しても、自己資本はまだ余裕があるという楽観的な見方もあり、今すぐに破たんとはならない。
万が一、クレディ・スイスが破たんするようなら、リーマンのようにはならないとしても、欧州全体の金融や、米国の利上げにも影響を与える可能性は高い。
保証料はＵＢＳの約20倍、ドイツ銀の10倍－投資家の深刻な懸念示唆.
クレディ・スイス債を保証する１年物クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）のスプレッドは14日の取引終了時に835.9ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）が提示
📖日本
《 今週の映画 》
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