私の株式選別方法ーテスラのSiC使用量削減によるパワー半導体への影響について
本日(3/2）パワー半導体関連の株価が急落しました。
記事によると、テスラがSiC使用量の大幅削減を発表しました。
以下記事
ローム<6963.T>が大幅安。米電気自動車メーカーのテスラが米国時間1日にインベスターデー2023年を開催し、そのなかで次世代モデルの生産コストを50％削減することをめざす発表したことが手がかり。
コスト削減案のなかにはSiCの使用量を従来の1/4に抑えるとの内容もあり、電気自動車向けにSiC需要が減少するとの懸念から、同社などSiC関連事業を手がける企業に売りが広がっている。富士電機<6504.T>、タカトリ<6338.T>なども安い。
では、3/2のパワー半導体関連の株価の動きを見てみましょう。
では、考察してみましょう。
詳細が不明なので、前提条件をSiC使用量1/4⇒回路線幅を細くして、チップ面積を小さくすると仮定しました。
東洋炭素；SiC関連は、るつぼなので、投資減となりますね。ネガです
タカトリ；SiCウエハの切断機で大口受注⇒切断機なので、投資減となりネガです。
ローム；テスラと競合するのでネガです。関連度も高いですね。
オキサイド；SiC単結晶が関係するが、寄与度は大きくない。
実際の影響度は、売上比率でも変わってきますし、将来の期待で上げていたのであれば、期待剥落で下げます。分析は難しいですね。
今日一日の動きで落ち着いてくれるといいですね。
幸い、PTSで大きな動きはなさそうなので、売り切ったかなと思います。
尚、今後テスラの情報が入りましたら、随時掲載します。
追加情報です。
下記の黄色の丸が今回のニュースの元になります。
何もわからないですね。。
以下資料
Tesla Investor Day https://t.co/kcJWQcAFkJ
— Tesla (@Tesla) March 1, 2023
2023/03/06 追加情報です。
本日のパワー半導体関連銘柄は、地合いの強さもあり、概ね上昇しました。
一部、タカトリがまだ下落していますが、東洋炭素、ローム等が大きく戻してきているので、テスラのSiC使用量削減によるパワー半導体への影響はそろそろ解消されると思います。
