私の株式選別方法ーソシオネクストの24/3 2Q決算のポイント
2023/10/31 ソシオネクストの24/3 2Q決算が発表されました。
大切なところだけピックアップしましたので、参考にご覧くださいませ。
2Q営業利益
コンセンサス 15600
実績 18676
18676/15600=1.197 ⇒19.7%過達
過達となった理由
製品売上については、データセンター／ネットワーク、スマートデバイス、オートモーティブなどの新規商談の製品開発が完了し、徐々に量産段階に移行していることで先端プロセスを中心に製品の売上数量が増加したことや、中国の一部顧客において短期的に特需が製品売上の増加に寄与したことに加え、円安が続いている影響も重なり101,439百万円（前年同期比52.9%増）となりました。ＮＲＥ売上については、先端プロセスを使用した開発案件が継続していることで15,215百万円(前年同期比5.4%減）となりました。
量産段階への移行が徐々に増えていることはいいですね。
しかし、中国での特需が発生したことは、下期に向けて少し懸念ですね。
円安寄与は予想通りでしょうか。
通期のガイダンスが修正されました。
4Q営業利益
コンセンサス 30945
ガイダンス 29000
29000/30945=0.937 ⇒6.3%未達
ガイダンス上方修正するも、コンセンサス未達でしたね。
中身を見てみましょう。
為替前提が変わってきましたので、140円で通期予想をしてみます。
3.5/2*(140-125)=26.25億円
ガイダンス 30945
(29000+2625)/30945=1.021⇒2.1％過達予想へ
コンセンサス未達は、為替を保守的にみているからですね。
3Q以降の上方修正に期待です。(一部計算ミス修正）
総合評価は、ニュートラルです。
今後の日銀の動き次第では、ガイダンス未達となる可能性もあり、読み難いですね。又、来期は一旦お休みになりそうですので、長期で見た方が良い銘柄ですね。
2024年は、一旦お休み予想。。
以下資料
2023/11/02追加情報です。
決算後の株価の動きを見てみましょう。
以下は、5分足です。10/31が決算発表の日です。
11/01は、大きな上下動で始まったものの、その後ずるずると株価を切り下げていきました。この日は半導体の地合いが良かったにもかかわらず、決算インパクトとしては、マイナスで反応しました。
11/02は、アメリカSOX指数の好調さに支えられ、半導体関連は大幅高。結果、決算前の株価に一日で戻しました。
ニュートラルな決算内容でしたので、無難なところに落ち着いたようですね。
以下、日足チャートを参考に載せておきます。
