今週の相場振り返り（1.16〜1.20）💹

MACCHAN投資戦略研究会
今週の相場振り返り💹

❶日本株
▪️日経平均株価¥26553.53 +148.30 +0.56％
▪️シカゴ日経平均先物
⇨ドル建て 26950 +420 ⇨円建て26915 +385
▪️日本10年債 0.348％
今週は日銀金融政策会合が注目されるかたちで、マーケットが動きました。市場では日銀が政策修正してくるとの思惑で10年債利回りがイールドカーブコントロールの上限を突破しました‼️
会合の結果、現状維持でした‼️
日経先物が主導して日経平均は600円以上上昇、長期金利が一時0.36％まで下落。日経平均買い＊不動産株買い＊銀行株売り＊ドル買いという展開でした。
新型コロナをインフルエンザ並みの5類とする政府方針を受けて、JR各社、JAL、ANA、三越伊勢丹、マツキヨココカラなどインバウンド銘柄が上昇しました。
いっぽうで、みんな注目の🇯🇵CPIは総合とコアともに前年比4.0％上昇⇨41年ぶりのインフレとなりました。
41年前と違うのはディマンドブルか、コストプッシュか、今回はコストプッシュなので【悪いインフレ】となります。
日銀は会合結果にあわせて展望リポートを公表。2022年度物価見通しを3.0％に上方修正しました。
貿易統計でも2022年は19.9兆円の貿易赤字を計上。エネルギー資源を海外に依存する体質が変わっていないことや輸出の伸び悩みも懸念材料となっています。
日本企業にはインフレ以上の賃上げをお願いしたいと思います。賃上げしないと日本経済が持たない‼️

❷米国株
▪️NYダウ　$33375.49 +330.93 +1.00％
▪️ナスダック11140.43 +288.17 +2.66％
▪️S&P500 3972.61 +73.76 +1.89％
▪️米10年債3.482％▪️米2年債 4.183％

まずは経済指標！
生産者物価指数は前年比6.2％とインフレピークアウトが確認できた反面、NY連銀製造業景気指数が予想を大幅に下回る結果となり、小売売上高はマイナスとなり個人投資の低迷も懸念材料となりました。景気後退懸念が強まりつつあります。
2月FOMCブラックアウト前ということで
FRB高官の発言が注目されました。フォラーFRB理事は「金利の水準がインフレ抑制にかなり近づいている」として0.25％利上げ幅を支持。

今週から米国企業の決算発表！
ゴールドマン・サックス
▪️通期業績48％減益
▪️第4四半期ベースで66.3％減益
モルガン・スタンレー
▪️通期業績27％減益
▪️第4四半期ベースで39.5％減益
米銀大手6社は2022年通期ベースで減益となり貸倒引当金の積み増しが収益を圧迫。特にゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーは投資銀行部門や資産運用業務の不振で大幅な減益となりました。業績が悪化している米銀大手6社は7000人規模の雇用削減を実施するとの報道がありました。
ゴールドマン・サックスの決算発表でダウは160ドル下振れた局面がありましたが、あくまでゴールドマン・サックスの下げが影響しただけで地合いは悪くないとの指摘もあるようです。
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P&Gの決算は減収減益💦
🔶売上高 207億7000万ドル 0.9％減収
🔶純利益 39億5900万ドル6.7％減益
🔶1株利益 1.59ドル
日用品の世界大手が減収減益ということは、米国景気の後退懸念が出始めた予兆なのでしょうか？？
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ネットフリックスの決算は増収減益となったものの有料会員数が766万人増と予想を大幅に上回ったことと、ヘイスティングス共同CEOの退任という好材料があり株価は8.46％上昇しました。
それが影響してか、アルファベットの株価が5.34％上昇、ハイテク株の上昇が目立ち、ナスダックとNASDAQ100が大幅反発しました。

❸為替相場・暗号通貨
▪️ドル円 129.55〜129.65 ▪️ユーロドル1.0856〜1.0860
▪️ビットコイン 1BTC $22270 +5.6％
上記の案内どおり、日銀金融政策決定会合の結果を見守る為替相場では、結果が出るやいなや円安ドル高に触れて一時1ドル131円台をつけました。
その後は円高に触れたものの、ダボス会議の議場で黒田総裁が【金融緩和の維持】を改めて強調したことで日米金利差の拡大が意識されて一時1ドル130円台と円安ドル高に戻りました。
金融先物取引業協会が18日に発表した2022年FX取引額は1京2074兆円と前年比で約2倍となりました。
1998年にFXが始まって以来の取引額が過去最大となりました。FXは1京円時代に突入‼️
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❹商品
▪️NY原油 81.31 +0.98
▪️NY金 1928.20 +4.30
金相場は引き続き堅調です。先週に引き続き1900ドル台をキープ。安全資産としての金買いは当面続くと思われます。

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