今週の相場振り返り（4.3〜4.7）
今週の相場振り返り💹
米経済統計の弱い数字が相次ぐ！〜やはりリセッションが来るのか？〜
❶日本株
▪️日経平均株価¥27518.31 +45.68 +0.17％
▪️TOPIX 1965.44 +4.14 +0.20％
▪️シカゴ日経平均先物 休場
（6日付） 円建て 27630 +100 ドル建て27695 +165
▪️日本10年債 0.455％
週前半は東証がPBR1倍割れ企業を改革するとの内容から日本株は日経平均2万8200円台まで上昇するも、週後半は海外経済統計の悪化で景気敏感株を中心に株価は軟調に推移しました。一方で海外景気に影響を受けないディフェンシブ銘柄やインバウンド銘柄が上昇したことで相場を下支えしました。
8日は黒田日銀総裁が任期満了となりました。
10年間お疲れ様でした‼️
インフレターゲットは達成出来ませんでしたが、金融緩和によってデフレ脱却できたことは評価すべきだと思います。来週からは植田和男氏が第32代日銀総裁に就任して植田日銀新体制が本格的に始まります。
まず東証のPBR1倍割れ改革ですが、岡三証券グループやシチズン時計、コスモエネルギーHDなどが取引所に尻を叩かれて資本効率を改善する動きを見せてきました。
経済指標⇨3日発表の日銀短観は大企業製造業が+1（前回+7）と5四半期連続で6ポイント悪化しました。
大企業非製造業は+20（前回 +19）と1ポイント改善しました。
物価高やエネルギー価格の高騰がいまだに響いていることや、半導体市況の悪化も指数押し下げの要因となりました。
今週は2月期本決算の企業が決算を発表しました。
注目の安川電機の本決算は増収増益で4期ぶり最高益となりました。今期業績予想は増収最終減益でした。米州や中国でのロボット分野が好調との事です。
MACCHAN注目のアダストリアも増収増益でした。Forever21が今春から本格的に再参入するということでアパレル業界を牽引させる力があるとすれば株価の上昇も期待したいところです。
セブン&アイHDは売上高11兆円を初めて達成しました。米国コンビニ事業が引き続き好調ではありながら、米投資ファンドのバリューアクトから井坂社長の退任要求が突きつけられていて、今後どういった株主対策をしていくのか注目されます。
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❷米国株・米債券市場
▪️NYダウ 休場
（6日付） $33485.29 +2.57 +0.01％
▪️ナスダック 休場
（6日付） 12087.96 +91.09 +0.76％
▪️S&P500 休場
（6日付） 4105.02 +14.64 +0.36％
▪️米10年債 3.413％ 短縮取引
▪️米2年債 3.993％ 短縮取引
今週の米国株は経済指標の発表を見極めながらの動きとなりました。
3日発表の3月ISM製造業景気指数、5日発表の3月ADP雇用統計と3月ISM非製造業景気指数が市場予想を下回り、7日発表の3月雇用統計は市場予想に近い数値で、失業率は低下したものの、平均時給は前月を下回りました。
雇用の伸びは鈍化して製造業や非製造業の景況感も悪化していることが確認できたため、マーケットでは米国のリセッションが本格化し始めれば、FRBも利上げ打ち止めになるとの観測が強まっています。米10年国債利回りが一時3.2％台まで下落、米2年債利回りも4％を割り込みました。
米国株の値動きとしては景気敏感株が大幅に下落する一方で、公益株やディフェンシブ株の上昇が相場を下支えしました。
これはMACCHANの予想ですが米国のリセッションはどこかで起こるとみていますので米国株は景気敏感株を中心に軟調になると思います。
そうなると割安なディフェンシブ株に投資マネーを逃避させる動きが予想されます。そうなれば米国株が下落している局面を掴むことができれば、つみたてNISAでの運用は入りやすくなると思います。
7日はグッドフライデーのため海外市場は休場でした。
❸為替相場
▪️ドル円 132.13〜132.16▪️ユーロドル1.0897〜1.0901
為替相場は米経済統計を見極める展開となりました。経済統計の悪化で金利が低下したことでドル円は130円台まで円高になったものの、雇用統計の発表が予想に近い数値ということで132円台まで値を戻しました。
❹商品
▪️NY原油 休場
（6日付） 80.70 +0.09
▪️NY金 休場
（6日付） 2026.40 -9.20
週明けにOPECプラス原油減産がサプライズとなって原油価格が急騰しました。そうなるとエネルギー価格が上がるので更なる物価高が懸念される可能性があるということなので原油価格の動きには注意が必要だと思います。高島修シティグループ証券チーフFXストラテジストによると【米国株と原油価格が逆相関になっていてリスク資産にはマイナス】との事です。
金相場は米経済統計が悪化して金利が下落したことで金価格の上昇は先週に引き続き継続となっていて6日付で2026ドルで堅調となりました。
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