CFD取引と株式取引の比較

投資家やトレーダーは、金融市場の参加者として収益を上げる最大の機会を提供する手段を常に探しています。あらゆる選択肢の中で、株式取引とCFD（差金決済取引）は最も広く選ばれている2つの取引です。

それぞれに利点と欠点があり、トレーダーはよく調べて、自分の目標、リスク許容度、取引スタイルに最も適した戦略を取る必要があります。

金融派生商品に関して、株式とCFDの最も明白な違いの1つは、株式とは異なり、CFDトレーダーが原資産（この場合は企業の株式）を実際に所有することはないということです。

ここでは、株式とCFD取引の主な利点と欠点について説明し、あなたの取引戦略とスタイルにどちらが最適かを判断できるようにします。

まず、CFDの定義とその違いについて説明しましょう。

株式 vs CFDs

レバレッジと所有権は、株式とCFDの2つの主な違いです。株式を購入すると、株式の所有者になります。株式投資は基本的に、あなたが支援するビジネスの小さな所有権を取得することです。株式を購入する際には、1株につき全額を支払う必要があります。

差金決済取引はCFDと呼ばれます。原資産を所有していなくても、オンラインCFD取引を通じて証券価格に投機することができます。株式、株価指数、マネー、またはコモディティがCFDの原証券となる場合があります。CFDでは、レバレッジで取引するため、少ない初期投資資金で取引に参加できます。

株式トレーダーが株式、CFD、またはその両方を取引するかどうかは、それぞれの目標や固有の状況によって異なります。利点と欠点を掘り下げる前に、各取引戦略の基本を理解することが不可欠です。

株式

株式は、企業の所有権を示す資産です。
ある企業の株式を購入するということは、その企業の株式を購入するということであり、将来の潜在的な成長と成功を投機することができます。

当然、企業の価値が上がれば、株式の価値も上がる。株式トレーダーや投資家は、株価の上昇と、同じ企業が株主に支払う四半期配当の両方から利益を得ます。

CFD

逆に、CFDはデリバティブ商品であり、トレーダーは原資産を実際に保有することなく、株式、外国為替、コモディティなどの金融市場に投機することができます。CFDトレーダーは、企業に直接投資するのではなく、資産価格が将来上昇するか下落するかを投機する。

CFDは基本的に、トレーダーとブローカーとの間で、契約の開始日と終了日の間の資産価格の差額を交換する契約です。

株式取引とCFD取引の主なメリットとデメリットを簡単に確認してみましょう。

株式取引とCFD：類似点

株価へのエクスポージャー

株式CFDと株式取引は、トレーダーに株式市場の変動を投機する機会を与えます。トレーダーは、差金決済取引（CFD）を利用することで、原金融資産の価格の上昇や下落から利益を得ることができます。また、株式は、トレーダーが株価の変動から利益を得ることを可能にします。

リスク

株式取引でもCFD取引でも、損失を被る可能性があります。価格は変動する可能性があることを念頭に置き、損失が許容できる範囲を超えて取引しないようにしましょう。

流動性

株式もCFDも比較的流動性が高いため、売買は一般的に簡単です。

利用可能性

株式取引とCFDは世界中のトレーダーが利用できます。

株式取引とCFD：相違点

金融商品の種類

CFDはデリバティブ商品ですが、株式取引では原資産となる株式を所有する必要があります。

空売り可能

CFD取引ではショートポジションを持つことで、価格の下落傾向を推測することができますが、株式取引ではロングポジションしか持つことができません。

レバレッジ

CFD取引ではレバレッジを使用できるため、トレーダーは少ない初期投資でより大きなポジションを持つことができます。レバレッジを使用すると、利益と損失の両方が発生する可能性があることを忘れないでください。

時間外取引

関連する取引所が開いている時間帯の株式取引に制限されます。CFDブローカーによって、通常の営業時間外でのCFD取引の可否は異なります。

利用可能な市場

CFDは、株式取引よりもはるかに多様な資産クラスへのアクセスを提供しています。CFDでは、株価指数、コモディティ、FXなどを取引できます。

株式取引はCFD取引よりリスクが低いのか

取引する市場の値動きは、全額を入金した場合と比較して、入金した証拠金に占める割合が高くなるため、レバレッジを使用するとリスクが高まります。

例えば、株式取引の担保として10％を預けた場合、株価が10％下落するだけで預けた証拠金の全額を失うことになります。しかし、追加資金を賢く追加すれば、マージンコールをカバーするために常に使用することができ、ある程度の柔軟性が得られます。取引の損失が証拠金として入金した資金を上回るような状況では、余分なリスクが生じる可能性があります。

CFD取引は株式取引よりも手数料についてはどうなのか

CFD取引のコストは、スプレッド、オーバーナイト資金調達手数料、場合によっては手数料で構成されます。株式取引では、証券取引所に支払うスプレッド、保有手数料、場合によっては手数料がかかりますが、オーバーナイトファンディング手数料はかかりません。

ごく最近では、手数料無料の取引により、株式取引のコストは株式CFD取引のコストに近づいている。コストに影響するのは、取引の予想保有期間である。

市場変動が株式とCFDに与える影響

市場の変動は、株式取引とCFD取引の両方に大きな影響を与える可能性がある。後者では、契約取引の開始価格と終了価格の価格差が損益を決定します。つまり、不安定な市場では、この差が大きくなる可能性がある。

株式市場の乱高下は株価の変動を引き起こし、投資家の配当や投資全体の利益率に影響を与える可能性があります。

レバレッジは株式取引とCFD取引でどのように違うのですか？

CFD取引におけるレバレッジは、トレーダーがより少ない初期金額でより大きなポジションを建てることを可能にします。その結果、より高い利益を得られる可能性がありますが、市場が反対方向に転じた場合には損失が大きくなる可能性もあります。一方、株式取引でレバレッジが使われることはほとんどありません。株式を購入する場合、全額を前払いする。そのため、潜在的な損失は株式の購入時に支払った価格に設定されているにもかかわらず、潜在的な利益は減少する。

取引において、レバレッジは諸刃の剣である。ブローカーから資金を借りることで、トレーダーは市場が変動したときに負うリスクの量を増やすことができます。CFD取引では、レバレッジが従来の株式取引よりも大幅に高くなる可能性があります。例えば、CFD取引のレバレッジ比率が50：1の場合、口座に1ドルあるごとに50ドル相当の資産を取引できることになります。

考察

リスク選好度と取引目標に最も適した金融商品を選択するのは、最終的にはお客様自身です。CFDは初期費用が安く、より幅広い市場にアクセスできますが、レバレッジを利用することによるリスクがあります。

しかし、株式を所有することには、経営上の意思決定に参加できたり、配当金を受け取れる可能性があるなど、独自のメリットがあります。取引ポートフォリオにどの商品を含めるかを選択する前に、必ずご自身で調査を行ってください。

最後に

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