コモディティ入門編

コモディティとは、世界経済を構成する原材料や一次産品を指す。金や銀、原油や天然ガスなどのエネルギーなどのコモディティは、世界的に数多くの産業に不可欠なものです。CFD取引は最近、実際に資産を所有することなくコモディティ市場にアクセスしたい投資家に好まれる手法として登場しました。トレーダーはコモディティのCFD取引を行い、より低い必要証拠金でコモディティ市場に参入し、エキサイティングな市場を探索し、ポートフォリオを多様化することができます。

コモディティとは何か

コモディティは金属、エネルギー、農産物に分類されます。各商品にはそれぞれ特徴があり、価格変動に影響を与える要素があります。以下は、CFDで取引できる最も人気のある商品です。

農産物

小麦、トウモロコシ、大豆のほか、牛や豚などの動物も含まれます。農産物は、天候、作物レポート、世界的な需要などの要因によって影響を受けます。

エネルギー

このカテゴリーには、原油、天然ガス、ガソリンなどの商品が含まれる。エネルギー商品は、地政学的な出来事や緊張、需給、経済指標の影響を非常に受けやすい。

金属

金属はさらに、金、銀、プラチナなどの貴金属と、銅、アルミニウム、亜鉛などの工業用金属に分類される。貴金属は通常、安全資産とみなされ、経済が不安定なときに投資家に好まれます。工業用金属は、工業生産、建設活動、世界貿易などの要因に影響される。

CFDによる商品取引

CFDは、トレーダーが現物資産を所有することなく、コモディティの価格変動に投機することを可能にします。トレーダーは直接取引に参加するのではなく、商品の始値と終値の差に基づいて紹介会社と契約を結びます。

CFDで商品を取引する理由

レバレッジ

CFDはトレーダーに利益を拡大する能力を提供しますが、柔軟なレバレッジで商品を取引する場合、リスクも増加します。そのため、トレーダーはより多くの資本で取引することができ、その結果、利益率を高めることができます（損失を蓄積する可能性を含む）。

多様化

コモディティCFDを取引することで、ポートフォリオを多様化し、リスクを分散することができます。コモディティは伝統的な資産クラスと負の相関関係にあるため、分散が容易になります。

柔軟性

CFDは、商品価格の動きに対してロング（買い）またはショート（売り）戦略を採用できる柔軟な取引実行を提供します。つまり、トレーダーは目標や取引決定に応じて、上昇市場と下落市場の両方を探索することができます。

グローバル市場へのアクセス：コモディティのCFDでは、投資家は実際に資産を所有することなく、国際的なベンチマークコモディティ市場で取引することができます。これにより、場所や時間帯に関係なく、あらゆる市場の動きから利益を得ようとするトレーダーに自由と柔軟性を提供します。

トレーダーは、コモディティやCFDの取引を楽しむことができる。特に、ポートフォリオを拡大し、市場機会を探り、利益を得ようとする場合、非常にエキサイティングでやりがいのあるものとなる。一方、コモディティ取引が一部のトレーダーにとって魅力的なのは、リスクが高いが、非常にやりがいがあるという事実である。しかし、コモディティ取引には、市場の仕組みを十分に理解し、リスク管理の基本や効果的な取引戦略を駆使する必要がある。

コモディティCFD取引のヒント

徹底的なリサーチを行うこと： 最初の取引を行う前に、選択した商品の価格変動に影響を与えるすべての要因を詳しく調べ、分析することが必須です。日々のマーケットニュース、経済情報、特定の商品の価格水準に影響を及ぼす可能性のある地政学的な出来事などを把握しておきましょう。

取引計画を立てる

しっかりとした取引計画を立てられないことは、コモディティ取引における主な落とし穴の一つであるため、効果的で明確な取引計画を立てることは、コモディティ取引で成功するための重要な前提条件となります。取引を行う前に、取引の目的、リスク許容度、エントリーと決済の戦略を確立すること。計画に従い、感情に基づいて不合理な決断をしないこと。

徹底的なリサーチ

最初の取引を行う前に、選択したコモディティの価格変動に影響を与えるすべての要因を詳しく調べ、分析することが必須です。日々のマーケットニュース、経済情報、特定の商品の価格水準に影響を及ぼす可能性のある地政学的な出来事などを把握しておくこと。

取引計画を立てる

しっかりとした取引計画を立てられないことは、コモディティ取引における主な落とし穴の一つであるため、効果的で明確な取引計画を立てることは、商品取引で成功するための重要な前提条件となります。取引を行う前に、取引の目的、リスク許容度、エントリーと決済の戦略を確立すること。計画に従い、感情に基づく不合理な決断をしないこと。

リスク管理の実践

リスク管理は、コモディティ取引において最も注意を払うべき重要な分野の一つである。損失を限定するためにストップロス（損切り）を設定し、1回の取引で自分の許容範囲以上のリスクを決して取らないこと。ポートフォリオを分散させることで、さまざまな資産にリスクを分散させることができる。

市場センチメントを注視する

市場センチメントはコモディティ価格に影響を与える重要な要素です。投資家のセンチメントや市場動向を常に把握し、有益な取引の可能性を見極めましょう。投機的な動き、需給の動き、地政学的な緊張などの要因を軽視してはならない。

テクニカル分析を活用する

テクニカル分析とは、過去の価格やチャートのパターンを見て売買シグナルを察知することです。

忍耐の練習

コモディティ市場は変動が激しく、横ばいやトレンドの反転の局面を経験することがある。忍耐を持ち、自分の取引戦略やリスク選好度に合った高確率の取引機会を待つ。

規律を守る

取引計画に従い、直感や短期的な値動きで行動することは避けましょう。自分の取引計画に忠実であり、手っ取り早く利益を得たり、市場の動きを予測したりする餌食にならないこと。

有名なコモディティトレーダー

リチャード・デニス

デニスは、80年代に行われたタートル・トレーダーズの実験で有名になったコモディティ・トレーダーである。彼は、後にタートルズと呼ばれる見習いたちを、独自の取引システムを通じて指導し、非常に高い利益を上げた。

ポール・チューダー・ジョーンズ

ジョーンズはヘッジファンド・マネージャーであると同時に、マクロ経済トレーディング戦略で有名なコモディティトレーダーでもある。1987年の株式市場の暴落を見事に予測し、現在は複数の資産（コモディティなど）のトレーダーとして有名。

ジム・ロジャーズ

投資家、作家、商品トレーダー。ジョージ・ソロスとともにクォンタム・ファンドを設立し、金、銀、農産物の取引で大きな利益を得ている。

マーク・リッチ

コモディティトレーダーであり、コモディティ取引会社グレンコアの創業者兼CEO。石油のスポット取引を初めて確立し、コモディティの世界帝国を築くことで、コモディティ取引業界に変革をもたらした。

アンディ・ホール

原油先物取引の達人として「原油取引の神様」の異名を持つ商品トレーダー。彼はエネルギーコモディティ取引でかなりの成功を収めており、主に原油市場に関する深い知識で知られている。

リスク管理

リスク管理は、コモディティ取引において最も注意を払うべき重要な分野の一つである。損失を限定するためにストップロスを設定し、1回の取引で自分の許容範囲以上のリスクを決して取らないこと。ポートフォリオを分散させることで、さまざまな資産にリスクを分散させることができる。

市場センチメントを注視する

市場センチメントはコモディティ価格に影響を与える重要な要素です。投資家のセンチメントや市場動向を常に把握し、有益な取引の可能性を見極めましょう。投機的な動き、需給の動き、地政学的な緊張などの要因を軽視してはならない。

テクニカル分析を活用する

テクニカル分析とは、過去の価格やチャートのパターンを見て売買シグナルを察知することです。

忍耐の練習

コモディティ市場は変動が激しく、横ばいやトレンドの反転の局面を経験することがある。忍耐を持ち、自分の取引戦略やリスク選好度に合った高確率の取引機会を待つこと。

規律を守る

取引計画に従い、直感や短期的な値動きで行動することは避けましょう。自分の取引プランに忠実であり、手っ取り早く利益を得たり、市場の動きを予測したりする餌食にならないようにしましょう。

最後に

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