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投資初心者の練習帳【266日目】

ふぃーる

2025年1月8日
指数に振り回されるボラティリティの高い一日になりました。
妻と相談し、ボーナスも入ったし追加25万くらいは投資に回していいんじゃないかという話になって、SBIに入金しました。


現在の保有銘柄

楽天証券(長期・NISA)

  • さくらインターネット(3778)@NISA
    2024/1/12 2292.3円 100株 | リスク : 2.61%

  • 本田技研工業(7267)@NISA
    2025/1/6 1535円 100株 | リスク : 0.57%

  • GENDA(9166)@NISA
    2023/12/27 1462.5円 200株 | リスク : 1.82%

  • 日本電信電話(9432)@NISA
    2024/7/1 155円 400株 | リスク : 0.11%

SBI証券(短期～中期)

  • ディー・エヌ・エー(2432)
    2024/12/12,16,27 2770円 300株 | リスク : 1.54%

  • Synspective(290A)
    2024/12/30 550円 100株 | リスク : 0.2%

  • メタプラネット(3350)
    2024/12/24 3305円 200株 | リスク : 3.03%

  • さくらインターネット(3778)@特定
    2024/12/30 4450円 100株 | リスク : 0.8%

  • QPS研究所(5595)
    2024/12/30 1115円 100株 | リスク : 0.25%

  • TOWA(6315)
    2025/1/8 1905円 100株 | リスク : 0.33%

  • 本田技研工業(7267)
    2024/12/24 1430円 100株 | リスク : 0.2%

  • ispace(9348)
    2024/12/18 611円 300株 | リスク : 0.36%

本日の取引の振り返り

TOWA(6315)
1905円 100株 買い
〇詳細〇

TOWAの日足チャート

【買い判断】
後述
【時間軸】
短期
【Entry】
成行買
【増玉】
2単元まで
【Exit】
8月下旬のレンジ高値、2500を目指したい。
【ロスカット】
前日安値付近の1650円。

思うこと

チャートを交えて考察していきます。
ピンクの線がエントリーライン、青線がロスカットライン(10%)、緑線はロスカットライン(2ATR)です。
移動平均は、5(赤),10(白),25(緑),75(青),100(黄),200(橙)で設定してあります。
ボリンジャーバンドは1σと2σを表示。パラボリックも表示してあります。

【さくらインターネット(3778)】

さくらインターネットの日足チャート

下落かと思いましたが、株価は維持されました。
弱い雰囲気ではなさそう。上昇はまだ続くのでしょうか。
5日線と25日線がゴールデンクロスを形成しました。
デジタル赤字是正へ向けての動きが、好感されているんでしょうか。

【GENDA(9166)】

GENDAの日足チャート

レンジ相場高値へ向けて出発したみたい。
出来高はそれなりに高めてきています。移動平均線は混みあっていますから、トレンド感には乏しいです。

【日本電信電話(9432)】

日本電信電話の日足チャート

株価は抑え込まれました。
長期投資なので、ノールックでOKです。

【ディー・エヌ・エー(2432)】

ディー・エヌ・エーの日足チャート

出来高を細らせて続落です。
う～ん…。ポジションを減らすべきか…。
12月中旬の高値で止まっています。
割れば…また2500円まで下げそうです。

【Synspective（290A)】

Synspectiveの日足チャート

凄いボラティリティでした。
ispaceに対して連れ高だったんでしょうか。後場から急騰しましたが、引けにかけてかなりの勢いで株価が下げたんですね。
これをどう見るか…

前日の株価の値動きから続けてみると…

Synspectiveの5分足チャート

悠々と売っていたのに、急騰で一気に買い戻された感じでしょうか。
二日合わせると、上下に長い十字線になります。
出来高も伴っていますし、これは…転換のサインにも見えますが…？

【メタプラネット(3350)】

メタプラネットの日足チャート

ビットコインの値動きの割には、下げなかった印象です。
まぁそれでも、前日比-200円、5.3%も下げたんですが…。
短期的な視点だと、ポジションを減らすべきだとは思いますが…。

【QPS研究所(5595)】

QPS研究所の日足チャート

25日線に株価はタッチしました。
売りが降ってくる水準ですが…今後どう動くでしょうか。
出来高もそれなりに集まったようです。

【TOWA(6315)】

TOWAの日足チャート

監視対象に組み込みました。
詳細は後述。

【本田技研工業(7267)】

本田技研工業の日足チャート

1600円はやはり揉み返しそうです。
まぁ、まだじっくり持てばいいかな。
バンドウォークは継続中のようですから、剝がれるまでは持ち続けます。

【ispace(9348)】

ispaceの日足チャート

出来高を伴って凄まじい上げでしたね。

これで上げているみたいです。

順調に上がるのでしょうか…？
どうも1/15打ち上げが濃厚らしいですが…。
思惑で上がって、打ち上げ後下げる未来しか見えなくなりましたね。
RSIは83と、危険水準です。
+2σのバンドウォークから、強く上抜けましたから、売りも降ってきやすくなります。
ドキドキですね。

【トライアルホールディングス(141A)@定点観測】

トライアルホールディングスの日足チャート

5日線が上を向いて、ローソク足が突き抜けました。
MACDももう少しでゴールデンクロス形成。
戻り相場となるんでしょうか。

【アストロスケールホールディングス(186A)@定点観測】

アストロスケールホールディングスの日足チャート

出来高を伴って上げましたが…、レンジ相場のままですね。
MACDは強気のダイバージェンスなので、期待はしています。

【オイシックス・ラ・大地(3182)@定点観測】

オイシックス・ラ・大地の日足チャート

このままレンジ形成と見ます。
日柄調整をしっかりしてもらって。

【リミックスポイント(3825)@定点観測】

リミックスポイントの日足チャート

ビットコインに合わせて、下げました。
元の株価へ戻しそうな勢いです。

【ENECHANGE(4169)@定点観測】

ENECHANGEの日足チャート

再度直近高値へトライするみたいです。
明日はどう転ぶか。ボラティリティの高い状況なので、持つならしっかりと。

【楽天グループ(4755)@定点観測】

楽天グループの日足チャート

パラボリックは反転。MACDもそろそろゴールデンクロスです。
証券会社のレーティングが上がった事による上げのようですが…。
長続きしそうにはありません。ここから1000まで上げても、また打ち返されるだけな気もします。

【アドバンテスト(6857)＠定点観測】

アドバンテストの日足チャート

高値を取りました。これは、本格的に上げそうですね。
+2σバンドウォーク開始です。

【三菱重工業(7011)@定点観測】

三菱重工業の日足チャート

テクニカルは著変なし。持ち合い継続です。

【川崎重工業(7012)@定点観測】

川崎重工業の日足チャート

下げ幅が縮小していきます。
25日線は上を向いていますので、それなりに買いは集まりそうですが…。

【IHI(7013)@定点観測】

IHIの日足チャート

下落は止まらなそう。直近安値を試しに行きます。
出来高は細っていないので、いつぞは上げそうですが…。
25日線を下回ったのは懸念点です。

【日産自動車(7201)@定点観測】

日産自動車の日足チャート

そう買いは続かなそうです。
出来高もしっかりと細りましたから、ダメでしょうね。

【ニコン(7731)@定点観測】

ニコンの日足チャート

5日線と25日線がゴールデンクロス目前です。
徐々に資金が流れ込んできます。
買いタイミングだったかもしれませんね。
ボリンジャーバンド+2σを超えられるかどうか。

【オリンパス(7733)@定点観測】

オリンパスの日足チャート

レンジ上端を超えそうです。
+2σを突破しています。出来高はさほどなので、まだっぽい気もしますが…。
25日線の向きは横ばい。5日線はこれを超えたので、ゴールデンクロスしたとは言えそうですが…。

【アシックス(7936)@定点観測】

アシックスの日足チャート

テクニカルは著変なし。レンジ相場です。

【マネックスグループ(8698)@定点観測】

マネックスグループの日足チャート

テクニカルは著変なし。レンジ継続です。

【東京地下鉄(9023)@定点観測】

東京地下鉄の日足チャート

出来高は伴わないんですが、上げ続けますね。
5日線と25日線がゴールデンクロス。買いで入っても良さそうですね。

【NTTデータ(9613)@定点観測】

NTTデータの日足チャート

陰線が目立っています。一旦天井を付けて、下落かもしれませんね。

本日の気づき

今日のBTCUSD

BTCUSDの日足チャート

しっかり売られましたね…。
やはり10万ドルが節目なんですね。
高値切り上げからの値動きなので、ここで反転して安値切り上げとなれば…上だと思うんですが…。
25日線は下を向いているので、怪しい気もしますね…。
短期的には下げそう。

今回の急落について、色々ニュースが飛び込んできますが…。

まぁ、色んな要因はあれど、乱高下は仮想通貨につきものです。
ビットコインがこれから注目されて、資金が流入していく流れだとは思います。
ので、狼狽えず頑張りたいと思います。

半導体への資金流入

半導体セクターのヒートマップ

上昇を演じる銘柄が多い印象です。
そして、不思議なのが…。

Nvidiaの日足チャート
フィラデルフィア半導体指数の日足チャート

米国半導体の指数や、あんなに影響を与えていたNvidiaの株価が急落したにもかかわらず、この値動きなんです。

近々では、ラピダス絡みの国産半導体に関するニュースが飛び交っていますから、日本の半導体についてみんなが興味を持ち始めているのかもしれません。

久々にTOWAを見てみる

TOWAの日足チャート

という事なので、久々に動いているTOWAにEntryしました。
大きく値を下げた後、出来高を伴って急騰開始。
5日線と25日線がゴールデンクロス形成。MACDもゴールデンクロス形成。
業績も悪くなく、過去最高益を更新する見込み。
25日線も向きを変えたので、悪くない流れに見えます。
戻り相場ではありますから、慎重に株価を見る必要がありそうです。

物価上昇に歯止めがかかっていない…

野菜が…高いです。
色んなサービスも軒並み値上がっています。

妻は野菜の値段を見て、辛そうに言うんです。

「無駄な物は買っていないつもりなのに、いつもの金額で買えない」

私が、「これは仕方ない事だよ。物価の上昇より私達の給料が上がっていないんだよ」と伝えると、腑に落ちたようで…。

その後、私の投資状況や損益の話を少ししたり、お金について少し話をしたりしました。
そして、少しずつは投資に回す金額を増やしてもいいんじゃないかと。
それで、追加資金を入金する事になったんです。

今まで以上にしっかりと相場に向き合っていかなければ。
なんとなく買う、ではなくて、しっかりと増やさなきゃ。
この25万は、妻から託されたお金だと肝に銘じて、相場に挑みたいと思います。

今日はこれくらいで。
いつも、いいねいただいて、長文を読んでくださって、本当にありがとうございます。
励みになります。


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