ダウ反発もS&P500はH＆S完成、ドル円は上値重い展開に
ドル円、強まる円高圧力
東京市場は成人の日で祝日となった13日（月）。
祝日でも海外勢の仕掛けがあるわけでもなく、ドル円相場は穏やかな値動き。とはいえ、雇用統計後、ドル金利が急上昇したにも関わらず、売り圧力が強く円高気味での推移。日銀の12月利上げ見送り、米利下げの後ズレ観測の台頭でも円キャリー・トレードが再開しているムードはありません。
ドル金利上昇は今夜も続いています。金利面からみればドル円はもっと上昇してもいいはずですが、そうはなっていません。上値の重さが不気味です。やはりリスクオフのセンチメントにあるということでしょう。
今夜の米国株市場、ダウ平均は反発上昇基調にありますが、ナスダックが弱い。SOX指数も軟調です。NYクローズまで見ないとわかりませんが、おそらくダウは買い戻しなどの自律反発ではないかと、、、。
ダウは昨年10月の安値レベルまで下げており、このネックラインを割り込むと下落が大きくなる節目であることと、23年安値からの上昇トレンドのトレンドの下値支持線にぶつかるところまで下げていますので、ひとまず買い戻し、と。（多分）やはりこのレベルを割り込むと下落が大きくなる可能性が大きいと思われますが、金利が下がってくれないことには・・・。
S&P500はヘッド・アンド・ショルダー完成です。
今日は安寄り後反発し陽線をつけていますが、ネックラインを大きく下回る水準に落ちてしまいました。これを見るとここから積極的にリスク資産を買う気にはなれません。つまり、ドル円も買えないということになります。
ドル円はレンジではありますが、上値が重くなってきた。クロス円は下落を強めています。クロス円の下落はリスクオフの典型的な動きです。
下段 NZドル円 豪ドル円 カナダ円
ビットコイン、イーサリアムの下落も気がかり
トランプ大統領就任まであと6日に迫っていますが、トランプトレードの代表格であるビットコインなどクリプトの下落も話題。しかし、下ヒゲをつけて跳ね返っていますので、チャートが崩れたと判断するにはまだ早いか。
イーサリアムに巨額の売りが出たというポスト。
クジラが損失を出して$ETH を売り払っています! 9 時間前、3 つのウォレット (おそらく同じクジラのもの) が 10,070 $ETH を3,300 万ドルの$DAIで 3,280 ドルで売却し、100 万ドルの損失を出しました。（直訳） https://t.co/CIqU4qF3AH
— 仮想NISHI (@Nishi8maru) January 13, 2025
ビットコインは史上最高値圏での三尊天井に似た形での下落。点線のネックラインを割らずに反発できればまだトランプトレード継続。イーサリアムはそもそも高値が2021年。トランプトレードでビットコインともに上昇したとはいえ、レンジの中にあります。
原油が続伸、インフレへの懸念強まる
困ったことに、原油が今日も高い。
特に新しいニュースはありません。10日、米政府がロシア石油大手を制裁対象に加えたことと、気温の低下で石油製品需要が強いというニュースが引き続き材料でしょうか。完全に下落トレンドが終焉した形です。
今夜発表の米・12月NY連銀1年インフレ期待は+3％で11月の＋2.97％から上昇していました。先週の雇用統計後に発表されたミシガン大学消費者信頼感指数の１年先の期待インフレ率+3.3％と、前月の+2.8％から上昇し、昨年５月以来の高水準でした。これらも足下の金利上昇要因ですが、原油高は更にインフレ警戒が高まる要因、米金利が下がりにくくなりますね。
今夜、ダウ構成銘柄のシェブロンが強いのは原油高を受けてでしょうか。しかし、Appleの下落が大きいですね。左上です。
「iPhone」は昨年10－12月（第４四半期）に５％減となった。同社の新しい人工知能（ＡＩ）機能「Apple Intelligence（アップルインテリジェンス）」が米国以外で最大の中国市場で展開できなかったことが響いた。
ポンドドルの1.2353ドルショートは1.2150ドルで買い戻し。
1.22台までリバウンドすれば再度売り狙い。
現在のセンチメントに変化がなければポンド円も192円台まで上がれば売りたいと思っています。
今週の主な予定
■1/14(火)
●11月国際収支・貿易収支(8:50)
●12月景気ウォッチャー調査(14:00)
●米12月生産者物価指数(PPI)(22:30)
■1/15(水)
●12月マネーストック(8:50)
●米12月消費者物価指数(CPI)(22:30)
●米1月ニューヨーク連銀製造業景気指数(22:30)
■1/16(木)
●12月国内企業物価指数(8:50)
●米12月小売売上高(22:30)
●米12月輸出物価指数(22:30)
●米12月輸入物価指数(22:30)
●米1月NAHB住宅市場指数(24:00)
■1/17(金)
●中国10-12月期GDP(11:00)
●中国12月鉱工業生産(11:00)
●中国12月小売売上高(11:00)
●米12月住宅着工件数(22:30)
●米12月建設許可件数(22:30)
●米12月鉱工業生産(23:15)
●米12月設備稼働率(23:15)