23.9.2日経IR個人投資家フェア1/2 共創型人材&高利益率が有望企業の証
国策 日本経済の成長の新基軸
失われた20年(日本企業の成長鈍化)の要因を改善し持続的な成長を見据えた成長戦略を立案する企業が投資対象になります。
🏢従来の成長鈍化要因&理想型ビジネスモデル
❌従来:海外展開＋人件費抑制→増収増益
⭕️理想:国内回帰＋人財確保(賃上げ)→増益大
ポイントは以下の2点、国策(減税)を追い風に先行投資(設備/人材)に積極的な企業です。
①国内向け設備投資(脱炭素(DX/GX)減税活用)
②人財確保(賃上げ&教育給付金の減税活用)
翁委員提出資料
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai21/gijisidai.html
企業説明会 業種の景況感&成長戦略を理解
以下は企業説明会の所感です。
各業種の景況感チェック&成長戦略の着眼点を発見し、今後の銘柄選定に活かす事を目的とした備忘録です。
🔸廣済堂(7868)
都内はマーケット増、地方は人口減の斜陽。
公共性を有する参入障壁(火葬建設の認可制)による圧倒的なシェア(都内火葬場の6/9)が強み、都内を注力・深化、地方展開せず。
社会課題(火葬待ち待機遺体)解決で増収余地有
新規事業として資産コンサル(金融FP=終活:相続〜不動産関連案件)に着手
☞同業(きずなHD)の増収増益に優位性あり
🔸クオリプス(4894)
強みはiPS細胞の商用化に向けた心筋細胞シートの再生医療、世界的に心臓病の治療需要大❗️
2025年治験開始がターニングポイント
☞IPOにつき底入れ横ばい後の上放れ買い待ち
🔸ナブテスコ(6268)
中国需要減&半導体市況の在庫調整は23年末底
ジェット旅客機の市場成長は2倍/20年(2042)につき設備投資、下方修正も配当維持で自信。
事業の選択集中→M&A(自動ドア会社)でEU注力/子会社化(船舶向けDX事業)を視野(人手不足解決)/シナジー不発のグループ会社(工作機械)を売却
☞23末悪材料(悪決算&市況悪化)出尽くし待ち
🔸SRE HD(2980)
オフィス回帰、東京転入の再開など不動産市場は都心回帰あるも世界的には利上げに伴い不動産投資は一服感あり。ソニー系列の不動産テックとしてリアルな不動産業で得た顧客データをビッグデータに取り込みAI査定&資産運用(FP的な家購入に向けたライフプラン)など金融業界まで事業拡充。
☞不動産市況(金利)を注視も日本は23年は安泰
🔸東ソー(4042)
化学市況はスマホ&PC低迷の長期化(在庫調整&中国不況に依る)、23年末の回復期待。
主力は苛性ソーダで用途:おむつ/水道水の中和、既存の主力事業の利益で新規事業の開発費を賄い、脱中国&利益率向上を目指す事業戦略。並行して副産物&廃棄物の再利用で環境エコ&新収益柱の確立を両立。
さらには技術の横展開で医療分野を開拓、技術の組み合わせで高単価の特殊素材を開発。
☞ 23末悪材料(悪決算&市況悪化)出尽くし待ち
🔸白銅(7637)
以下3つの強み(ダントツの〜)が収益源
•宇宙品質(JIS Q9100)
•Amazon型スピード対応
•裾野の広い製品群(*)の販売網
(*)ネット販売&製品拡充(他社製品も販売)によ
り競争激化のコモディティー市場で優位性
を確立、特注品で高利益率を確保
☞非鉄(半導体市況)の底入れ(2つの節目:11月
悪決算下落/12月クリスマス商戦不発)が買
い時の検討タイミング
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