経理・財務のお仕事

「経理や財務の専門家として活躍したい!!」「大企業の最近の財務戦略、銀行戦略、経営管理の動向を知りたい。」「仕事で結果を残したい。」「キャリアアップをして、年収を上げたい！」そんなあなたにいいこと教えます。

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理想的な監査対応方針とは

本日は監査の対応方針についての記事になります。 記事の前半部分は下記のサイトに記載していますので、そちらをご覧下さい。 ■ 経理・財務のお仕事 − Biz cafe CRISP http://keiri-zaimu.com/audit-preparation/ 経理・財務のスペシャリストを目指す方のために情報発信中 ◾️監査の目的監査対応方針について記載する前に、まずは監査の目的を整理します。 監査の主な目的は不正の調査株式会社が一定の規模を超えて大きくなったり、株式

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    • キャッシュプーリングの税務リスク

      本日のテーマはキャッシュプーリング税務リスクです。 キャッシュプーリング導入に関する税務リスクは主には下記の３つとなります。 1. 利息設定に関わる移転価格税制上のリスク 2. 恒久施設認定に関するリスク 3. インタカンパニーローンに伴う過小資本税制上のリスク このうち、特に気をつけなければならないのが、1.利息設定に関わる移転価格税制上のリスクであり、本日の記事ではこのリスクの説明とリスクへの対処法について説明します。 記事の前半部分は下記のサイトに記載してい

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      • キャッシュプーリングの運用ガイドライン②

        本日はキャッシュプーリングの運営を始める上でのよくある質問、要望とその対処法について記載します。 記事の前半部分は下記のサイトに記載していますので、そちらをご覧下さい。 ■ 経理・財務のお仕事 − Biz cafe CRISP http://keiri-zaimu.com/cashpooling-operational-guideline-2/ 経理・財務のスペシャリストを目指す方のために情報発信中 ■ キャッシュプーリングへの預入・引出についてまずはキャッシュプーリン

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        • インターカンパニーローンの注意点

          インターカンパニーローンとはグループ会社間での資金の貸借を言います。グループ会社内で余る資金を別会社に貸し付けることで、外部借入を減らし、資金効率が向上するのです。 本日はインターカンパニーローンを実施する場合の注意点について記載します。記事の前半部分は下記のサイトに記載していますので、そちらをご覧下さい。 ■ 経理・財務のお仕事 − Biz cafe CRISP http://keiri-zaimu.com/intercompanyloan-risk/ 経理・財務のスペ

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          インターカンパニーローンとは

          本日はグローバル企業における手元資金の有効活用とインターカンパニーローンついて記載します。 記事の前半部分は下記のサイトに記載していますので、そちらをご覧下さい。 ■ 経理・財務のお仕事 − Biz cafe CRISP http://keiri-zaimu.com/intercompanyloan/ 経理・財務のスペシャリストを目指す方のために情報発信中

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          キャッシュプーリングとは

          本日はグローバル企業における手元資金の有効活用とキャッシュプーリングについて記載します。 記事の前半部分は下記のサイトに記載していますので、そちらをご覧下さい。 ■ 記事の前半 キャッシュプーリングとはキャッシュプーリングはグループで資金を共有し、資金融通を効率的に行うために導入がされます。 キャッシュプールというグループ共通の池に、参加者全員の資金を集約し、その資金を有効に使えるようにすることで、無駄な銀行借入をなくし、利息負担を削減します。 企業グループでキャッ

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          キャッシュプーリングとは

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          キャッシュプーリングの運用ガイドライン

          本日はキャッシュプーリングの運用に関する記事になります。 記事の前半は下記のリンクをご確認ください。 ■ 経理・財務のお仕事 − Biz cafe CRISP http://keiri-zaimu.com/cashpooling-operational-guideline/ 経理・財務のスペシャリストを目指す方のために情報発信中 ■ キャッシュプーリングの運用キャッシュプーリングを導入が決まった後、キャッシュプールを円滑に運営するための運用ガイドラインを作ります。

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          キャッシュプーリングの運用ガイドライン

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          キャッシュプーリングの銀行選定

          本日はキャッシュプーリングの銀行選定に関してです。 記事の前半は下記のリンクをご覧ください。 ■ 記事の前半はこちら キャッシュプーリングの銀行への影響財務部門が銀行選定を行う上で最も気を使うのが、取引銀行との関係性についてかと思います。 キャッシュプーリングという商品は資金を一つの銀行のキャッシュプールに集約するという性質上、取引銀行への影響も大きく、この部分が導入への障害となり得ます。 メインバンク等の必要な銀行関係を維持しつつも、この障害をうまくクリアすること

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          キャッシュプーリングのスキーム選定

          本日はキャッシュプーリングのスキーム選定に関する記事となります。 記事の前半部分は下記のサイトに記載しています。 ■ 経理・財務のお仕事 − Biz cafe CRISP http://keiri-zaimu.com/cashpooling-scheme-selection/ 経理・財務のスペシャリストを目指す方のために情報発信中 ■ スキーム選定のポイントキャッシュプーリングのスキームの選定ポイントはキャッシュプーリングの資金の所有者をキャッシュプールヘッダーにするの

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          キャッシュプーリングのスキーム選定

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          キャッシュプーリングの管理者・設置国

          本日はキャッシュプーリングの管理者と設置国に関する記事となります。 記事の前半部分は下記のサイトに記載しています。 ■ 経理・財務のお仕事 − Biz cafe CRISP http://keiri-zaimu.com/cashpooling-header 経理・財務のスペシャリストを目指す方のために情報発信中 ■ キャッシュプーリングの管理者キャッシュプーリングを導入すると、日々、キャッシュプールの残高や利息の管理が必要となります。 グローバルキャッシュプーリングを

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          キャッシュプーリングの利息計算

          本日はキャッシュプーリングの利息計算について記載します。 記事の前半部分は下記のサイトに記載しています。 ■ 記事の前半はこちら ‎キャッシュプーリングの仕組みまずは前回の復習になりますが、キャッシュプーリングにはキャッシュプールヘッダーに貸借が発生する「シングルエンティティ型」と自社の預金のままキャッシュプールに預ける「マルチエンティティ型」があります。 1. シングルエンティティ型シングルエンティティ型の場合、キャッシュプールに預けた資金はキャッシュプールヘッダー

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          キャッシュプーリングの仕組み②

          本日はキャッシュプーリングの入出金の仕組みについてです。 今回の記事では、キャッシュプーリングのテクニカルなことにも触れていきます。 クロスボーダーでのキャッシュプーリング、インハウスバンクへの導入検討をしている人におすすめの記事です。 記事の前半部分は下記のサイトに記載しています。 ● 記事の前半 キャッシュプールヘッダーとは？ まずは頻出の用語の解説からです。よく出てくる言葉で、キャッシュプールヘッダーという言葉があります。 キャッシュプールヘッダーとは、キャ

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          キャッシュプーリングの仕組み②

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          キャッシュプーリングの仕組み①

          本日はキャッシュプーリングの仕組みについてです。 記事の前半部分は下記のサイトに記載していますので、こちらをご覧下さい。 ●記事の前半 キャッシュプーリングの仕組み① https://keiri-zaimu.com/cashpooling-scheme-1/ キャッシュプーリングとはキャッシュプーリングとは資金プーリングとも呼ばれ、資金集約の仕組みの１つです。 簡単に言うと、企業の持っているお金をひとつに集約する仕組みになります。 グループ各社の資金をキャッシュプー

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